【精】出納崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責(zé)1

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

　　2、嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的`原始憑證編制收付款記帳憑證；收支必須有憑據(jù)，嚴(yán)禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)各種借款的催報扣交工作。

　　4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳，及時與銀行對帳，及時清理未達款項，做到日清日結(jié)、帳實相符。

　　5、負(fù)責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負(fù)責(zé)保管公司法人印章。

　　6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認(rèn)可，超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)賠償。

　　7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

　　8、配合會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認(rèn)證，及時進行納稅申報。

　　9、加強工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。

　　11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確�，F(xiàn)金收支及時、準(zhǔn)確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時做好記錄;

　　3、負(fù)責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的.整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;

　　6、每月月初及時準(zhǔn)確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格:

　　1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細(xì)致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

　　3.熟悉金蝶財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行公司財務(wù)制度;

　　4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　3、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　4、對簽發(fā)的支票必須填寫 用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。

　　5、應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　6、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　7、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　8、 對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。

　　9、妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　10、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　11、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　拓展：出納工作職能

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細(xì)分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的.主要職能之一。

　　監(jiān)督職能

　　出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。

　　管理職能

　　出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預(yù)測分析等都是出納的職責(zé)所在。

出納崗位職責(zé)5

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準(zhǔn)并蓋印鑒章

　　2、報銷差旅費及各項日常費用

　　3、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬

　　5、其他一切與現(xiàn)金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

　　6、財務(wù)部門安排的其他工作

出納崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé);

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負(fù)責(zé)入住手續(xù)、更名手續(xù)、裝修手續(xù)及臨時出入證的辦理;

　　負(fù)責(zé)月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協(xié)助做好前臺收費工作;

　　負(fù)責(zé)顧客滿意度回訪及調(diào)查;

　　不間斷對小區(qū)現(xiàn)場進行巡視,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場品質(zhì)問題直接通知相關(guān)責(zé)任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關(guān)系;

　　及時處理業(yè)主各類訴求,并跟蹤落實業(yè)主訴求落實情況直至業(yè)主滿意;

　　負(fù)責(zé)收集、處理業(yè)主個性化服務(wù)需求;

　　快速響應(yīng)客戶訴求,監(jiān)督現(xiàn)場品質(zhì),深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務(wù),嚴(yán)格審核發(fā)票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續(xù)齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負(fù)責(zé)每日登記現(xiàn)金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負(fù)責(zé)對收到的.現(xiàn)金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負(fù)責(zé)前臺各項收費工作。完成物業(yè)費、車位費的月度統(tǒng)計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業(yè)客服相關(guān)經(jīng)驗;

　　有財務(wù)相關(guān)證書優(yōu)先

　　良好的服務(wù)意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納崗位職責(zé)7

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3.每周完成資金預(yù)測表。

　　4.維護供應(yīng)商和客戶信息。

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的'其他工作。

出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票開具;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

　　6、配合匯總負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)收取業(yè)主各類費用并開具相應(yīng)憑證;

　　2、按時報送各類財務(wù)資料，疏理本項目財務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保資金安全并且?guī)�實相�?

　　4、發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)購、保管、核銷，確定票據(jù)安全，并合法合規(guī)使用票據(jù);

　　5、部門各項費用的.報銷、預(yù)算的協(xié)助編制及申請調(diào)整工作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項。

出納崗位職責(zé)10

　　一、職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀(jì)律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，接受銀行監(jiān)督。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。

　　3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的.提取和存儲業(yè)務(wù)。

　　5、保管好有關(guān)印鑒，空白支票和空白收據(jù)。

　　6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。

　　7、及蚶盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

　　二、權(quán)限

　　1、對違反現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度的收付業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理。

　　2、對不符合要求的會計憑證或數(shù)字書寫不清，印件不全，原始單據(jù)和會計憑證不符或匯出單位不詳、不清的、有權(quán)拒絕辦理。

　　3、非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不替任何部門和個人，在金庫內(nèi)保管現(xiàn)金和其他物件。

　　4、對不按規(guī)定要求、填寫支票，借款單或借支票不按時清理報帳的部門或個人，有權(quán)拒絕借給對方支票，并向財務(wù)主管報告。

出納崗位職責(zé)11

　　1、 負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日報表。

　　2、 根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

　　3、 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，建立維護固定資產(chǎn)臺賬。

　　4、 完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。

　　5、 辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

　　6、 負(fù)責(zé)公司合同管理、財務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

　　7、 輔助上級主管完成部門其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。

　　2、3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有過出納工作經(jīng)驗，了解資金收付業(yè)務(wù)辦理流程。

　　3、做過全盤賬務(wù)處理，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　4、熟練應(yīng)用用友U8財務(wù)軟件和辦公軟件。

　　5、具有良好的學(xué)習(xí)能力，獨立工作能力，具有團隊合作精神，工作認(rèn)真，做事嚴(yán)謹(jǐn)。

出納崗位職責(zé)12

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符;

　　3登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;

　　4.認(rèn)真審查臨時借支的`用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;

　　6.配合對應(yīng)收款的清算工作;

　　7.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　8.及時完成上級安排的其它任務(wù)。

　　9.開具發(fā)票、協(xié)助會計完成上網(wǎng)報稅工作;

　　10.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的'資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護;

　　7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的`維護;

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來款項、到款確認(rèn)。

　　3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;

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