【熱】出納崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

出納崗位職責(zé)1

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的.處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關(guān)財務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納崗位職責(zé)2

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4、核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。 6、審核及監(jiān)督出納的.開票情況。

　　5、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中存在的問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù)；

　　2、完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的'結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；

　　7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

出納崗位職責(zé)4

　　1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務(wù)規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的`真?zhèn)危�保障酒店資金安全。

　　4、主要負責(zé)酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。

　　5、負責(zé)將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會計業(yè)務(wù)原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

出納崗位職責(zé)5

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規(guī)定收取現(xiàn)金并開出收據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬，復(fù)核借支單/領(lǐng)款單，支出現(xiàn)金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行所有收款導(dǎo)入到認領(lǐng)平臺;

　　5、每月月底資金預(yù)算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據(jù)，審核支出單據(jù)內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的'書轉(zhuǎn)讓;

　　8、將質(zhì)管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納崗位職責(zé)6

　　1、及時辦理管理中心的現(xiàn)金收付、銀行存款的支付和結(jié)算工作，保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財務(wù)資料；

　　2、負責(zé)物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳；

　　3、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，包括附件的齊全、金額的相符、發(fā)票的真?zhèn)蔚龋?/p>

　　4、負責(zé)每日登記好現(xiàn)金的收支情況，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。開具并登記發(fā)票、收據(jù)的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的`收入與開出情況，編制相關(guān)的收付款憑證，做到日清月結(jié)；

　　5、負責(zé)物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費，并及時在系統(tǒng)中銷賬；每月與會計核對并保證帳目相符；

　　6、遵守管理中心財務(wù)管理相關(guān)制度。

出納崗位職責(zé)7

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責(zé)代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)

　　1.負責(zé)日常收支管理和核對;

　　2.負責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;

　　3.負責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責(zé)工資核算;

　　5.負責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責(zé)原始憑證的'整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責(zé)展會補貼的相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);

出納崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1- 負責(zé)成都公司辦公室行政及行政采購工作;

　　2- 負責(zé)成都公司入離職辦理,相關(guān)人事表格的匯總;

　　3- 協(xié)助集團總部和成都公司總經(jīng)理發(fā)布通知、收集信息;

　　4- 協(xié)助集團財務(wù)進行成都公司工商和出納方面工作;

　　5- 分公司團建活動以及其他企業(yè)文化方面工作;

　　6- 分公司市場活動協(xié)調(diào),接聽客戶咨詢電話并清晰轉(zhuǎn)達給銷售;

　　7- 分公司總經(jīng)理交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1- 全日制本科及以上學(xué)歷;兩年以上工作經(jīng)驗;

　　2- 有公司行政、人事、工商、財務(wù)其中一方面的`工作經(jīng)驗;

　　3- 做事細心,性格開朗,穩(wěn)定。

出納崗位職責(zé)10

　　1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

　　2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監(jiān)督所需的'各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。

　　4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責(zé)人請假。

出納崗位職責(zé)11

　　一、現(xiàn)金管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、保證月末所管理的現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現(xiàn)金或借與他人，保證現(xiàn)金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。

　　2、根據(jù)銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經(jīng)調(diào)節(jié)后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調(diào)節(jié)后的`銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據(jù)業(yè)務(wù)的管理：

　　1、根據(jù)會計記帳憑據(jù)，負責(zé)支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫和開據(jù)工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責(zé)購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責(zé)12

　�。保�負責(zé)公司日常的費用報銷;

　�。�.負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額;

　　4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

　　5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.

出納崗位職責(zé)13

　　1、負責(zé)公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂；

　　2、負責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動等手續(xù)的辦理；

　　3、負責(zé)跟進公司培訓(xùn)工作；

　　4、負責(zé)月度、季度、年度績效考核的`執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作；

　　5、負責(zé)公司考勤的審核；

　　6、負責(zé)公司行政基礎(chǔ)工作管理；

　　7、協(xié)助公司部門領(lǐng)導(dǎo)處理本部門及公司的相關(guān)事務(wù)；

　　8、負責(zé)公司日常出納工作；

　　9、負責(zé)公司對外接待工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1）定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的`系統(tǒng)設(shè)置。

　　2）負責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準確，并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3）每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，控制應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4）定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

　　5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進行入賬處理。

　　6）優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

出納崗位職責(zé)15

　　a、負責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的`業(yè)務(wù)事項一定要在當(dāng)天結(jié)算，不得積壓。

　　b、負責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

　　c、負責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　d、每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。

　　e、負責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　f、負責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

　　g、負責(zé)向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。

　　h、負責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

　　i、裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。

　　j、負責(zé)顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

　　k、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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