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財務部出納崗位職責

時間:2023-11-09 18:26:50 崗位職責 我要投稿

財務部出納崗位職責

  在日常生活和工作中,越來越多地方需要用到崗位職責,崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編精心整理的財務部出納崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務部出納崗位職責

財務部出納崗位職責1

  服裝公司財務主管崗位職責

  1、根據公司中長期經營戰(zhàn)略規(guī)劃,組織編制公司年度預算;

  2、檢查預算執(zhí)行情況,并進行分析,定期向總經理室匯報;

  3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標;

  4、建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制;

  5、主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析,有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整;

  6、協(xié)助計劃成本標準的建立,擬訂成本控制及內部核算方案,稽核、統(tǒng)計生產成本核算資料,并進行成本;

  7、制訂內部核算辦法,分部門分級核算經營業(yè)績,指導部門的.財務核算,提供各責任部門完成實績情況;

  8、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報和年度審計工作;

  9、監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構,統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制,編制年、月度資金計劃,建立資金臺帳,每周(日)匯報資金使用情況;

  10、對公司重大的投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

  11、按照相關規(guī)定,做好財務、會計檔案保管工作;

  12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業(yè)機構建立并保持良好的關系;

  13、按規(guī)定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的具體情況,聽取意見改進工作。

財務部出納崗位職責2

  職責:

  1、向公司領導人負責,組織公司的財會管理工作,當好企業(yè)負責人的經營管理參謀。

  2、及時統(tǒng)計、存儲各種費用收付資料,供財務工作參考。

  3、維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數(shù)據應及時修改并存儲。

  4、每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表,寫出財務會計分析報表,送企業(yè)法人審閱。

  5、檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證企業(yè)資金的正常運轉。

  6、審核控制各項費用的支出,杜絕浪費。

  7、合理有效地經營管理好企業(yè)的資產,為企業(yè)創(chuàng)造利潤。

  8、根據物業(yè)管理行業(yè)的'具體特點、依據財會管理有關法規(guī)、政策、文件,制定財會管理具體制度和操作程序。

  9、組織擬定物業(yè)管理各項費用標準的預算方案,送企業(yè)領導、業(yè)主委員會和相關主管部門審核、修定;

  10、研究熟悉和實施相關的工商、財會及稅務、物價等管理制度,運用法律、行政處分和經濟手段保護公司的合法權益。

  權力范圍:

  1、對公司各部門的經費支出有總體控制權

  2、對各部門財務計劃的實施情況具有檢查和考核權

  3、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付

  4、對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權

  責任:

  1、對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任

  2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任;

  3、如因管理不善給公司造成損失,應負相應的責任

財務部出納崗位職責3

  1、負責辦事處出納(銀行、現(xiàn)金等)工作

  2、負責自營店填制財務憑證并賬務處理及稅務申報等;

  3、負責辦事處零用金賬務處理、付現(xiàn)與賬扣費用管理;

  4、負責每月門店的存貨、固定資產、備用金盤點抽查工作;

  5、負責辦事處應收及往來款管理,收入成本費用等賬務處理;

  6、負責聯(lián)營店同商場的賬務核對并通知總部開具;

  7、負責辦事處合同檔案管理及其他溝通工作;

財務部出納崗位職責4

  1、執(zhí)行公司財務制度,協(xié)助部門經理共同搞好企業(yè)財務管理工作。

  2、獨立完成日常財務核算、帳務處理工作,科學設置帳戶,嚴格審核和合理編制憑證,確保每筆業(yè)務正確性,各項成本、費用列支合理,帳戶處理科學。

  3、根據會計準則要求,準確進行成本項目分配核算。

  4、依據稅法規(guī)定,做好每月納稅申報以及年度稅務匯算清繳工作。

  5、配合政府部門,提供各項有關年審、年檢資料,按時完成各項年審工作。

  6、協(xié)助部門經理進行企業(yè)內部檢查、監(jiān)督、審計工作,提供正確有效數(shù)據,提出建議,進行分析,及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。

  7、負責會計憑證的核簽、編制及會計檔案的`整理保管。

  8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責5

  1、掌握收銀的全套操作流程,熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別;

  2、熟悉商場關于貨幣現(xiàn)金管理制度,掌握商場的有關單據、發(fā)票、表格的使用和填報;

  3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;

  4、做好商場有關收銀方面的工作,督促收銀員遵守服務守則,指導收銀員的日常操作;

  5、定期對收銀員機位的現(xiàn)金進行抽查,堵塞漏洞,并做好收銀員的工作安排及輪班編排;

  6、按商場貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交接管理,協(xié)助防損做好商場對內對外的安全工作;

  7、根據營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔,并做好商場零鈔的準備工作;

  8、嚴守本店商業(yè)秘密,防止其它企業(yè)的暗察;

