出納的崗位職責(zé)(15篇)
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
出納的崗位職責(zé)1
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算制度及實(shí)施細(xì)則。
2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對(duì)整個(gè)公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)對(duì)存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的`財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。
5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。
7、負(fù)責(zé)與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納的崗位職責(zé)2
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)、核對(duì)的.工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)銷(xiāo)戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的`傳遞;
4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;
5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;
出納的崗位職責(zé)4
出納應(yīng)根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《銀行結(jié)算辦法》、本單位《資金支付實(shí)施細(xì)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度為原則開(kāi)展工作，具體職責(zé)如下。
一、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬
�。ㄒ唬�(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，出納根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證、零星報(bào)銷(xiāo)辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)。付款前復(fù)核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字；零星報(bào)銷(xiāo)要有會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷(xiāo)單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。
�。ǘ�、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專(zhuān)戶現(xiàn)金和非專(zhuān)戶現(xiàn)金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫(xiě)金額要一致，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必須牢記“會(huì)計(jì)不制證、出納不付款”。
1、對(duì)于開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理（月末付款必須在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復(fù)核人員審核。2)收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會(huì)計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對(duì)于未開(kāi)通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開(kāi)具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫(xiě)、背書(shū)不規(guī)范或過(guò)期致使支票作廢需重新開(kāi)具的，需先收回原支票作廢再重新開(kāi)具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。及時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。
出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時(shí)了解資金入賬信息。
三、票據(jù)、印章的管理
�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購(gòu)買(mǎi)、空白支票的保管、支票的使用（開(kāi)具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開(kāi)具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開(kāi)保管，購(gòu)買(mǎi)的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對(duì)已簽發(fā)的支票要催促收款人及時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開(kāi)具的支票）或造成支票過(guò)期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷(xiāo)的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷(xiāo)、并要求銀行人員在支票注銷(xiāo)清單上簽收。在支票管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)丟失、短少要立即查找，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。
顧客交來(lái)的支票，要審查支票內(nèi)容，填寫(xiě)齊全，無(wú)涂改，印章清晰明確，大小寫(xiě)金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
�。ǘ�、印章的.管理
財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)章”等印章由出納人員專(zhuān)人嚴(yán)格保管，不得借出。對(duì)外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額一致后方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見(jiàn)收據(jù)不見(jiàn)憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。
四、其他事項(xiàng)
出納在當(dāng)月辦理完畢所有收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號(hào)取得各個(gè)銀行賬戶對(duì)賬單和銀行賬戶余額。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便及時(shí)對(duì)賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤(pán)點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶的對(duì)賬工作并提供數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。
出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊(cè)移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。
出納的崗位職責(zé)5
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項(xiàng)、開(kāi)具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷(xiāo)售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺(tái)賬，報(bào)送相關(guān)部門(mén);
4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;
5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作;
6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷(xiāo)售的'具體情況，確保日常銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。
出納的崗位職責(zé)6
1、填制借款單，從往來(lái)公司借取款項(xiàng)；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時(shí)簿
2、發(fā)放合同號(hào)，編制國(guó)際部合同備案表
3、編制國(guó)際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計(jì)合同匯總表
4、編制國(guó)際部考勤表
5、根據(jù)用印審批單借用印章
6、定期回綜合處開(kāi)具國(guó)際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票外事
出納的崗位職責(zé)7
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有合同管理，做好工程資金的`收付和建立資金臺(tái)賬;
4.做好資金管理及對(duì)下支付;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
5。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的`工作。
出納的崗位職責(zé)9
1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)。
2、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)。
4、單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。
5、發(fā)票粘貼，驗(yàn)票真?zhèn)?網(wǎng)上認(rèn)證。
6、整理網(wǎng)店數(shù)據(jù)、采集、匯總。
7、庫(kù)存商品整理、進(jìn)銷(xiāo)存、及財(cái)務(wù)軟件錄入。
8、熟悉財(cái)務(wù)軟件。
9、財(cái)務(wù)相關(guān)的'外勤工作。
出納的崗位職責(zé)10
1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過(guò)程資金管理;
2、 負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符;
3、 負(fù)責(zé)月底對(duì)賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單;
2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù);
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;
4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;
5、每月整理、裝訂憑證及年末的'賬簿打印;
6、其他主管交待事項(xiàng)
出納的崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
6、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
7、每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的.申報(bào)和處理工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納的崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。
2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類(lèi)業(yè)務(wù)。
3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門(mén)核查。
4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫(xiě)銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。
5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的`貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。
6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
7、準(zhǔn)確的保管公司庫(kù)存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫(xiě)現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。
出納的崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對(duì)外聯(lián)絡(luò)；
職位要求：
1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能熟練使用各類(lèi)辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納的崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負(fù)責(zé)公司人員崗位職責(zé)職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；
5、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證的審核及費(fèi)用臺(tái)賬的建立；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、了解國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)；
4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認(rèn)真細(xì)心、誠(chéng)實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、工作積極主動(dòng)；
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
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