【精】財務(wù)工作計劃
時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將迎來新的進步，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習做準備吧！可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)工作計劃1
一、20xx年的全面財務(wù)預(yù)算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預(yù)算。這樣，在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。
規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預(yù)算表格xx份）
二、20xx年全年的資金計劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上，對20xx年全年的資金收支情況進行預(yù)測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。
規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格xx份）
注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。
規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。
四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。
1。對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的`增減變動等；（附表格xx份）
2。與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié)；（附表格xx份）
3。對20xx年的任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié)。（附表格xx份）
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。
規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。
七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。
財務(wù)工作計劃2
公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，內(nèi)部管理特別是會計核算和財務(wù)綜合系統(tǒng)管理在圍繞財務(wù)核算體系、流程體系假設(shè)、內(nèi)控制度的構(gòu)造等方面進行了一定的探索，但都局限于非常傳統(tǒng)思維模式。從公司本身發(fā)展趨勢來看，公司財務(wù)管理體系還很薄弱，制度建設(shè)的任務(wù)還十分艱巨，企業(yè)發(fā)展規(guī)模愈大，速度愈快，企業(yè)面臨的風險愈大，經(jīng)營環(huán)境愈復(fù)雜，如果沒有規(guī)范健全的管理制度體系來保障，企業(yè)資產(chǎn)安全、市場開拓和業(yè)績鞏固和提升將會收到內(nèi)部和外來的沖擊。
要制訂完善公司的會計核算和管理體系，有賴于公司管理觀念的改變和公司經(jīng)營管理系統(tǒng)的改革和文化逐步認可，還需能學(xué)習借鑒目前成功公司的管理思想和方法，并將公司的會計核算和財務(wù)綜合管理體系建設(shè)作為一項重要的制度系統(tǒng)建設(shè)，有計劃、有步驟地向前推進。
結(jié)合我?guī)讉�月對企業(yè)的觀察，參照我自己的職業(yè)判斷，我認為目前公司管理特別是財務(wù)管理在制度流程和體系健全性、制度可操作性，以及在具體執(zhí)行上可能存在如下幾方面缺陷：
第一，財務(wù)管理定位模糊，對財務(wù)和會計工作認識不足。由于受傳統(tǒng)思維的影響，財務(wù)工作停留在核算和記帳方面，所謂的分析也只是事后算帳，由于傳統(tǒng)核算模式和分析思路不能揭示成本超支的真正原因以及可行的糾正改進措施，給人一種老是算不對的印象，實際上真正的利潤不是財務(wù)算出來，而是生產(chǎn)經(jīng)營出來的，財務(wù)職責是首先發(fā)現(xiàn)正常的利潤被吃掉的問題，然后和其他部門一起找到吃掉利潤的黑手。第二，內(nèi)部會計核算和管理控制制度缺乏系統(tǒng)和可操作性，基本流于形式，沒有結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際形成自己的可行的制度體系，功能不全，難以有效發(fā)揮作用。
第三，在制度執(zhí)行中存在諸多障礙。主要表現(xiàn)在：
�。�1）制度在執(zhí)行過程中賦予過多人為的彈性。通常是違規(guī)問題逐漸積累，例如產(chǎn)品破損后面很難落實到責任人，隨時間推移，對產(chǎn)品破損追蹤和監(jiān)控記錄沒有一套流程，管理人員和工人都習以為常。成本日益膨脹，財務(wù)缺乏規(guī)范成本控制流程，很難發(fā)現(xiàn)成本增加后面的黑手。
（2）制度的落實缺乏剛性。在執(zhí)行中過多強調(diào)客觀原因，互相推卸責任。對違反制度的人和事只要沒有造成惡果就難受處懲，而且對違規(guī)違紀操作的處罰缺乏統(tǒng)一的尺度。
第四、公司會計核算和組織管理體系的框架比較紊亂，沒有站在公司綜合管理角度去設(shè)計，工作重復(fù)重疊，做大量無用功。人員雖然不少，人員素質(zhì)參差不齊，這種情況給人員調(diào)配和內(nèi)部科學(xué)分工管理帶來難度，出現(xiàn)分工不合理，職責不明，缺乏激勵，沒有形成系統(tǒng)的內(nèi)部組織體系。
第五部門之間及部門內(nèi)部缺乏協(xié)調(diào)配合機制
財務(wù)系統(tǒng)缺乏與外部門溝通的意識，相對封閉，和業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)脫節(jié)，坐等數(shù)據(jù)，就數(shù)據(jù)談數(shù)據(jù)，別人說什么就信什么，缺乏專業(yè)判斷和推理，沒有主動溝通的意識
為此，作為財務(wù)總裁，應(yīng)對公司基本情況進行摸底了解，確認公司管理特別是財務(wù)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，站在公司全局角度去思考，針對存在的問題，分輕重緩急，進行規(guī)劃。
一、規(guī)劃原則
首先，考慮眼前和將來財務(wù)工作的開展，我認為財務(wù)規(guī)劃應(yīng)遵循以下幾個原則
1、財務(wù)整體工作的改觀應(yīng)穩(wěn)妥求進�？紤]到目前財務(wù)實際，不能盲目求快。整體改進分步分階段進行。
2、觀念先進務(wù)實。從開始就給他們灌輸新的思維和理念，傳統(tǒng)國營企業(yè)和小型企業(yè)原始的財務(wù)觀念要屏棄，引進規(guī)范和系統(tǒng)的大型國營企業(yè)、民營企業(yè)和合資企業(yè)以及西方企業(yè)的財務(wù)思維，結(jié)合公司實際，逐步滲透入公司日常財務(wù)管理中去。公司要走上集團化經(jīng)營的道路，就需要求財務(wù)管理理念起點高，先進務(wù)實。
3、任何工作都要本著兵馬未動糧草先行原則。制度建設(shè)是規(guī)范之本，對于眼前的基礎(chǔ)工作，應(yīng)逐步用新的規(guī)范的做法來替代舊的，不能因循守舊。任何沒有制度來規(guī)范的管理，或者過去憑人治，靠自覺發(fā)揚雷鋒精神來維持的管理在市場經(jīng)濟社會只會引起到表里不一的效果，會使以后制度管理實施執(zhí)行力度大打折扣。
4、財務(wù)工作要統(tǒng)籌兼顧，責權(quán)利和考核獎懲激勵措施配套。從系統(tǒng)角度從長遠角度來規(guī)劃，要保持制度相對穩(wěn)定性，不能朝令夕改，經(jīng)常自我否定。
5、逐步強化財務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)監(jiān)督職能。以前財務(wù)工作忙亂低效率運轉(zhuǎn)，與財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱有關(guān)。更重要的是，財務(wù)以前沒有被賦予真正監(jiān)督協(xié)調(diào)控制的角色。企業(yè)發(fā)展到一定階段和規(guī)模，對企業(yè)是門檻，對財務(wù)也是門檻。