  9、負責收取各款臺每日上交的營業(yè)款,包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等,并履行相應的.手續(xù);

  10、收取的現(xiàn)金核對無誤后應及時送存銀行;

  11、收取的支票應到付款銀行辦理轉帳手續(xù),以免造成不必要的損失;

  12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄,并與各專業(yè)銀行轉來的信用卡進帳單進行核對,產生的未達帳項要及時查找;

  13、及時將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據連同銷售日報表傳遞給相關財務人員;

  14、對商場收銀員進行業(yè)務指導,及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

財務部出納崗位職責6

  1、完成公司要求的財務操作流程;

  2、監(jiān)督門店現(xiàn)金營業(yè)款的存現(xiàn),對賬工具的.帶教工作,協(xié)助門店完成對賬

  3、對門店報銷費用審核、協(xié)助系統(tǒng)走報銷流程

  4、及時監(jiān)督、提醒門店進行系統(tǒng)出入庫操作,保證進銷存管理的及時性、準確性;按照結賬期規(guī)定的時間節(jié)點,將確認無誤的成本數(shù)據發(fā)送給財務共享中心入賬;定期完成醫(yī)院存貨抽盤工作,并出具抽盤結果分析。

  5、每月核對供應商賬單,并跟進貨款付款進度更新臺賬;

  6、管報出具后,針對本期收入及成本費用情況進行數(shù)據分析,向運營管理層提供財務分析數(shù)據,為區(qū)域運營決策做支撐

  7、各部門日常財務事項的溝通和協(xié)調;

財務部出納崗位職責7

  崗位職責:

  1. 審核公司各類票據,保證票據合規(guī)及準確無誤,嚴格掌握費用開支標準;

  2. 編制費用審核報表,做好票據整理歸類保存工作;

  3. 根據費用情況把關市場,做好財務分析及費用超標部門的建議工作;

  4. 完成領導布置的其他工作。

  任職要求:

  1.本科及以上學歷,財會類專業(yè);

  2.具備財務的基本知識,有良好的職業(yè)素質;

  3.熟練操作財務軟件,辦公室工作軟件,尤其是excel的'操作;

  4.能與同事和諧相處,有較強的溝通能力及執(zhí)行力。

財務部出納崗位職責8

  1、對項目部、分子公司賬務稽核工作,主要包括會計處理的規(guī)范性、準確性及完整性;

  2、每月的財務核算和結賬工作;

  3、核對運營報表;

  4、負責每月公司稅務申報、年度匯算清繳工作;

  5、會計檔案資料的.裝訂、保管及移交工作;

  6、協(xié)助領導處理其他事宜.

財務部出納崗位職責9

  財務部副經理湖北大冶漢龍汽車有限公司湖北大冶漢龍汽車有限公司,漢龍崗位職責

  1、協(xié)助處理財務管理、成本費用管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督等方面工作;

  2、協(xié)助審核、制訂公司財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理等方面的規(guī)章制度和工作程序;

  3、協(xié)助審核公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計決算報表;

  4、協(xié)助審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等;

  5、對財會報表、資料、文件等進行匯總、審核并提出建議;

  6、上級安排的相關工作。

  任職資格

  1、財經、會計類相關專業(yè),本科或以上學歷,有從事汽車行業(yè)相關經驗者優(yōu)先:

  2、具有全面扎實的'財務基礎和管理會計知識結構,3年以上財務管理經驗,具備較強執(zhí)行力和團隊建設、領導及溝通協(xié)調能力;有中級會計職稱以上者優(yōu)先;

  3、熟悉財經、金融、稅務方面的政策法規(guī);

  4、有強烈的責任心和保密意識。

財務部出納崗位職責10

  工作職責

  1、負責機構本部年度預算編制的啟動協(xié)調、匯總及審核;

  2、負責機構本部預算執(zhí)行狀況進行分析和反饋;

  3、負責機構本部日常預算動支進行審核;

  4、負責機構本部年中預算修正的組織、審核及匯總;

  5、負責機構本部預算追加申請進行初審;

  6、負責專項費用的投入產出進行專題評估分析;

  7、負責機構本部相關費用數(shù)據的報送。

  8、熟悉掌握公司各項費用開支標準;=

  9、領導交辦的其他工作。

  崗位要求

  1、財經類專業(yè),本科以上學歷;

  2、具備扎實的`財務理論知識,熟練掌握壽險核算、預算的方法及流程;

  3、熟悉會計電算化,能夠熟練操作電腦及常用財務軟件。

財務部出納崗位職責11

  一、在項目經理直接領導及上級財務部門指導下,負責項目部財務核算、管理工作。

  二、嚴格按照公司各項財務規(guī)章制度進行財務管理和會計核算工作。對違反會計法和國家統(tǒng)一的會計制度的會計事項,有權拒絕辦理并及時向上級財務部門匯報。

