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關(guān)于融資計(jì)劃匯編六篇
時(shí)間過得可真快,從來都不等人,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),寫好計(jì)劃才不會讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢?下面是小編整理的融資計(jì)劃6篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
融資計(jì)劃 篇1
一、名詞釋義
1.在本融資計(jì)劃書中,除非另有說明,下列簡稱具有如下含義:
2.九仙茶舍或茶舍:指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部;
3.沁園春茶業(yè):指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司;
4.元、萬元:指人民幣元、人民幣萬元;
5.股份中心、中心、眾籌平臺:指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責(zé)任公司;
6.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問:指四川榮輝投資有限公司;
二、聲明和承諾
本融資計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,項(xiàng)目發(fā)起人王書保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
本融資計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集,但其不對數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
本融資計(jì)劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心(以下簡稱“中心”)使用,中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。
三、眾籌要素
四、眾籌架構(gòu)介紹
(一)發(fā)起人基本情況
本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人王書,系九仙茶舍投資人。
王書個(gè)人簡歷:王書,女,生于1975年5月15日,漢族,四川省蒲江縣人,大學(xué)文化,1990年7月至1993年7月蒲江中學(xué)學(xué)習(xí),1993年9月至1997年7月在重慶工商學(xué)院工商管理系學(xué)習(xí)至畢業(yè),1997年9月至20xx年10月在重慶東部報(bào)刊雜志社工作,20xx年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學(xué)習(xí)和茶葉銷售工作。
王書,20xx年正式進(jìn)入茶葉行道,開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米,地址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負(fù)B-103,營業(yè)2年,2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長,累積了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
20xx年,在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店,和名車會所合作,面積203.3平方米。加大了自身的銷售量和知名度,擴(kuò)展了經(jīng)營范圍,從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所,逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐于一體的多功能會員制會所,命名為九仙茶舍。
從20xx-2014年5月短短一年的時(shí)間內(nèi),不但成本全部回收,還實(shí)現(xiàn)了盈利,同時(shí)也累積了人脈。在20xx年5月15日開了自營獨(dú)資的九仙茶舍體驗(yàn)店,面積達(dá)四百多平米,兩層樓的中式裝修風(fēng)格,古色典雅,耗資四百余萬元,座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁,以會員制為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),涉及:品茗、茶藝表演、茶式體驗(yàn)、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、娛樂為一體的多功能會所,每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動,豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗(yàn),極大地提高了銷售業(yè)績和服務(wù)水平,月盈利8到12萬。
在九仙茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下,員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了九仙茶舍穩(wěn)固的基礎(chǔ)。 經(jīng)查,發(fā)起人王書最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動,不存在違法違規(guī)的情況。
。ǘ╊I(lǐng)投人基本情況
四川榮輝投資有限公司成立于20xx年3月,公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資本市場的結(jié)合,為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財(cái)務(wù)顧問等服務(wù),致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財(cái)務(wù)顧問服務(wù)機(jī)構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù),以促進(jìn)高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命,積極為所投資的企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略認(rèn)籌人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu),提升核心競爭能力,實(shí)現(xiàn)健康快速成長,從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。
公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì),核心管理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家,具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的金融市場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司高管團(tuán)隊(duì)具有多家大型實(shí)業(yè)集團(tuán)高管和專業(yè)投資集團(tuán)工作經(jīng)歷,投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富,戰(zhàn)略眼光獨(dú)到,專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢服務(wù),并配套實(shí)現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資,再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法,可實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資,借力資本市場。