現(xiàn)在財務(wù)管理要系統(tǒng)化規(guī)范化，管理外延應(yīng)該不僅超出財務(wù)內(nèi)部，而且要涉及其他部門人員部門利益和個人利益，要涉及到業(yè)務(wù)流程的銜接和觀念的碰撞和摩擦，財務(wù)制度不是僅對財務(wù)部門，任何人和部門必須遵守。所以這一點沒有決策層的支持，財務(wù)管理要有大的改觀，只可能是一句空話。
其次，談?wù)劸唧w開展工作的打算：
一、解決存在的問題，建立業(yè)務(wù)流程。
建立業(yè)務(wù)流程，具體包括：財務(wù)人員崗位職責和分工；財務(wù)基本審批程序和流程；成本計算控制流程，生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)與倉儲物資管理，工資管理等等。
二協(xié)助建立公司集團層面整體管理架構(gòu)
基于以上分析，根據(jù)公司實際和發(fā)展規(guī)劃，從規(guī)范角度協(xié)助建立公司集團層面整體管理架構(gòu)：
第一完善管理層的構(gòu)成與職能的行使：
協(xié)助建立專業(yè)決策團隊，科學(xué)確定管理層的職責分工和配合機制；
根據(jù)授權(quán)，確定各種事項的審批程序和流程。
同時明確公司各項管理制度一旦確定，從上到下，所有人員都必須遵守，從管理層開始就須強烈統(tǒng)一認識，
如果管理層團隊職位設(shè)置不合理，有其名無其實，形同虛設(shè)，責權(quán)利不到位，會挫傷團隊成員工作積極性，讓制度監(jiān)督人，而不是讓人治去監(jiān)督人。用人不疑，疑人不用。
第二根據(jù)公司管理架構(gòu)，健全財務(wù)組織管理體系。
結(jié)合公司發(fā)展趨勢和管理要求，動態(tài)設(shè)計財務(wù)組織管理體系。同時考慮拓展調(diào)整的空間。原則上財務(wù)系統(tǒng)初步分為會計核算，銷售核算，成本管理，資金，
會計核算負責日常會計核算，報表編制，稅務(wù)、資產(chǎn)清理等事項，初步規(guī)劃2人；
銷售核算負責日常銷售回款核對，確認發(fā)貨量，銷售發(fā)貨量與回款匹配，計算銷售返點、提成，贈品發(fā)送，外阜店面費用審核，外阜庫存、銷量、收款核對，初步規(guī)劃3人；
財務(wù)成本部負責財務(wù)預(yù)算、成本核算、成本分析控制，倉庫控制，內(nèi)部審計、車間核算，分廠核算和車間統(tǒng)計，初步規(guī)劃2人；
資金部：出納工作管理，資金管理，資金分析，融資籌資，以后上市具體工作準備
基本上初步規(guī)劃1人。
同時工作組織體系建設(shè)要做到如下幾點：
1、樹立分工不分家思想，跳出小圈自我思維模式，在兼顧不相容職務(wù)原則基礎(chǔ)上，考慮目前人員配備的情況，實行定期輪崗，同時要求員工自覺遵守公司管理秩序，服從工作安排，有強烈的團隊執(zhí)行意識和協(xié)作配合精神。
2、強化會計人員和業(yè)務(wù)部門之間溝通，通過系統(tǒng)的單據(jù)和報表建立規(guī)范的溝通反饋渠道，樹立整體系統(tǒng)觀念。
3、通過工作分配，來細化財務(wù)各崗位的工作內(nèi)容和其工作程序，改變以前傳統(tǒng)純粹記帳的思想觀念，樹立多問勤問主動積極的工作作風，建立核算數(shù)據(jù)問責制，要求每個人對數(shù)字精雕細琢，不僅了解數(shù)字來源去脈，還要知其所以然。
4、不斷為新人和年輕人提供學(xué)習發(fā)展的機會和條件，讓他們適當接觸目前本身以外的知識，有意識地進行實踐鍛煉，目前不會，不能意味學(xué)不會。不積極學(xué)習的員工和組織是將被淘汰的員工和組織。
5、要求部門員工主動參與管理，主動服務(wù)業(yè)務(wù)開展，注重信息時效和價值，無效的滯后的信息是垃圾，無效的勞動是浪費個人和社會資源
6、調(diào)整循序漸進，在遵循優(yōu)勝劣汰基礎(chǔ)上，充分考慮人員的學(xué)歷技能經(jīng)驗和擅長以及進行適當調(diào)整，并保持管理前后延續(xù)。
7、突出強化人員責任心和主動意識，同時提高工作效率，針對程序例行性工作充分授權(quán)給具體辦理人員，辦理過程原則不予干涉，但領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負責人加強程序控制和及時事后審查，但非程序和突發(fā)性工作，必須經(jīng)過有關(guān)審批和事先審查才能辦理。
第三，健全公司各項管理制度，以財務(wù)相關(guān)制度為主
制度建設(shè)，包括兩個層次，首先是會計核算具體實施層次，其次是財務(wù)管理。
會計核算制度包括會計科目的規(guī)劃和設(shè)置、具體會計帳務(wù)處理即原始單據(jù)的收集、審核和整理、會計科目的使用和記帳憑證的編制、報表管理。
會計核算是財務(wù)工作中最基礎(chǔ)部分，是數(shù)據(jù)信息加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過會計核算，將業(yè)務(wù)信息變成會計信息，通過財務(wù)分析，會計信息變成決策信息來指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)營。如果會計核算環(huán)節(jié)出問題，信息就會被扭曲從而誤導(dǎo)別人。
會計科目設(shè)置和規(guī)劃是會計核算管理第一個環(huán)節(jié)。會計科目設(shè)置不合理，將使以后環(huán)節(jié)功虧一簧，導(dǎo)致數(shù)據(jù)歸集混亂，直接誤導(dǎo)決策。
其他會計核算管理方面工作以后逐步開展，以便和其他管理工作銜接起來。
其次是財務(wù)管理制度，主要包括財務(wù)內(nèi)控管理和財務(wù)組織管理。
具體來講，財務(wù)內(nèi)控管理包括財務(wù)收支管理、預(yù)算管理、資金管理、審批程序，費用管理、現(xiàn)金和銀行存款的管理、存貨入庫、出庫管理，退貨換貨的.財務(wù)管理，固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收帳款的管理、盤點制度和內(nèi)部管理單據(jù)系統(tǒng)以及報表系統(tǒng)的管理。
這些管理制度須結(jié)合公司業(yè)務(wù)實際和管理現(xiàn)狀來修訂。
隨著企業(yè)發(fā)展，財務(wù)人員只要以創(chuàng)新的思維積極地開展工作，變被動為主動，有信心有毅力跨越一道道門檻，為企業(yè)壯大提供強有力地財務(wù)支持。
第四加強與軟件公司合作，逐步開展ERP系統(tǒng)的實施。借助ERP平臺使管理得到提升。
首先必須提醒，ERP是雙刃劍，如果企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)沒有搞清楚ERP到底是怎么回事就盲目實施，也可能導(dǎo)致失敗。因為實施ERP項目必然要進行管理創(chuàng)新、流程再造，必然涉及到具體人的利益問題。在實施過程中領(lǐng)導(dǎo)團隊沒有團結(jié)一致，而是貌合神離、矛盾重重，再加上有的員工擔心實施ERP項目以后會損害自己的利益或增加工作的難度，而產(chǎn)生抵觸情緒，必然會碰到很大的阻力，導(dǎo)致ERP流產(chǎn)。
其次ERP的選型、實施是一個漫長而又復(fù)雜，涉及部門眾多，人力、財力投入都很巨大的過程。上馬ERP過程中任何一個環(huán)節(jié)的細微差別，都有可能造成最終結(jié)果相去甚遠。
企業(yè)要對自己的業(yè)務(wù)模式、流程、企業(yè)發(fā)展方向非常清楚，從本質(zhì)上認識ERP項目是一個企業(yè)管理系統(tǒng)工程，而不僅僅視其為企業(yè)財務(wù)軟件。只有上下齊心，堅定不移才能成功實施ERP。如果企業(yè)的業(yè)務(wù)流程亂、人治大于法治等ERP無法解決的毛病。實施ERP項目可能會加重企業(yè)困難。
所以實施ERP是相當長時期任務(wù)（半年—1年），必須系統(tǒng)規(guī)劃，進行綜合分析。也可以逐步實施，同時借助ERP實施，來優(yōu)化系統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)我以前工作經(jīng)驗，建議從用友、金碟、等較成熟和有影響力的軟件挑選。軟件ERP也是公司基礎(chǔ)建設(shè)和投入，應(yīng)適當有前瞻性。
第五建立物資編碼系統(tǒng)
系統(tǒng)的物資編碼系統(tǒng)是實施ERP的基礎(chǔ)工作環(huán)節(jié)，其實說起來也很簡單，將公司所有物資進行歸類整理分析，以樹枝模型進行編制。
同時規(guī)定物資編碼管理制度，詳細規(guī)定修改增減審批操作程序和執(zhí)行監(jiān)督力度，從制度上保障系統(tǒng)的正確實施。
如果這項工作能在3個月完成，對公司材料出入庫管理以及贈品的管理將起極大促進作用。
第六、組織實施全面預(yù)算、完善監(jiān)督考核等工作
