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往來會計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-05-28 12:21:55 崗位職責(zé) 我要投稿
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往來會計(jì)崗位職責(zé)

  在發(fā)展不斷提速的社會中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編幫大家整理的往來會計(jì)崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

往來會計(jì)崗位職責(zé)

往來會計(jì)崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來賬核算及管理工作,配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的管理流程及制度;

  2、復(fù)核往來相關(guān)的.合同、賬單、發(fā)票,做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

  3、及時(shí)審核ERP出入庫單據(jù),負(fù)責(zé)對接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對,并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)所有往來模塊賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)分析,并定期跟進(jìn)往來款的清理;

  5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;

  6、完成上級臨時(shí)交代的其他任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)2

  1、建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度;

  2、辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算;

  4、負(fù)責(zé)保證金、押金、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;

  5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬;

  6、研究并掌握公司在資本市場上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的`法規(guī)條例;

  7、對市場部的銷售情況進(jìn)行核對、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;

  8、完成上級委派的其他任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)3

  1.賣場的對帳工作,及時(shí)收集對帳單,負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項(xiàng)的.及時(shí)結(jié)賬和對賬。

  2.應(yīng)收報(bào)表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報(bào)

  3.核對賣場費(fèi)用,做賣場費(fèi)用表,錄入系統(tǒng)費(fèi)用。

  4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票,提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

  5.登記賣場回款,登記賣場賬扣發(fā)票,報(bào)銷發(fā)票。

  6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動。

往來會計(jì)崗位職責(zé)4

  1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作

  2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

  3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應(yīng)付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

  4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

  5、負(fù)責(zé)公司日常的'費(fèi)用處理工作,并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。

  6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

  7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃,向供應(yīng)商索要發(fā)票。

  8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單,并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

  9、月末盤點(diǎn),做到客觀真實(shí)。

  10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

  11、保管會計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)5

  職責(zé)描述:

  主要工作如下:

  關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;

  關(guān)聯(lián)公司往來核對及賬務(wù)調(diào)整;

  管理報(bào)表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

  領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

  3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)能力扎實(shí);

  工作細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng);

  excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

往來會計(jì)崗位職責(zé)6

  1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

  2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

  3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

  4、認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度;

  5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的`員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時(shí)清帳;

  6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;

  7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計(jì)檔案管理員;

  8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)與采購員,銷售員對賬,確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤;

  2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理,審核到付月結(jié)的'單據(jù),發(fā)票齊全且信息一致;

  3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作;

  4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票,處理出口退稅;

  5、對結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

往來會計(jì)崗位職責(zé)8

  1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的往來賬務(wù)處理流程;

  2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理;

  3.月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的'原始憑證及時(shí)填制記帳;

  4.按照公司要求及時(shí)編制應(yīng)收/應(yīng)付財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

  5.做好自身及財(cái)務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

往來會計(jì)崗位職責(zé)9

  1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

  2.根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)賬并核算;

  3.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個(gè)客戶的'往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個(gè)客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來賬項(xiàng);

  4.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù),及時(shí)清賬;

  5.做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報(bào)告,并提出合理化建議;

  6.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作;

  7.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)10

  ◆負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款臺賬維護(hù)及賬務(wù)處理,整理應(yīng)收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況,異常及時(shí)處理;

  ◆ERP系統(tǒng)中按流程新項(xiàng)目立項(xiàng)并及時(shí)更新項(xiàng)目預(yù)算,生成并維護(hù)銷售訂單;

  ◆采購發(fā)票及時(shí)匹配相關(guān)入庫單,并審核制單,進(jìn)行發(fā)票抵扣認(rèn)證;

  ◆負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收其他應(yīng)付款余額跟蹤及賬務(wù)處理;

  ◆負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商對賬,詢證函對賬,供應(yīng)商預(yù)付欠票查詢與整理;

  ◆月末對應(yīng)收和應(yīng)付系統(tǒng)勾稽檢查,應(yīng)付款帳齡分析表,應(yīng)收、應(yīng)付總帳與明細(xì)帳核對,保證數(shù)據(jù)正確準(zhǔn)確;

  ◆負(fù)責(zé)每月報(bào)銷單據(jù)初步審核及費(fèi)用登記;

  ◆領(lǐng)導(dǎo)交付的其它事宜。

往來會計(jì)崗位職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;

  2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

  3、及時(shí)按各緯度對銷售情況進(jìn)行分析;

  4、編制會計(jì)憑證;

  5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

  6、核算業(yè)績提成;

  7、其他相關(guān)工作。

往來會計(jì)崗位職責(zé)12

  1,負(fù)責(zé)與各往來單位的款項(xiàng)核算與對賬工作;

  2,負(fù)責(zé)對公司往來賬務(wù)制度的建設(shè)和完善;

  3,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的.管理;

  4,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)及信息錄入;

  5,負(fù)債開具稅票及認(rèn)證稅票;

  6,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性工作。

往來會計(jì)崗位職責(zé)13

  1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核,查賬及記賬處理。

  2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財(cái)務(wù)日常核算、查賬和管理,定期與采購部門、供應(yīng)商對賬,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決。

  3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理,定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。

  4、妥善保管會計(jì)資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

往來會計(jì)崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)每月成本核算,加強(qiáng)成本控制,監(jiān)督成本支出合理性。

  2、負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的.準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證帳實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物帳與總帳、明細(xì)帳數(shù)據(jù)、金額相一致。

  3、負(fù)責(zé)往來結(jié)算賬戶的應(yīng)收項(xiàng)以及應(yīng)付項(xiàng)核算及管理工作,應(yīng)收賬款回款跟蹤,每月對往來科目進(jìn)行跟進(jìn)數(shù)據(jù)清理,確保往來核算項(xiàng)的準(zhǔn)確性。

  4、每月開具;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

往來會計(jì)崗位職責(zé)15

  1負(fù)責(zé)對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應(yīng)收賬目核算;

  2、審核銷售統(tǒng)計(jì)員填寫的《批發(fā)銷售計(jì)劃表》與分銷價(jià)格是否相符,對價(jià)格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》;對批發(fā)商沒打款的或打款不足的,不得辦理發(fā)貨處理,特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。

  3、對各批發(fā)老板預(yù)先打的`批發(fā)款,及時(shí)通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》,憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預(yù)收款單的賬務(wù)處理,確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨,不允許賒銷欠款。

  3、審核批發(fā)商品的分銷價(jià)格文件,及時(shí)與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費(fèi)等應(yīng)付款,并按月及時(shí)對賬;

  4、對各分店開出的內(nèi)銷單據(jù)進(jìn)行審核并通知庫房;

  5、每月1日前將應(yīng)收賬款明細(xì)表和銷售毛利明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理,督促門店和業(yè)務(wù)部門及時(shí)催款,避免呆賬的發(fā)生;

  6、及時(shí)與應(yīng)付會計(jì)做好交接工作。

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。