先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌,公司作為承銷商,輔導(dǎo)河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元;并幫助公司完成定向增資4.4億元!皹s輝投資”堅(jiān)持市場化的運(yùn)作原則,與各級政府主管部門、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟(jì)或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機(jī)構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系,憑借優(yōu)勢合作力量、先進(jìn)的運(yùn)作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。
。ㄈ┬略O(shè)有限合伙企業(yè)
新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下:
五、項(xiàng)目的商業(yè)前景
。ㄒ唬┲袊桊^服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀
我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè),又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈,服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點(diǎn)豐富多彩。20xx年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點(diǎn),在重大活動的檢閱中,我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟,同時(shí),也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。
如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細(xì)分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新,茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸,在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。
。ǘ┚畔刹枭岬纳虡I(yè)優(yōu)勢
1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式
九仙茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合,帶動和促進(jìn)經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。九仙茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動,借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量,提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí),茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如:時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購活動,刺激大眾消費(fèi)。隨著茶舍的發(fā)展壯大,九仙茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合,組織茶舍會員旅游觀光,或參觀茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會員在品茶休閑的同時(shí),體驗(yàn)到更多的茶文化。九仙茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn),茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌,樹立茶舍獨(dú)有的形象,通過品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。
2.地理優(yōu)勢
茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號,地處市中心繁華商業(yè)地帶,消費(fèi)潛力大,消費(fèi)人群廣,并且茶舍以娛樂休閑為主,符合現(xiàn)代消費(fèi)人群需求。九仙茶舍融資計(jì)劃書
3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢
首先,茶葉供應(yīng)穩(wěn)定,有品質(zhì)保障。九仙茶舍的茶葉全部由沁園春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣,公司成立于20xx年,主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合,形成獨(dú)具特色的“沁園春”茶工藝體系,生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn),產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地,并遠(yuǎn)銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng),且品牌知名度高。其次,沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范,引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù),從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理,提高了有機(jī)茶葉的種植水平,保證了茶葉的品質(zhì)。
4.成本優(yōu)勢
茶舍原始認(rèn)籌人之一曹勇先生,同時(shí)也是沁園春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時(shí),能夠?qū)⒉枞~的進(jìn)貨成本降到最低,形成較強(qiáng)的成本優(yōu)勢。
六、募集方案
。ㄒ唬┍娀I模式
本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部(以下簡稱“九仙茶舍”投資人王書作為發(fā)起人,以其擁有的九仙茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬元作為投資,再向合格認(rèn)籌人募集300萬元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。
1.眾籌流程
。1)眾籌流程圖