隨著企業(yè)規(guī)模的擴大，全面預(yù)算管理在企業(yè)管理中的重要性越顯突出，傳統(tǒng)認為預(yù)算都片面認為指的是財務(wù)預(yù)算，但全面預(yù)算管理包括財務(wù)預(yù)算，但不僅僅是財務(wù)預(yù)算，涉及采購、生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、人事、財務(wù)等部門業(yè)務(wù)預(yù)算。
銷售預(yù)算制定：銷售部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度經(jīng)營目標，在客觀估計未來市場（包括已取得訂單情況）及企業(yè)自身生產(chǎn)能力的前提下，合理確定產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、銷售單價，最終確定收入預(yù)算。銷售部門應(yīng)根據(jù)市場及歷史情況，制定出相應(yīng)的銷售政策（重點客戶信用管理及賒銷政策）；
生產(chǎn)預(yù)算制定：生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計劃及庫存商品的情況，確定各產(chǎn)品當期的產(chǎn)量，進而制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)預(yù)算具體包括：直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和制造費用預(yù)算等。
采購預(yù)算制定：采購部門根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算確定的直接材料預(yù)算、其他非生產(chǎn)用材料及庫存材料的情況，確定材料的采購數(shù)量，同時根據(jù)市場及主要供應(yīng)商的情況合理確定材料采購價格，制定出企業(yè)的采購計劃及支付政策；
費用預(yù)算制定：銷售費用應(yīng)由銷售部門根據(jù)銷售計劃、銷售政策及上年實際情況制定出銷售費用預(yù)算；管理費用應(yīng)由各職能部門根據(jù)各自年度工作計劃及上年實際情況，自行制定部門費用預(yù)算；財務(wù)費用由財務(wù)部根據(jù)融資計劃及上年實際融資情況（借款余額等）編制財務(wù)費用預(yù)算。
融資預(yù)算制定：財務(wù)綜合企業(yè)銷售回款、采購支付、投資支出、費用支付及上年企業(yè)資金余額情況，平衡資金需求，確定融資計劃。
現(xiàn)金預(yù)算制定：財務(wù)部根據(jù)銷售預(yù)算的回款、采購預(yù)算的支付、投資計劃及付現(xiàn)費用預(yù)算及籌資預(yù)算制定企業(yè)現(xiàn)金預(yù)算。
企業(yè)管理層要充分認識到。財務(wù)日常管理主要是圍繞預(yù)算來進行，協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)算日常執(zhí)行情況。根據(jù)預(yù)算目標進行動態(tài)控制。只有這樣，才能真正做到事前有規(guī)劃、事中有管理，事后有分析。
目前預(yù)算存在的問題集中表現(xiàn)在以下幾個方面：
公司上下沒有真正重視：目前預(yù)算管理大都走形式，搞文字游戲，領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)開會，安排財務(wù)部搞些表格，公司上下很少當成一回事。
沒有組織保證：沒有設(shè)置專門負責預(yù)算的管理機構(gòu)和配套控制考核激勵措施，缺乏組織保障。
部門參與不夠：企業(yè)預(yù)算基本由財務(wù)部完成，相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與不夠，僅是財務(wù)自己編制一些表格。造成目前預(yù)算僅有數(shù)據(jù)，缺乏編制依據(jù)，業(yè)務(wù)部門很少知道預(yù)算是怎樣編出來的。
沒有預(yù)算制度：企業(yè)沒有預(yù)算編制流程與制度，缺乏制度保障。
人員缺乏培訓(xùn)：部分預(yù)算制定人員缺乏制定預(yù)算的基本知識與技能，加上企業(yè)沒有明確的流程制度，使得預(yù)算制定缺乏技術(shù)支持。
全面預(yù)算管理實施首先要改變以前單純財務(wù)預(yù)算的概念，具體工作開展包括預(yù)算制度建立，預(yù)算知識培訓(xùn)，預(yù)算控制實施辦法，預(yù)算信息反饋和考核措施等。預(yù)計正常情況下3—5個月能基本成型。
第七組織企業(yè)成本管理，制訂人本特色的成本管理實施
針對制造業(yè)特點，應(yīng)培養(yǎng)全體員工的成本意識，增強扭虧為盈和提高效益的觀念和信心；建立員工與企業(yè)命運一體化機制，激發(fā)職工的成本管理積極性；加強培訓(xùn)教育，提高職工實施成本管理的技能；重建成本管理體系，鼓勵一線員工投身參與；不斷地推進技術(shù)革新，使成本指標科學(xué)完善。
具體來講，首先（1）改善基礎(chǔ)管理工作。對目前粗、疏的計量設(shè)施和計量工作體系、原始數(shù)據(jù)、定額體系等成本管理的基礎(chǔ)工作進行了徹底清理、整頓、補充和修訂。（2）完善成本控制體系。按照"成本費用關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)立控制點"的原則，設(shè)立等級成本控制點。在生產(chǎn)主要物料能耗點和主要費用開支點，建立關(guān)鍵級控制點。關(guān)鍵級控制點的人員配備、設(shè)備管理、定額管理、獎懲力度、統(tǒng)計報表頻率要求，均高于其他級別。這個體系要根據(jù)實際情況定期調(diào)整，成本指標不斷細化。成本指標一定要全員參與，鼓勵員工參與測算，鼓勵員工自己提目標。這樣的成本系統(tǒng)和控制只有全員參與才能落實到實處。
成本控制和管理一定和預(yù)算結(jié)合起來，涉及面廣，也是系統(tǒng)工程。成本數(shù)字不是財務(wù)關(guān)起門算出來的文字游戲，成本管理形成制度化，也需要數(shù)月的時間。
第八，協(xié)調(diào)建立財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的流程和單據(jù)系統(tǒng)。
財務(wù)工作不是孤立的，它的工作流程必須和業(yè)務(wù)流程達到無縫銜接，為此，必須站在一體化角度去規(guī)劃。一般來說企業(yè)流程包括業(yè)務(wù)作業(yè)流程，這是核心流程，財務(wù)流程歸屬于支持管理流程。流程管理核心應(yīng)以優(yōu)化業(yè)務(wù)作業(yè)流程為主，分清工作主次。
在設(shè)計工作流程的時候，一定要根據(jù)企業(yè)的需要來設(shè)計，設(shè)計出來的東西一定要實際可行，否則文件越來越多，規(guī)范越來越多，最后要么就是大家無所適從，要么就是放在柜子里面做擺設(shè)給外人看。
完善可行的工作流程可以有效減少各部門人員之間的溝通成本，同時也可有效降低人員的培訓(xùn)成本。假如采購部門業(yè)務(wù)流程紊亂，購買的主材質(zhì)量不穩(wěn)定，導(dǎo)致車間報廢的材料和半成品觸目驚心，訂單交期延遲，客戶抱怨。造成產(chǎn)品的成本很高。這是沒有標準化的作業(yè)流程或者是流程不實用而沒有得到執(zhí)行所帶來的問題。
談到流程，必須涉及到作業(yè)標準問題。
在一個企業(yè)中，作業(yè)標準非常重要，它的影響不僅僅在成本方面，可能會影響到一個企業(yè)的業(yè)務(wù)甚至企業(yè)的生存和發(fā)展。作業(yè)標準通常跟作業(yè)流程配套，作為流程中的一個部分。比如在設(shè)備作業(yè)的流程中，就會附加設(shè)備的操作和保養(yǎng)作業(yè)標準，在培訓(xùn)作業(yè)人員的時候就會將這些標準作為培訓(xùn)教材和考核點，員工在上崗后就知道如何操作機器，如何保養(yǎng)機器，出了什么問題應(yīng)該如何處理，在哪里找設(shè)備，找哪些部門協(xié)助等等。
如果生產(chǎn)出現(xiàn)很多多做的浪費、等待的浪費、搬運的浪費、加工的浪費、庫存的浪費和不良品、返修的浪費，那就該反思企業(yè)流程是否存在諸多問題。
流程優(yōu)化是通過實施一套科學(xué)系統(tǒng)的單據(jù)系統(tǒng)來支持。單據(jù)重復(fù)重疊，傳遞雜亂無章，這就反映出流程管理存在的很多問題。單據(jù)是企業(yè)管理信息的載體。單據(jù)流動傳遞就是企業(yè)管理信息傳遞。其重要可見一斑。業(yè)務(wù)流程和制度是相互對應(yīng)的，是對制度的細化和補充。建立了一套可用的制度體系，作業(yè)標準體系，將企業(yè)的管理流程化、制度化，將企業(yè)依賴人的管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫然芾�，讓企業(yè)在低成本、低風險的環(huán)境中運行，將大大提高企業(yè)的競爭能力。
