2022出納人員工作計劃集合

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，來為以后的工作做一份計劃吧。好的計劃是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的2022出納人員工作計劃集合，希望能夠幫助到大家。

2022出納人員工作計劃集合1

　　出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

　　它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的.整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

　　我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

　　2、及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

　　5、根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

　　6、認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

2022出納人員工作計劃集合2

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。

　　全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。

　　加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、要求財務管理科學化，核算規(guī)范化

　　1、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；

　　2、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；

　　3、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；

　　4、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；

　　5、堅決堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；

　　6、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；

　　7、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收��；

　　8、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業(yè)主；

　　9、協(xié)助其他部門做好各相關工作。

　　在新的'一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用。

　　積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

2022出納人員工作計劃集合3

　　一、任務目標

　　1、填制相應業(yè)務的原始憑證；

　　2、根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證；

　　3、熟練開設和登記日記賬；

　　4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算；

　　5、熟練掌握點鈔方法；

　　6、編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作；

　　8、結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的.崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；

　　4、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票；

　　5、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；

　　6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領��；

　　7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

　　8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作；

　　9、每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

　　10、對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；

　　11、每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

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