2)眾籌流程 ① 股份中心上線本項(xiàng)目,尋找意向認(rèn)籌人; ② 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演; ③ 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等),并打款至股份中心指定賬戶; ④ 募集期內(nèi),股份中心登記認(rèn)籌人名冊; ⑤ 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi),發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果; ⑥ 募集期結(jié)束,如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),則眾籌失敗,認(rèn)籌資金無息退回; ⑦ 募集期結(jié)束,如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn),眾籌成功,股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶; ⑧ 成立有限合伙企業(yè),項(xiàng)目啟動;
。ǘ┍娀I對象范圍
眾籌對象范圍
本次眾籌對象范圍為: a.茶舍高級管理人員、核心員工; b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。 認(rèn)籌人合計(jì)不超過48名。 有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象: (1)近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的; (2)累計(jì)虧損額達(dá)到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán);
2.認(rèn)籌對象繳款安排 認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期(繳款日)前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功,5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶;若眾籌失敗,認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。
。ㄈ┱J(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)
合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn):1元/份,封閉期:2年。
。ㄋ模 認(rèn)籌人回報(bào)
1.分紅安排
。1)分紅的原則 針對認(rèn)籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。
(2)支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶,中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶,再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個(gè)工作日,順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。
2.獲贈VIP金卡 為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營情況,并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平,本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款,VIP金卡設(shè)置如下:
注:代金券消費(fèi)范圍:九仙茶舍所有消費(fèi)項(xiàng)目。
。ㄎ澹┗刭彈l款
1.回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購,除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。
2.回購條件
。1)在封閉期滿; (2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價(jià)格及其確定原則 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購; 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí),發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。
(六)回售條款
1.回售權(quán)的行使主體
認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下,認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售,財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi),完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。
2.回售條件 (1)在封閉期滿; (2)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。
3.回售價(jià)格及其確定原則 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí),發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售; 當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí),發(fā)起人以(1+24%-(第一年分紅+第二年分紅)/原始認(rèn)籌額度)*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。
。ㄆ撸┱J(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額
本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元,認(rèn)籌數(shù)量為300萬份,認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份,上限為50萬份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份,上限為30萬份(如有其他條件可附加說明),否則視為無效認(rèn)籌。 王書作為項(xiàng)目發(fā)起人,以九仙茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資,作價(jià)310萬元,占比50.82%,同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理,其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集,財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬,認(rèn)籌對象不超過48人。
。ò耍┠技Y金用途
本次募集資金主要用于九仙茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造九仙茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預(yù)算,本項(xiàng)目資金投資分配如下:
。ň牛┍敬文技嘘P(guān)安排
對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)
本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù):機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份,上限為50萬份;個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份,上限為30萬份(如有其他條件可附加說明),否則視為無效認(rèn)籌。 募集期內(nèi),眾籌平臺在每個(gè)交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后,眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊,發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進(jìn)行再次篩選。
篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。
2.資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排
方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí),與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)腵調(diào)整,接受所有的認(rèn)籌資金,相當(dāng)于新設(shè)
3.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi),發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定,委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng);同時(shí),應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。
募集期結(jié)束后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。
中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議,明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外,中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完成工商登記后,中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定,通過眾籌平臺向認(rèn)籌人披露投后信息。
(十)認(rèn)籌人的權(quán)益保障
為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。
1.沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保
對于本次眾籌事項(xiàng),沁園春茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方,按照沁園春茶業(yè)目前股份市值,以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記,與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議,并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù),則沁園春茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任,避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。
2.領(lǐng)投人承諾
本次眾籌事項(xiàng),設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問(四川榮輝投資有限公司)將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人,認(rèn)籌5%的份額。
3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管
為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益,新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。
4.盈利預(yù)測
根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營收情況,我們保守預(yù)測20xx年到20xx年三年的營業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。如下表:
以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來看,20xx年、20xx年及20xx年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元,發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。
七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示
。ㄒ唬╉(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn),可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。
1.市場風(fēng)險(xiǎn)
我國茶行業(yè)市場競爭激烈,國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)
的市場前景,國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè),并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響,導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少,我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時(shí)間。
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
投資資金不能及時(shí)到位,致使運(yùn)營籌備無法按期進(jìn)行,從而延長茶舍經(jīng)營周期?赡茉诮(jīng)營過程中,實(shí)際建設(shè)開支超過財(cái)務(wù)預(yù)算,造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口,導(dǎo)致項(xiàng)目無法如期進(jìn)行。
3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運(yùn)營后,可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn),可能造成企業(yè)虧損。
同時(shí),管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè),造成管理水平降低,無法營造較好的管理環(huán)境,不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動,特別是中層,也會帶來資源浪費(fèi),造成員工不安情緒,給項(xiàng)目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。
。ǘ┱J(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)
通過對認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研,了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格,更具有針對性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明,確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn),并對聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
。ㄈ┢渌赡苡绊懻J(rèn)籌人決策的重要信息
截止本融資計(jì)劃書出具日止,本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。
八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問