當然流程優(yōu)化過程應(yīng)結(jié)合ERP實施進度，來實現(xiàn)流程重組和再造。
第九組織開展企業(yè)經(jīng)濟活動分析
企業(yè)各方面數(shù)據(jù)比較分散交叉重疊，為了對各方面經(jīng)營數(shù)據(jù)進行整合歸納。這時組織財務(wù)和其他相關(guān)人員利用各自的專業(yè)知識領(lǐng)域，通過對企業(yè)經(jīng)營活動過程各方面的了解，采用系統(tǒng)的專業(yè)分析方法，做到深入淺出，盡量把復(fù)雜的東西簡單化，對企業(yè)經(jīng)濟活動情況進行綜合歸納剖析，為企業(yè)生產(chǎn)運營提供支持和監(jiān)控信息。
這里涉及到分析模型和框架問題，分析的內(nèi)容哪些，分析依據(jù)什么，哪些部門參與，好的方面有哪些，問題包括哪些，問題能否落實到責任人，公司是否有配套的獎懲措施，發(fā)現(xiàn)的問題是否能得到初步解決方案，下一步如何改進，誰來跟蹤改進的落實等等。
這些工作由財務(wù)牽頭，所有業(yè)務(wù)部門都參與，因為財務(wù)可能發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的原因，都最后追查到業(yè)務(wù)部門。財務(wù)不是技術(shù)專家，也不可能在時刻在生產(chǎn)第一現(xiàn)場。
第十、進行企業(yè)納稅籌劃
任何企業(yè)可能都想盡可能少交稅。稅收是一種絕對成本，交稅都會引起企業(yè)資金凈流出，企業(yè)資金流出一點，留給企業(yè)自用的資金就會少一點，這對企業(yè)并沒有益處，企業(yè)欲長期生存發(fā)展，必須追求在合法前提下去謀劃節(jié)稅方案，來實現(xiàn)稅后利益最大化。
納稅籌劃不能僥幸存蒙混過關(guān)心理，必須結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點和組織形式和投資決策來選擇。如被認定為高新技術(shù)企業(yè)，則可以享受高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。
其他方面很多，這里不再列舉，其實國家有許多稅收優(yōu)惠政策，只要企業(yè)用心，把政策用足用好，就達到納稅籌劃的目的。
另外，稅收籌劃是鉆研國家稅收政策基礎(chǔ)上，不能自己想當然亂用和濫用，否則一旦公司被稅務(wù)機關(guān)查出，可能被認定為偷漏稅，甚至是犯罪，那么該公司遭受嚴重的損失。
其次與稅務(wù)部門建立良好的關(guān)系，因為稅法有很多條款規(guī)定有很多彈性，例如處罰條款，這里企業(yè)一定要與稅務(wù)建立良好的公私層次關(guān)系，巧妙融通來降低稅務(wù)風險。
以上只是當前財務(wù)工作規(guī)劃的主要方面，還有很多其他內(nèi)容和具體細節(jié)需要開展。財務(wù)是企業(yè)信息最集中的部門，應(yīng)該跳出傳統(tǒng)思維去思考財務(wù)工作，財務(wù)只有在企業(yè)定位角色清晰基礎(chǔ)上，其他方面管理都非常成熟協(xié)調(diào)一致前提下，才能圓滿地履行職責。如果其他方面管理不配套，可能讓財務(wù)孤掌難鳴，高處不勝寒，出現(xiàn)期望越高，捧得越高，摔得越重的被動局面。
財務(wù)工作計劃3
20xx年財務(wù)處在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和各系部的充分肯定�，F(xiàn)將20xx年工作設(shè)想如下：
第一、在條件允許的情況，增強學(xué)院財務(wù)計劃執(zhí)行情況，進一步加強學(xué)院的財務(wù)、會計核算工作，將學(xué)院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務(wù)計劃的管理，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的`決策信息。
第三、進一步加強財務(wù)日常的監(jiān)督工作，從學(xué)院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證學(xué)院財務(wù)工作的真實、完整，維護學(xué)院的整體利益。
第四、進一步加強與財政、審計、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為學(xué)院爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)院的發(fā)展爭取更多的資金。
第五、堅持“財務(wù)收支兩條線”，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學(xué)院的資金，使學(xué)院的每一分資金都發(fā)揮最大的效益。
第六、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動學(xué)院整體財務(wù)工作再上新臺階，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。
第七、做好日常會計核算、會計報告工作。
第八、做好領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
財務(wù)處
20xx年11月12日
財務(wù)工作計劃4
公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實某某某公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預(yù)算管理體系；加強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務(wù)風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的，全面推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
20xx年下半年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作：
一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾
電價矛盾是當前某某經(jīng)營工作中突出的問題，合理的電價是保證某某實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為某某建設(shè)提供財務(wù)支持
進一步發(fā)揮某某公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮某某公司某某業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的`融資方式，為某某建設(shè)提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務(wù)工作順利進行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好某某分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。
五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財務(wù)管理現(xiàn)代化
20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和某某供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好城某某工程的竣工決算工作
今年將某某工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城某某項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進一步加強財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作
為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
財務(wù)工作計劃5
