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出納崗位職責描述 -崗位職責
職位：出納
部門：財務部
級別：
直接上司：財務主管
責任范圍：現(xiàn)金的收付
工作范圍：負責現(xiàn)金的收、支和保管工作
義務與責任：
1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務
A、 收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應及時退回會計改正；
B、 現(xiàn)金收付時應當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核；
2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤存后作現(xiàn)金盤存表；
3、應負責每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金；
4、負責酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關記帳憑證；
5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄；
A、 現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
B、 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬��；
C、 文字和數(shù)字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行；
6、 銀行帳務和支票辦理
A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并從新更換支票；
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，
出納崗位職責描述
。力爭將未到賬款控制到最低限度。C、支票必須憑領導審批的申領單后能開具；填寫支票時應做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務部直接開出的支票按審批權辦理。
D、空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
C、 每月月初應將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
D、所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。
1、范圍
本標準規(guī)定了百貨公司會計課出納員的直接上級、直接下級、任職要求、工作職責、工作權限等，
崗位職責
《出納崗位職責描述》(http://m.oriental01.com)。本標準是強制性管理文件，適用于公司會計課出納員崗位的管理。
2．實施、執(zhí)行、監(jiān)督
2．1公司人力資源部負責本標準的實施。
2．2公司財務部配合執(zhí)行本標準。
2．3公司總經(jīng)理室負責監(jiān)督本標準的實施與執(zhí)行。
3．責任對象
公司會計課出納員受本標準的約束。
4．直接上級
會計課課長
5．直接下級
無
6．任職要求
6．1具有中專以上文化水平。
6．2兩年以上出納工作經(jīng)驗，會使用電腦。
6．3品行端正、遵紀守法、忠于職守，具有較強的責任心、事業(yè)心。
6．4熟悉出納工作的各項制度和安全防范措施。能正確開具銀行結算各類票據(jù)，有熟練的
鈔技術。
6．5身體健康。
7．工作范圍
在會計課長的領導下，負責公司的出納工作。
8．工作職責
8．1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。
8．2負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調節(jié)表，及時清理未達帳項。
8．3負責各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。
8．4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限。
8．5負責配合財務部經(jīng)理，做好資金籌措，分配（調劑），使用工作，并進行監(jiān)控。
8．6填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。
8．7負責審查各類原始憑證，保證其合法性和準確性。
8．8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準確及時登錄現(xiàn)金日記帳。
8．9每日進行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。
8．10負責公司各類現(xiàn)金費用報銷事項。
8．11掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負責。
8．12 完成上司布置的其他工作。
9．工作權限
具有根據(jù)工作范圍、工作職責以及上司授權賦予的工作權限。
10．附則
10．1本標準由人力資源部負責解釋。
10．2本標準自公布之日起生效。
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