。ㄒ唬┌l(fā)起人
名 稱:渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部
聯(lián) 系 人:王書
地 址:重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都城2-3幢x號
電 話:136xxxxxxxxx
。ǘ┴(cái)務(wù)顧問
名 稱:四川榮輝投資有限公司
地 址:成都市青羊區(qū)光華東三路486號4棟1單元9層x號
聯(lián) 系 人:楊然
電 話:138xxxxxxxxx
融資計(jì)劃 篇2
第一章 摘要
如果沒有好的摘要,你的商業(yè)計(jì)劃就不可能賣給投資者。我們建議你首先編制一個(gè)摘要,用它來作為你的全部計(jì)劃的基本框架。它的基本功能是用來吸引投資者的注意力,所以摘要不要過長,不超過兩頁的篇幅,越短越好。
宗旨及商業(yè)模式
本公司的宗旨是[此處插入宗旨說明。在商品經(jīng)濟(jì)社會中,任何商業(yè)機(jī)構(gòu)都要有其宗旨或任務(wù),沒有宗旨就等于不知道該做什么事情。你必須先明確貴公司或你想設(shè)立的公司的宗旨是什么]。
本公司是一家[處于創(chuàng)始階段/處于高贏利發(fā)展階段/商品增值轉(zhuǎn)賣]的公司。[你公司名稱]的法定經(jīng)營形式是[獨(dú)資/合伙或有限合伙/專業(yè)公司/直屬分社/專業(yè)分公司/有限責(zé)任公司],法定地址:[標(biāo)明主要營業(yè)地址]。
最近大部分時(shí)間[指出具體時(shí)間段],我公司在[具體的商品或服務(wù)名稱]銷售方面取得了成就,具體表現(xiàn)為[利潤/損失/收支平衡/市場擴(kuò)大/銷售量提高]。從預(yù)期財(cái)政分析來看,我公司可望在[XXXX]年銷售收達(dá)到[X]元,稅前利潤為[X]元,[XXXX+1]年銷售收入為[X]元,稅前利潤為[X]元。我們之所以能夠達(dá)到這個(gè)目標(biāo)是因?yàn)槲覀兊馁Y金主要用于[敘述資金用途,比如:1]為新產(chǎn)品打開市場;2)建設(shè)或擴(kuò)建廠房與設(shè)施以適應(yīng)增長的市場需求;3)增設(shè)零售網(wǎng)點(diǎn)或其他銷售措施;4)為新產(chǎn)品增設(shè)科研開發(fā)題目,或研究改善現(xiàn)有產(chǎn)品]。
本公司生產(chǎn)下列商品[按生產(chǎn)線以最暢銷或最有前景的順序列出產(chǎn)品名稱,簡單一些]:
簡單對以下幾個(gè)問題進(jìn)行說明,比如公司的現(xiàn)狀(指出貴公司在工業(yè)行業(yè)或技術(shù)方面的競爭情況和競爭對手,等等),市場機(jī)遇(XXXX年預(yù)計(jì)市場總收入可達(dá)到XXX元,由于市場需求增長加之企業(yè)改善,XXXX+N年可增至XXX元,200X年可增至XXXF元)。
現(xiàn)在[你公司名稱]處在需要[有何需求,或下步打算]的狀態(tài)下。為實(shí)施我們的計(jì)劃,我們需要[總金額為XXX元的貸款或投資],用于下列目的':
說清楚,你為什么需要這筆資金?
為了建設(shè)發(fā)展設(shè)施或生產(chǎn)設(shè)施,增加生產(chǎn),擴(kuò)大倉儲能力以適應(yīng)顧客的需求。
增加銷售量以促進(jìn)和改善我們的產(chǎn)品和服務(wù)。
為了增加分銷渠道/零售網(wǎng)點(diǎn)/區(qū)域銷售/銷售辦事處/或生產(chǎn)電子產(chǎn)品/直接郵遞業(yè)務(wù),等等。 由于新訂單的大量涌入和會計(jì)覆蓋面的擴(kuò)大,需要改善客戶的支持和服務(wù)系統(tǒng),以適應(yīng)增長的需要。
在新的市場規(guī)劃形勢下,新增的雇員需要努力適應(yīng)不斷發(fā)展的形勢。
增強(qiáng)科研開發(fā)強(qiáng)勁性,以便生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品,同時(shí)也為了提高我們的競爭優(yōu)勢。
我們的產(chǎn)品和服務(wù):
用普通人可以理解的簡單用語介紹一下你們的產(chǎn)品及服務(wù)情況。你們目前急需解決的問題是什么?問題的原因何在?你們將怎樣解決這些問題?賺錢的關(guān)鍵是什么?為什么你(或者你的領(lǐng)導(dǎo)層)的公司是解決這些問題最適當(dāng)?shù)倪x擇?
[你公司名稱]目前提供[具體數(shù)量]種產(chǎn)品:[列出產(chǎn)品名稱和資源名稱]
我們的主導(dǎo)產(chǎn)品包括[上述列出產(chǎn)品的編號]?傮w說來,我們現(xiàn)在的生產(chǎn)線處于起步/發(fā)展/成長狀態(tài)、
融資計(jì)劃 篇3
一、公司概況
(一) 公司介紹
詳細(xì)介紹公司背景、規(guī)模、團(tuán)隊(duì)、資本構(gòu)成
1。 主要股東
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話
2。 團(tuán)隊(duì)介紹
對每個(gè)核心團(tuán)隊(duì)成員在技術(shù)、運(yùn)營或管理方面的經(jīng)驗(yàn)和成功經(jīng)歷進(jìn)行介紹
3。 組織結(jié)構(gòu)
4。 員工情況
(二) 經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史
(三) 外部公共關(guān)系
戰(zhàn)略支持、合作伙伴等
(四) 公司經(jīng)營戰(zhàn)略
近期及未來3—5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)
二、產(chǎn)品及服務(wù)
。ㄒ唬 防鹵漆產(chǎn)品、服務(wù)介紹
。ǘ 防鹵漆核心競爭力或技術(shù)優(yōu)勢
。ㄈ 防鹵漆產(chǎn)品專利和注冊商標(biāo)
三、行業(yè)及市場
。ㄒ唬 行業(yè)情況
防鹵漆行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢,進(jìn)入該行業(yè)的'技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制
。ǘ 市場潛力
對防鹵漆市場容量、市場發(fā)展前景、消費(fèi)者接受程度和消費(fèi)行為進(jìn)行分析
。ㄈ 行業(yè)競爭分析
主要競爭對手及其優(yōu)劣勢進(jìn)行對比分析,包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面
。ㄋ模 收入(盈利)模式
業(yè)務(wù)收費(fèi)、收入模式,從哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、哪些客戶群體獲取收入和利潤
。ㄎ澹 市場規(guī)劃
公司未來3—5年的銷售收入預(yù)測(融資不成功情況下)
四、營銷策略
。ㄒ唬 防鹵漆目標(biāo)市場分析
。ǘ 防鹵漆客戶行為分析
(三) 防鹵漆營銷業(yè)務(wù)計(jì)劃
。1)建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略
。2)廣告、促銷方面的策略
。3)產(chǎn)品/服務(wù)的定價(jià)策略
(4)對銷售隊(duì)伍采取的激勵(lì)機(jī)制
。ㄋ模 防鹵漆服務(wù)質(zhì)量控制
五、財(cái)務(wù)計(jì)劃
請?zhí)峁┤缦仑?cái)務(wù)預(yù)測,并說明預(yù)測依據(jù):
未來3—5年防鹵漆項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表
未來3—5年防鹵漆項(xiàng)目現(xiàn)金流量表
未來3—5年損益表
六、融資計(jì)劃
(一) 融資方式
詳細(xì)說明未來階段性的發(fā)展需要投入多少資金,公司能提供多少,需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限
(二) 資金用途
(三) 退出方式
第七部分 風(fēng)險(xiǎn)控制