根據(jù)聯(lián)社辦公會的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合我轄內(nèi)勤管理工作中的實際，在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，經(jīng)研究確定，xx年度聯(lián)社財務(wù)科的工作思路和指導(dǎo)思想是“以緊密圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標，狠抓制度落實工作，強化財務(wù)管理，加快電子化建設(shè)步伐，防范各種業(yè)務(wù)操作風險，全面完成市辦事處下達的財務(wù)目標任務(wù)”。為此，特制定如下工作意見：
一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實工作制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學(xué)習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《xx縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查科學(xué)核定信用社財務(wù)費用
信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營指標核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此，我們財務(wù)科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ)，認真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認真編制xx年度財務(wù)收支計劃，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準后，按計劃執(zhí)行。
(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機制，另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。
2、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將在xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為xx年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎(chǔ)。
3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于xx年我轄將計劃新設(shè)立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作
近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。在往來賬務(wù)管理上，我們財務(wù)科將一方面及時印發(fā)關(guān)于加強信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件;另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負責對行社往來帳的.勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間;三是為確保這項制度的貫徹落實，xx年，財務(wù)科繼續(xù)要求信用社在每月15日前收回對賬單，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權(quán)分明;同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無事故。
三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作
信用社內(nèi)勤人員負責全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分，今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質(zhì)。
(1)對全轄內(nèi)勤員工進行業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)
今年我們財務(wù)科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程，為了使信用社員工真正將操作規(guī)程較好地運用于實際，xx年我們將開展一次針對新業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)工作，通過此項培訓(xùn)使員工將各項業(yè)務(wù)操作要點全面接受，使制定的操作規(guī)程起到應(yīng)有的效用。
(2)搞好信用社儲蓄所微機建設(shè)培訓(xùn)工作
xx年度，我轄將計劃設(shè)立46個新的儲蓄分社，實現(xiàn)儲蓄辦公的微機化是必然，上點工作要求時間緊、任務(wù)重，如何高效、穩(wěn)妥地做好上點工作是我們需要解決的問題，為此，我們將首先由財務(wù)科制定出《xx縣聯(lián)社儲蓄所上點方案》，對儲蓄、對公系統(tǒng)的上點工作進行一個總體部署，然后從每個信用社抽調(diào)一名微機技術(shù)能手，對上點方案進行培訓(xùn)，對日常辦公程序使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題和基本的操作步驟，進行集中全面的培訓(xùn)，尤其是對對公、儲蓄系統(tǒng)移植操作流程和注意事項的講解，經(jīng)過組織培訓(xùn)來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力，最終一方面高效、穩(wěn)妥地完成新儲蓄所的上點工作;另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。
(3)繼續(xù)搞好業(yè)務(wù)技能比賽工作
沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，所以，技能比賽我們將繼續(xù)組織下去，并要根據(jù)實際對考核內(nèi)容進行改革，把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。xx年度，我們將繼續(xù)開展包括百張掀打、日常業(yè)務(wù)操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽，充分調(diào)動信用社員工業(yè)務(wù)技能學(xué)習的積極主動性，另外在考試方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯(lián)社同時組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質(zhì)的積極性。
2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作
隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤人員培訓(xùn)中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關(guān)專門禮儀機構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓(xùn)，志在以此促進全轄對外服務(wù)質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求，也可為信用社吸引的客戶，從而促進整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。
四、加強微機管理，搞好電子化建設(shè)，確保微機運行安全無事故
靠科技提高競爭能力，以電子化建設(shè)促進業(yè)務(wù)發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構(gòu)的微機建設(shè)目標，在當前形勢下符合信合系統(tǒng)的迫切要求，我們財務(wù)科是全轄微機管理和技術(shù)核心，掌握著信用社電子化建設(shè)的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技興社，創(chuàng)新電子化建設(shè)，全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務(wù)工作中的重點。