  三、參與項目部管理策劃,負責擬訂項目部財務部會計核算、財務管理、成本控制等辦法。

  四、負責項目部資金預算編制及上報工作,根據年度預算合理安排并監(jiān)督項目資金的籌集和使用,認真完成公司下達的'上繳款指標。

  五、負責建立工程結算等各類臺賬,規(guī)范財務核算業(yè)務。

  六、按照《會計基礎工作規(guī)范化》的要求,組織好項目部的會計核算以及各項會計基礎工作。按時完成季、年度財務決算的編制工作,并確保所有上報會計資料真實可靠。

  七、負責對項目部間接費用的預測、監(jiān)督和控制,按月對間接費用發(fā)生情況進行分析,查找節(jié)超原因,并制定相應措施予以改進。

  八、在項目經理的組織下,協(xié)助各部門共同對項目部成本進行全過程的監(jiān)督與控制;按時組織參加成本分析會。

  九、認真執(zhí)行國家稅法規(guī)定,負起應盡的稅法宣傳和納稅義務。負責項目部債權、債務簽認、清理工作。

  十、參與項目部經濟合同、協(xié)議的簽訂,負責項目部合同中財務風險控制工作。

  十一、完成領導交辦的其他工作。

財務部出納崗位職責12

  1、負責登記物業(yè)費、水費、停車費等收費表格,每日結賬存款入賬。

  2、編制年度和月度資金預算表,協(xié)助上級領導控制預測資金收支狀況。

  3、編制管理處工資表及工資發(fā)放。

  4、將項目提交的費用報銷進行初步審核報銷。

  5、協(xié)助項目經理完成項目預算及成本管控工作。

財務部出納崗位職責13

  1.負責審核每日收貨單及發(fā)票,根據審核后的單據開據入庫單。

  2.根據各部提供的申請領物單(必須有部門經理簽字)開據的出庫單,按照出庫貨物的性質分類入帳,并根據各部門的'每日出庫數(shù)量,按大廈指定的同一口經記帳,記入各部門費用中。

  3.按“手續(xù)盤存制”在每日月底,對庫存物品進行盤點,做到帳帳相符,帳實相符,列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據,保證成本核算的真實準確。

  4.根據每日庫存情況及各部門每月耗用費用表,對庫存物資情況進行分析,為大廈采購物資提供資料,即保證經營的正常運行,又為大廈節(jié)約資金當好參謀。

  5.每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對,做到心中有數(shù)。

  6.每年會同總帳會計與各部門核對固定資產,做到帳帳、帳實、帳證相符。應付帳款主管崗位職責及工作程序

財務部出納崗位職責14

  出納員是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條每天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據公司領導的.需要,編制各種資金流動報表。

  1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī),遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現(xiàn)金支付的款項,一律以支票支付。

  2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后,方可進行收付款。

  3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證,并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票,嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù),簽發(fā)支票,應將支票上各要素填寫齊全、正確,并做好記錄。

  4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現(xiàn)金。收進支票及時準確入帳,做到日清月結。每月按銀行表,填制銀行存款調節(jié)表。

  5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

  6、完成領導交給的其他任務。

財務部出納崗位職責15

  崗位職責

  1.主持協(xié)會財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作,監(jiān)督執(zhí)行財務計劃,完成協(xié)會財務目標;

  2.根據協(xié)會中、長期經營計劃,組織編制協(xié)會年度綜合財務計劃和控制標準;

  3.建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

  4.主持財務報表及財務預算決算的編制工作,為協(xié)會決策提供及時有效的財務分析,保證財務信息對外披露的正常進行,有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整;

  5.正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項的收付,財物的收發(fā),增減和使用、經費收支進行核算;

  6.對協(xié)會稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;

  7.比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作協(xié)會資金并對其進行有效的風險控制;

  8.與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

  9.定期向秘書長匯報協(xié)會財務收支及計劃的具體情況,提出有益的建議;

  10.及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

  11.根據會計制度規(guī)定,設置科目明細賬和使用對應的賬簿,認真準確地登錄各類明細賬,要求做到賬目清楚,數(shù)字準確,登記及時,帳證相符,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

  任職要求

  1.研究生以上學歷,本科可接受名牌學;蚝w背景,會計、財務或相關專業(yè)畢或訓練,受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓;

  2.具有8年以上工作經驗,5年以上財務管理工作經驗,具有團隊管理經驗。具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗;

  3.精通國家財稅法律規(guī)范,具備優(yōu)秀的豐富的財會項目分析處理經驗;擅長資本運作;

  4.諳熟國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的職業(yè)道德;

  5.有較強的語言文字能力和溝通協(xié)調能力;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

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