說明該防鹵漆項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn),及其應(yīng)對措施。包括:技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
融資計(jì)劃 篇4
N市A餐飲連鎖有限責(zé)任公司是中國目前最大的素食餐飲連鎖機(jī)構(gòu),是具有悠久歷史、博大精深的中華素食的集大成者。依托百年老店A積累的獨(dú)家技術(shù)于20xx年9月推出的匯集宮廷素食、寺廟素食和民間素食的“百素宴”在第三屆中國美食節(jié)上,經(jīng)中、法、美、日等數(shù)十位國際級評委評定,A榮獲“國際餐飲名店”稱號,這集中反映了A在中國乃至全球素食界的實(shí)力和地位,素食餐飲已成為國際性的潮流,A以其中華素食集大成者的優(yōu)勢,成為海內(nèi)外眾多有志于素食餐飲發(fā)展引進(jìn)中華素食餐飲文化的機(jī)構(gòu)和個(gè)人尋求的最佳合作伙伴。連鎖公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建,兩個(gè)主要的投資方:一方是擁有百年老字號且經(jīng)百年經(jīng)驗(yàn)積累而成的素食核心技術(shù)和經(jīng)營模式——銀都集團(tuán);另一方是擁有先進(jìn)的企業(yè)理念和經(jīng)營理念、具有現(xiàn)代企業(yè)管理水平和現(xiàn)代企業(yè)制度——加拿大北美投資集團(tuán)。
A在市場競爭面前,對外選擇品牌擴(kuò)張。舉起素食餐飲連鎖的'大旗,使百年老店A的品牌優(yōu)勢深入人心,讓全國人民都有機(jī)會分享中華素食餐飲的博大精深,迅速搶占并擴(kuò)張?jiān)诓惋嬍袌鲋械姆蓊~。目前,全國已有80多家A連鎖店開門迎客,又有幾十家加盟店在籌備培訓(xùn)和洽談中。A在原有基礎(chǔ)上又增加了配送中心等部門,從而形成了素食、清真、速凍食品等幾大系列,各大超市、大賣場也紛紛設(shè)置店中店、專場柜,以滿足消費(fèi)者的需要,順應(yīng)“素食養(yǎng)生”的餐飲潮流。成功的連鎖局面形勢喜人,加盟A餐飲連鎖行業(yè),您既不必為菜肴口味特色擔(dān)心,也不必為店面的正常營運(yùn)煩惱,A餐飲連鎖體系擁有系統(tǒng)的、全面的、完善的培訓(xùn)機(jī)制及高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)地將所有的廚藝技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)傳授給您,輔助您直至正式開業(yè),直到您能獨(dú)立營運(yùn)為止。
如今,百年老店A正以特色鮮明的素食文化,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,規(guī)范的管理,專業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)核心為A餐飲連鎖加盟商鋪就出一條成功之路!百年老字號“A”作為中華素食文化的代表,不遺余力地向現(xiàn)代都市人推廣時(shí)尚飲食觀。顧客們評價(jià)A的菜肴是“看著美,吃著香,不長脂肪,益健康”。A不僅營造了一種健康取向的飲食新風(fēng)尚,更兼顧美味,在保留原有傳統(tǒng)素食的基礎(chǔ)上,廣泛采集信息,汲取各地素食精華,每年都策劃出富有新意、精彩紛呈的嘆為觀止,在市民心目中樹立了“吃素食就到A”好口碑。
本次合作經(jīng)營及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓所籌集資金主要為了整合社會資源,迅速抓住市場時(shí)機(jī),充分發(fā)揮A品牌及百年積累的核心技術(shù)的作用,組建中國最大、海外有影響的素食餐飲連鎖機(jī)構(gòu),進(jìn)而形成包括素食餐飲原材料生產(chǎn)和供應(yīng)、素食半成品和產(chǎn)成品的配送以及相應(yīng)電子商務(wù)系統(tǒng)的素食餐飲產(chǎn)業(yè)。
第一章公司基本情況
1。公司簡介
公司名稱:N市A餐飲連鎖有限責(zé)任公司
注冊資本:150萬元人民幣
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
經(jīng)營地址:N市集慶路198號L省通信大廈11樓
法定代表人:xxx
經(jīng)營范圍:餐飲業(yè)連鎖網(wǎng)絡(luò)管理、咨詢;配送、電子商務(wù)(服務(wù));
餐飲業(yè)技術(shù)開發(fā)、管理、咨詢(服務(wù));企業(yè)形象策劃;電腦軟硬件、食品機(jī)械設(shè)備(開發(fā)、銷售);包裝副食品、日用百貨(銷售)。
2。歷史沿革
A餐飲連鎖(中國)總部是中國目前最大的素食餐飲連鎖機(jī)構(gòu),是具有悠久歷史、博大精深的中華素食的集大成者。公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建,兩個(gè)主要的投資方:一方是擁有百年老字號且經(jīng)百年經(jīng)驗(yàn)積累而成的素食核心技術(shù)和經(jīng)營模式——銀都集團(tuán);另一方是擁有先進(jìn)的企業(yè)理念和經(jīng)營理念、具有現(xiàn)代企業(yè)管理水平和現(xiàn)代企業(yè)制度——加拿大北美投資公司。
連鎖總部自正式組建以來發(fā)展迅速,已在全國及海外開設(shè)了近40多家大型連鎖店,主要的合作方為:香港西恩國際企業(yè)顧問公司、中國飯店協(xié)會、中國烹飪協(xié)會、印尼駐華大使館、大連華隆集團(tuán)、石家莊三義集團(tuán)、山東勝利油田服務(wù)公司、新疆百花村股份有限公司、北京金雞集團(tuán)、山東嘉和實(shí)業(yè)總公司、北京宜誠厚商貿(mào)有限公司、山西煜海實(shí)業(yè)有限公司、湖南南湖賓館等,其中有數(shù)家是上市公司。
3。股本結(jié)構(gòu)
3。1法人股股東
N市銀都飲食服務(wù)(集團(tuán))總公司(占股28%)總經(jīng)理:xxx
N市銀都飲食服務(wù)有限公司擁有賓館、餐館、旅游、娛樂、商業(yè)、培訓(xùn)、廣告等企業(yè)10余家,是一家集多功能為一體的大型服務(wù)性企業(yè),銷售過億,多年榮獲省、市行業(yè)先進(jìn)稱號。公司麾下幾乎囊括了N市所有聲名顯赫的“中華老字號”,如四川酒家、大橋飯店、A菜館、L省酒家、建康飯店、永和園酒家、清真馬祥興菜館、鼓樓賓館等,它們繼六朝金粉之盛,襲十代王朝之風(fēng),精肴美饌代代傳承,飲譽(yù)四海;同時(shí)公司還擁有檔次各異、設(shè)備先進(jìn)的賓館旅社,溫馨環(huán)境、星級服務(wù)令人流連。
N市清真A菜館(占股10%)總經(jīng)理:xxx
A菜館創(chuàng)建于清末民初1921年,因座落于秦淮河畔桃葉渡的楊柳中,故名“A”。該店以經(jīng)營正宗素菜而名聞遐邇,當(dāng)年店堂的墻上幅“八仙過!钡谋诋,栩栩如生,仿佛在告訴食客,這八仙皆因吃素而道。解放后,A菜館曾一度銷聲匿跡,1963年在太平南路楊公井附近重新開張,繼續(xù)經(jīng)營正宗素菜。1987年,該店在經(jīng)營素菜的基礎(chǔ)上增加清真菜,滿足了回民的消費(fèi)需求。1995年,A在原地翻建成一座五中式建筑,面積達(dá)到1480平方米。A的素食歷史悠久,清真菜至清、真、至純,已成為該店兩大特色。
加拿大xx投資集團(tuán)(占股30%)CEO:xxx
加拿大xx投資集團(tuán)(xx國際顧問有限公司)上世紀(jì)90年代成立于香港,它聚集了來自西方世界各地營銷,投資等經(jīng)濟(jì)研究領(lǐng)域的各路精英,并在香港,中國大陸及北美等區(qū)域創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)的輝煌業(yè)績。
3。2自然人股東
xxx(占股26。67%)
xx(占股3。33%)
xxx(占股2%)
4。組織結(jié)構(gòu)
為高效有序推進(jìn)A素食餐飲連鎖機(jī)構(gòu)發(fā)展,總部設(shè)置相關(guān)事業(yè)部、職能部門,明確管理層次,具體組織結(jié)構(gòu)見下圖:
5。管理團(tuán)隊(duì)
公司有一支全國一流的管理技術(shù)團(tuán)隊(duì),主要領(lǐng)導(dǎo)層都具有碩士、博士學(xué)位;董事長蔣忠勤是EMBA、中國飯店協(xié)會的副會長,國內(nèi)一流的餐飲管理權(quán)威;總經(jīng)理?xiàng)铐樿埃ど坦芾泶T士(MBA),高級經(jīng)濟(jì)師,資深連鎖經(jīng)營管理專家;副董事長宋敬博士,畢業(yè)于加拿大名校、一流的管理專家和投資專家;副董事長馬榮霞是國家級服務(wù)師的評委、高級國宴設(shè)計(jì)師、服務(wù)大師;總部的員工80%以上具有管理、營銷本科學(xué)歷,相當(dāng)部分擁有烹飪餐飲的等級管理證書。
公司管理層人員情況簡表:
姓名職務(wù)/職稱學(xué)歷
xxx董事長/高級經(jīng)濟(jì)師/高級政工師/全國內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)勞動模范/中國飯店協(xié)會的副會長EMBA
xxx副董事長博士
xxx副董事長/國家級服務(wù)師的評委/高級國宴設(shè)計(jì)師/服務(wù)大師
xxx總經(jīng)理/高級經(jīng)濟(jì)師/資深連鎖經(jīng)營管理專家MBA
6。公司文化
A
——綠色孕育著生命
楊柳寓示著長青
精神理念
我們立足歷史,播種希望;
我們弘揚(yáng)傳統(tǒng),超越時(shí)尚;
我們創(chuàng)造未來,收獲輝煌。
經(jīng)營理念
源遠(yuǎn)流長,財(cái)寬路廣;
獨(dú)具特色,享譽(yù)八方;
普結(jié)善緣,喜樂安康。
服務(wù)理念
用品牌打造市場;
融資計(jì)劃 篇5
編號: ______銀行:
我司計(jì)劃投資______項(xiàng)目,擴(kuò)大財(cái)路來源。決定向貴行申請融資______元,由于我司資金周轉(zhuǎn)不暢至今尚欠有人民幣______元未支付貴行。為了今后雙方之間更好的合作,經(jīng)充分協(xié)商一致,我司承諾將分______期按照如下的還款進(jìn)度將前述拖欠的.貨款支付貴行: 第一期:______年____月____日前支付人民幣______元整。 第二期:______年____月____日前支付人民幣______元整。 第三期:______年____月____日前支付人民幣______元整。 第四期:______年____月____日前支付人民幣______元整。 如果因故到還款期未尚不能做到按計(jì)劃還清全部借款,我司將采取別的方式借款或以______資產(chǎn)抵押貸款進(jìn)行補(bǔ)充還款清債。 ______公司
年 月 日
融資計(jì)劃 篇6
密級:機(jī)密
融資商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目推介人:
20xx年7月
目 錄
特別聲明 .................................................................................................................................................. 3 SUMMARY ........................................................................................................... 錯(cuò)誤!未定義書簽。
第一章 公司介紹 ................................................................................................................................. 4
第一節(jié) 綜述 ..................................................................................................................................... 4
第二節(jié) 公司定位 ............................................................................................................................. 5
第三節(jié) 商業(yè)模式 ............................................................................................................................. 6
第四節(jié) 股東及經(jīng)營團(tuán)隊(duì) ................................................................................................................. 8
第五節(jié) 發(fā)展歷程 ............................................................................................................................. 9
第六節(jié) 經(jīng)營業(yè)績指標(biāo) ..................................................................................................................... 9
第七節(jié) 核心競爭力 ....................................................................................................................... 11
第二章 市場分析 ............................................................................................................................... 13
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長.................................................................... 13
第二節(jié) 冷軋帶鋼市場 ................................................................................................................... 15
第三章 發(fā)展規(guī)劃 ............................................................................................................................... 17
第一節(jié) 遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略 ....................................................................................................................... 17
第二節(jié) 五年發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃 ........................................................................................................... 18