1、進一步規(guī)范計算機檔案管理，加強信用社微機安全管理檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料，在保管方式、保管期限及調(diào)閱權(quán)限等方面都有較嚴格的要求，隨著信用社電子化不斷深入，會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度，原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。為此，我們財務(wù)科將結(jié)合省聯(lián)社相關(guān)文件，結(jié)合全轄檔案管理工作中的實際，制定出《xx縣聯(lián)社電子化檔案管理辦法》，明確電子檔案的保管方式和保管基礎(chǔ)及權(quán)限設(shè)置，確保會計檔案的完整性和真實性，并使我轄的檔案管理向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。
2、做好全省微機聯(lián)網(wǎng)前的準備和聯(lián)網(wǎng)實施工作
我轄由于全部網(wǎng)點已經(jīng)實現(xiàn)微機化辦公，上機率達到100%，所以被省聯(lián)社列為第一批參加全省聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)社，為了確保聯(lián)社下屬網(wǎng)點在今年首批順利聯(lián)入省網(wǎng)，我們財務(wù)科將做好以下幾方面的工作：
(1)搞好網(wǎng)點的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，緊密圍繞省聯(lián)社的要求，完成聯(lián)網(wǎng)前各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作;
(2)做好轄內(nèi)微機網(wǎng)點的系統(tǒng)維護和檢測工作，確保聯(lián)網(wǎng)前各網(wǎng)點的微機數(shù)據(jù)邏輯性、總分平衡性、交叉校驗完全一致;
(3)密切配合省聯(lián)社完成網(wǎng)點聯(lián)網(wǎng)實施工作，確保我轄網(wǎng)點及時聯(lián)網(wǎng)，盡最大能力減少數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出時間和移植程序;
(4)待聯(lián)網(wǎng)結(jié)束，搞好轄內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點人員的培訓(xùn)工作，分批、分崗位、分權(quán)限進行新業(yè)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)，使聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在全轄順利安全運行。
3、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設(shè)工作
根據(jù)省聯(lián)社統(tǒng)一安排部署，xx年將對全轄信用站網(wǎng)點進行撤并，共需要成立46個儲蓄所。為此，我們財務(wù)科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設(shè)工作，高效率完成數(shù)據(jù)移植、人員培訓(xùn)、對外辦公等各項工作，提高儲蓄所辦公效率和對外服務(wù)形象。
4、全面開通全轄大、小額支付系統(tǒng)，暢通結(jié)算渠道
去年，聯(lián)社營業(yè)部成功開通了大額支付系統(tǒng)，轄內(nèi)結(jié)算渠道得到改善，支付形勢得到改觀。今年，根據(jù)省聯(lián)社相關(guān)文件精神，將在上半年開通小額支付，為此，我們財務(wù)科將抓住這個時機，在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統(tǒng)，從根本上改變信用社結(jié)算不暢的現(xiàn)狀，徹底提高轄內(nèi)信用社支付結(jié)算的效率，不斷縮小與其它行的差距，提高信用社的競爭力。
5、搞好信用社微機專項檢查工作
在微機管理方面，我們財務(wù)科均在以前制定出了較完善的管理辦法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落實才能發(fā)揮其作用。所以，今年財務(wù)科將把側(cè)重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監(jiān)督上，通過定期和不定期的微機檢查，切實使各項微機操作規(guī)程服務(wù)于信用社，各項微機管理辦法制約到信用社，同時設(shè)計出相關(guān)的登記薄及檢查記錄表，將每次的檢查結(jié)果和檢查項目明確化、規(guī)范化，并記錄在案，作為年底信用社微機管理評先的重要依據(jù)。
6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作
今年我們財務(wù)科將下大力氣，做好信用社微機的日常維護工作，隨著信用社用軟件系統(tǒng)和硬件設(shè)備的日益增多，對財務(wù)科在微機日常維護上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我們將做好信用社的日常維護工作，保證信用社的微機運行安全無事故，另一方面將做好微機相關(guān)登記工作，及時解決信用社微機應(yīng)用中出現(xiàn)的任何問題。切實做到“急信用社所急、辦信用社所辦”，我們財務(wù)科將始終堅持業(yè)務(wù)指導(dǎo)和后勤服務(wù)并重的原則，充分發(fā)揮工作效率，提倡限時維護服務(wù)，幫助信用社解決問題。在信用社電腦設(shè)備報損方面嚴把關(guān)，聯(lián)社能修復(fù)的自己修復(fù)，不能自行修復(fù)，要通過仔細檢測確定設(shè)備損壞的部件和程度，盡量做好信用社電腦設(shè)備維修和維護開支的節(jié)約;對需要集中購置的設(shè)備或軟件，要通過集體認真研究，選配的性價比和服務(wù)質(zhì)量力爭最優(yōu);對信用社出現(xiàn)的軟件故障，要確保由聯(lián)社專門技術(shù)人員來解決，并要有信用社內(nèi)勤主任和程序管理員在場，做好相關(guān)登記，搞好辦公系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全、保密。
五、充分利用改制優(yōu)惠政策，搞好增收節(jié)支活動，不斷壯大資金實力
合理運用政府扶持政策部署今年財務(wù)工作，確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益，將當前改革形式下意義深遠。為此，今年我們將重點做好以下工作：繼續(xù)搞好所得稅退稅工作
為用足用好稅收優(yōu)惠政策，即從xx年1月前到xx年底，企業(yè)所得稅的減半征收，我們財務(wù)科將積極組織各社結(jié)合本單位實際情況抓住機遇，做好稅收申報工作，同時與政府有關(guān)部門搞好協(xié)調(diào)，確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農(nóng)村信用社全面貫徹落實。
2、充分利用國家扶持政策，完成保值貼補息工作。
去年年底保值貼補息已到帳624.14萬元，用于了彌補歷年虧損，根據(jù)國家相關(guān)政策規(guī)定，對于1994—1997年連續(xù)虧損的信用社實付的保值利息，國家財政給予貼補，據(jù)此計算還有1200萬元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數(shù)到位，今年，我們財務(wù)科將繼續(xù)組織內(nèi)勤主任、主管會計會議，學(xué)習有關(guān)文件，安排布置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料，并通過財政部驗收，使兌付政策落到實處。
六、做好其它各項財務(wù)工作搞好會計報表、項目電報和財務(wù)小表的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。
5、繼續(xù)執(zhí)行技能考核匯報制度。
6、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
7、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。
8、加強信用社無息資金管理。
9、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
總之，在新的一年里，我們財務(wù)科將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務(wù)，以最大限度地服務(wù)于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻!