第三節(jié) 計(jì)劃與實(shí)施 ....................................................................................................................... 19
第四章 融資及使用計(jì)劃 ................................................................................................................... 21
第一節(jié) 融資說明 ........................................................................................................................... 21
第二節(jié) 資金使用計(jì)劃 ................................................................................................................... 22
第五章 財(cái)務(wù)與投資分析 ................................................................................................................... 23
第一節(jié) 歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ................................................................................................................... 23
第二節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)測 ........................................................................................................................... 28
第三節(jié) 公司對外負(fù)債及擔(dān)保情況 .................................................................................................. 30
第六章 風(fēng)險(xiǎn)及退出方式 ................................................................................................................... 31
附 件 ..................................................................
.................................................................................. 33
特別聲明
1、本計(jì)劃書未經(jīng)xxx有限公司的許可,請勿傳播。
2、本計(jì)劃書是項(xiàng)目推介人在實(shí)證分析研究的基礎(chǔ)上編制而成,本項(xiàng)目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考,項(xiàng)目推介人不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
第一章公司介紹
第一節(jié) 綜述
xxx有限公司(以下簡稱:xxx公司)是于20xx年12月份在原xxx基礎(chǔ)上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營股份制企業(yè),公司注冊資金2600萬元,注冊法人xxx,注冊地址xxx
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰,主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的 行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的管理人才組成。
公司目前擁有全職員工576名,平均年齡35歲。其中:各類專業(yè)技術(shù)人員120人(中、高級職稱人員45人)。大、中專以上學(xué)歷人員82人,占比14%;大學(xué)本科以上學(xué)歷(碩士研究生2人)22人,占比3.8%。
公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品,主要包括:光纖電纜用鋼塑復(fù)合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。
自公司成立以來,xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè),著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景,依托強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力,開拓進(jìn)取,銳意創(chuàng)新,公司的業(yè)績?nèi)〉昧碎L足的發(fā)展。20xx年公司實(shí)現(xiàn)年銷售收入7.66億元人民幣,同比增長33.07%,全年實(shí)現(xiàn)銷售利潤8434萬元人民幣,凈利潤4716萬元人民幣。xx公司已經(jīng)成為目前國內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
第二節(jié) 公司定位
公司是中國境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。在國內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中,公司堪稱「研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地」。公司0.22mm以下的薄鋼帶高于國家A級標(biāo)準(zhǔn)。公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場上具有非常獨(dú)特的位臵,是國內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場緊缺的產(chǎn)品。在中國,此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進(jìn)口解決,目前仍是鋼材進(jìn)口量中比例較大的品種。在國內(nèi)企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無競爭對手。
在未來的發(fā)展中,公司立志于成為:
中國領(lǐng)先的.中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商
公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場,依托公司強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力,在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上,拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線,致力于為國內(nèi)及國外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價(jià)格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。