財務(wù)工作計劃6
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的`崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
財務(wù)工作計劃7
為確保社區(qū)民政工作有效地實施，我社區(qū)按上級要求，根據(jù)社區(qū)開展這項工作的實際情況，制定如下工作計劃：
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為社區(qū)提供財務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
二、積極參與社區(qū)管理。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理應(yīng)參與到社區(qū)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃社區(qū)工作制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為準確考核工作提供結(jié)果。
三、隨著社區(qū)管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，我們要進一步做好日常工作。1、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險。2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為社區(qū)提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識。3、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
四、實行會計電算化。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
五、積極辦事處組織的`參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實施財務(wù)人才工程，進一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)�、富有�?chuàng)新精神和進取意識的復(fù)合型財會人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
六、積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。
七、積極參與社區(qū)財務(wù)管理工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，要進一步了解社區(qū)發(fā)展情況，及時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會，有所突破。
八、繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守社區(qū)的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。
九、圓滿完成社區(qū)交給的其他工作任務(wù)。
財務(wù)工作計劃8
20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應(yīng)新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責，狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財務(wù)安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍，促進財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗�！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：
大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息：
重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的`優(yōu)化,進一步提高勞動效率。
抓核算：
要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。
抓隊伍：
重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展：
未來兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推進財務(wù)“三統(tǒng)一”建設(shè)，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責任：
要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)督、反映、服務(wù)”三種職能，明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責，引導(dǎo)財務(wù)人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應(yīng)盡的義務(wù)，承擔相應(yīng)的責任。
創(chuàng)效益：
首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次，要從確保預(yù)算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績：
公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務(wù)實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
財務(wù)工作計劃9
20xx年財務(wù)科在院領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到院領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn)結(jié)合XX年財務(wù)工作，擬定20xx年財務(wù)科工作計劃如下：
第一、在條件允許的情況下，增加會計人員1至2人
加強力量，增強院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量，進一步加強院的財務(wù)、會計核算工作，將院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務(wù)計劃的管理
加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務(wù)工作計劃醫(yī)院財務(wù)工作計劃。
第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作
從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證院財務(wù)工作的真實、完整，維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取更多的優(yōu)惠政策，為院的'發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益最大化。
第五、堅持“財務(wù)收支兩條線
力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。
第六、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作
嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難。
第七、加強學(xué)習
提高財務(wù)人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動院整體財務(wù)工作再上新臺階。
第八、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。
第九、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務(wù)事項，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)工作計劃10
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個地方抓起：會計基本規(guī)定;會計核算品質(zhì);會計報表品質(zhì);計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理往年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)開展了部署。外抓信貸品質(zhì)管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實施費用額和費用率控制，嚴格實施了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支地方針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實施了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域現(xiàn)實和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，本年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，09年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用開展了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤開展檢查。同時規(guī)定信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的`提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付規(guī)定還有差距，需要進一步規(guī)范。09年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點，
需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作，雖然09年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付檢測辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，
還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展資訊披露工作。
資訊披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，本年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展資訊披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等開展披露，將資訊披露報告和資訊披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。
七、開展新財務(wù)制度的培訓(xùn)工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo)。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取地方的管理工作。
總之，在新的一年里，我們財務(wù)科將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用，積極
極完成全年各項計劃任務(wù)，以最大限度地服務(wù)于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健成長而做出更大的貢獻!
財務(wù)工作計劃11
上期的活動大多是各部門各司其職，部門間的交流甚少，各部門的干部之間的交流來往也不多，各部門間的信息流通也并不是很流暢，因此，在這起的.時間里，希望能夠加強各部門之間的交流與合作，做到各司其職卻又彼此協(xié)作，爭取每次活動所有活動所有會干都能充分了解活動詳情并嫩膚積極參與到活動中去，爭取又所收獲。
在上期的活動中，會員參與的興致并不高，希望這期的活動更能引起會員的興趣，積極參與學(xué)生會的活動，打出學(xué)生會的聲勢。
對于我們財務(wù)部來說，在這一學(xué)期因?qū)W生會經(jīng)費有限，因此會適度地節(jié)減開支，在盡量滿足各部門需求的同時節(jié)約經(jīng)費開支，同時也希望學(xué)生會能爭取些贊助以緩解經(jīng)濟局面，財務(wù)部也會在提供各部門所需的同時積極參與到學(xué)生會其他部門的活動中去，加強部門之間的協(xié)作。
在新的一期里，新的活動中，希望我們共同努力，創(chuàng)造協(xié)會新的輝煌！
財務(wù)工作計劃12
為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻，學(xué)校財務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的.標準完成任務(wù)，對學(xué)校的資金無浪費，將資金都利用在刀刃上。因為大家都深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學(xué)校正常運營的基礎(chǔ)。20xx年，為將財務(wù)工作做得更好，特制定出財務(wù)工作計劃。
財務(wù)工作計劃13
20xx年已經(jīng)結(jié)束，從進入公司到現(xiàn)在，也有半年多的時間了。雖然我在工作中還有很多不足的地方，但經(jīng)過這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了20xx年的個人工作計劃：
一、年計劃
作為會計，主要是負責預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款的賬目工作。
1、20xx年要把自己所管的所有的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款中的每個戶都查一遍，借貸方的原因?qū)懬宄@樣會減少死戶的發(fā)生，從而減少公司的損失。
2、對預(yù)付賬款借方出具對賬函，及時與客戶對賬，保證雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不符的情況及時讓業(yè)務(wù)員與對方溝通及時對賬。
3、檢查賬目是否出現(xiàn)造錯科目的情況，我會在每個月結(jié)束后，認真的檢查每個科目，發(fā)現(xiàn)有科目出錯的及時通知本人更正，保證內(nèi)部賬目的條理有序。
4、每個月初3號把單據(jù)及時入賬完畢，4號完成運費明細表給物流，6號把稅金表上報，8號抽取承諾單，認證核對，對到期未回收發(fā)票的業(yè)務(wù)員進行罰款，督促業(yè)務(wù)員單據(jù)及時入賬。
5、20xx年公司要進行查賬，我要努力配合好組長的工作，順利的'完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡最大努力完成自己的任務(wù)，盡量不讓自己的工作出紕漏。
6、在保證完成工作的前提下，自己努力學(xué)習財務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)能力，虛心請教，一步一個腳印，讓自己了解的更多、知道的更多，讓自己不再是一個單純的記賬、入賬會計，讓自己更多的向如何去管理方面發(fā)展。
7、對于工作中出現(xiàn)自己不懂的問題，及時請教。在工作中要思考問題，有好的建議、好的想法反映給領(lǐng)導(dǎo)。
二、月計劃
為保證每月按時、按質(zhì)、按量完成自己的工作，制定如下計劃：
1、及時處理各種單據(jù)和發(fā)票，爭取每天收的，每天做完。
2、及時根據(jù)銷項稅額，來認證進項發(fā)票。
3、及時對上個月的進項發(fā)票進行整理、核對、裝訂，和對進項數(shù)額的計算與核對，保證賬目跟認證的數(shù)是相符的。
4、及時完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒到的發(fā)票，對業(yè)務(wù)員進行罰款，以督促他們的工作。
5、及時收回承兌收據(jù)，對于沒有按時收回的承兌收據(jù)，對業(yè)務(wù)員進行罰款。
6、月初，等憑證都做完之后，各個科目進行檢查，對做錯科目的憑證通知本人進行及時更正，保證單據(jù)的正確及準確性。
7、每個月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證的填制，4號完成運費報表，6號完成稅金表，8號抽取承諾單，10號之前完成罰款的表。
新的一年，我會以一個新的面貌、新的姿態(tài)去工作、去迎接新的挑戰(zhàn)，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。
財務(wù)工作計劃14
“xx“期間，我市水利得到了全面快速發(fā)展，水利投資規(guī)模再創(chuàng)新高，水利基礎(chǔ)設(shè)施保障能力全面提升，民生水利建設(shè)取得重大進展，有力保障了防洪安全、供水安全和生態(tài)安全。我市抓住國家政策支撐和加大水利投入的機遇，在治淮重點水利工程建設(shè)、防汛抗旱排澇灌溉、水功能區(qū)劃與水資源管理、水環(huán)境保護與水質(zhì)監(jiān)測調(diào)度、農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村飲水安全民生工程、水行政執(zhí)法與水規(guī)費征收管理、水利工程管理體制改革與“兩費“保障、水利前期工作、水利管理與改革、水法規(guī)政策及制度建設(shè)等各項水利事業(yè)方面，同心協(xié)力，開拓進取，水利發(fā)展取得了突出成就，水利事業(yè)取得了長足發(fā)展，在阜陽加速崛起進程中發(fā)揮了重要的保障作用。
五年來，高強度的水利投入，水利建設(shè)、管理與改革的全面協(xié)調(diào)快速發(fā)展，我市水利財務(wù)工作，在省水利廳財務(wù)處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，爭取各級財政、審計、物價等部門大力支持，堅持科學(xué)發(fā)展觀，努力踐行黨中央新時期的治水方針和可持續(xù)發(fā)展治水思路，堅持國家財經(jīng)法規(guī)政策制度，建立健全水利財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，主動協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門，及時適應(yīng)新形勢、新任務(wù)，在各項水利工作中取得了較大成績。
一、主要做法和體會
(一)加強基本建設(shè)財務(wù)管理，及時調(diào)度、撥付、結(jié)算、核算治淮資金，力爭治淮配套資金到位，確保治淮工程項目順利實施
五年來，各級對我市水利基本建設(shè)投資達20億元，其中我市作項目法人累計完成治淮投資15億元，全市治淮建設(shè)取得重大突破，水利基礎(chǔ)設(shè)施保障能力全面提升。
沙潁河近期治理工程、xx年災(zāi)后重建工程、汾泉河近期治理工程、臨淮崗北副壩及淹沒影響處理工程等全面完成，行蓄洪區(qū)安全建設(shè)、農(nóng)村飲水安全民生工程等完成階段性目標。治淮新三項中的重點平原洼地治理4億元的外資項目、1.2億元的中小河流治理項目(我市已有5條列入財政部、水利部重點中小河流)，xx年開工實施。為確保各項治淮重點水利工程建設(shè)項目的順利實施，及時建立健全各項基建財務(wù)管理制度，水利財務(wù)部門加班加點做好基建資金的調(diào)度、撥付、結(jié)算、核算和財務(wù)管理等大量的基礎(chǔ)性工作，積極爭取治淮配套資金到位，保障了我市治淮工程項目的順利實施和及時完成任務(wù)。
(二)適應(yīng)財政和水管體制改革要求，加強部門預(yù)算和水利資產(chǎn)管理，提高資金保障能力，確保水利事業(yè)發(fā)展
提高資金保障能力是水利財務(wù)工作的首要任務(wù)。進一步深化財政體制、部門綜合預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、非稅管理、行政事業(yè)資產(chǎn)管理等各項財政體制改革，在各級財政部門的大力支持下，積極推進部門綜合預(yù)算、水管體制等管理體制改革，結(jié)合水利部門實際，主動做好各項預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，把握基本支出和項目支出規(guī)律和比例，嚴格定額測算和管理，緊緊圍繞水利中心工作，積極爭取財政、非稅、審計等部門的支持，使我市水利事業(yè)發(fā)展的資金保障能力得到了顯著提高。
1、準確掌握水利單位基本情況，認真做好各項基礎(chǔ)性工作，按政策和定額標準足額保障基本支出預(yù)算。做好部門預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整的基礎(chǔ)性工作是爭取財政資金長期穩(wěn)定投入、保證經(jīng)費規(guī)范使用的.重要工具。切實加強對基本支出中的人員經(jīng)費和定額公用經(jīng)費的計算、申報和管理，嚴格執(zhí)行有關(guān)工資政策和各項經(jīng)費定額標準制度，確保水利單位人員福利和日常工作開展。五年來，全市水利單位累計財政供給人員機構(gòu)基本支出35,527萬元、項目支出23,497萬元，取得了財政等部門的大力支持。
2、積極爭取項目經(jīng)費，科學(xué)規(guī)范項目支出管理。注重提高水利項目預(yù)算安排的科學(xué)性、公正性，增強項目預(yù)算的約束力。項目支出預(yù)算的編制、執(zhí)行與年度項目工作計劃緊密結(jié)合，實現(xiàn)思想觀念、工作思路、資金運轉(zhuǎn)方式、領(lǐng)導(dǎo)決策方式等方面的轉(zhuǎn)變，強化預(yù)算管理，逐步規(guī)范防汛、抗旱、農(nóng)田水利、水利工程運行與維護、水資源管理與保護、水利執(zhí)法監(jiān)督、水質(zhì)監(jiān)測、水利前期工作、水利工程建設(shè)、水利技術(shù)推廣與培訓(xùn)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等項目支出程序，嚴格按照規(guī)定的使用范圍加強項目資金管理，節(jié)約項目經(jīng)費，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
3、依法征收水規(guī)費，保障水利工程良性運行。加大水法規(guī)宣傳力度，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，嚴格執(zhí)法，努力依法足額征收各項水規(guī)費，規(guī)范納入非稅和綜合預(yù)算管理。主動協(xié)調(diào)回報，積極爭取水規(guī)費使用量，提高使用效率，為水資源管理和水利工程管理體制改革奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)，保障了水利工程的良性運行，提高了水利工程的修建維護管理能力。五年來，累計征收各項水規(guī)費9,767萬元，按時完成了省廳下達的非稅征收和上繳目標任務(wù)。
財務(wù)工作計劃15
回顧過去，展望未來，xx房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，財務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正�；乜睿凑展矩攧�(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
財務(wù)的工作計劃
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這1年來的工作情況，收獲頗豐，作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1.日常的公司現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)。主要是日常費用的現(xiàn)金支出，要由經(jīng)辦人、部門主管、總經(jīng)理簽字后方可支付現(xiàn)金
2.日常的銀行賬務(wù)往來工作。包括銀行轉(zhuǎn)賬、進賬、銀行現(xiàn)金的收入、支付，往來賬目的核對，銀企對賬等
3.依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)及銀行單據(jù)編制銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬
4.清點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符
5.查詢銀行余額與帳面余額核對清楚
6.各銀行支票、法人章的保管
7.各項目資金收支工作，付款單、責任帳、結(jié)算單的及時錄入，生成暫存憑證并及時交與會計做會計賬
8.機關(guān)人員工資的發(fā)放建筑企業(yè)財務(wù)工作總結(jié)
9.分公司納稅申報、繳納集團企業(yè)所得稅
10.參加了集團組織的財務(wù)人員培訓(xùn)
11.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作
回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務(wù)，心里總會感到欣慰踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責;另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。作為一名普普通通的員工，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù),主要在于各
級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決問題，盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。
普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的`工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好的同事好的領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
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