醫(yī)院財務(wù)報告格式

****年**月份財務(wù)報表說明

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《醫(yī)院會計制度》財會[2010]27號的通知和財政部衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)《醫(yī)院財務(wù)制度》財社[2010]306號的通知精神，自2012年1月1日起，我院開始執(zhí)行新的會計制度及財務(wù)制度，報表按新制度要求進(jìn)行編制，并加以說明。 一、 基本情況

基本情況增減對比表

表一

金額單位：萬元

1、全院在職職工***人，比上年同期增加**人次，增長*.**%。合同制職工***人，比上年同期增加**人次，增長**.**%。退休職工**人比上年同期增加**人次，增長**.**%。。合同制職工***人，退休職工**人。 2、門、急診人次******人次，比上年同期增加*****人次，增長**.**%。 3、出院人數(shù)****人，比上年同期增加**人，增長*.**%

4、總收入****萬元，其中:財政補(bǔ)助收入***萬元、醫(yī)療收入****萬元、科教項目收入*萬元、其他收入**萬元�？傊С�****萬元，其中：醫(yī)療業(yè)務(wù)成本****萬元、管理費(fèi)用***萬元、科教項目支出***萬元、其他支出**萬元。本期醫(yī)療結(jié)余***萬元，其他收支結(jié)余*萬元，科教項目結(jié)轉(zhuǎn)余：虧損***萬元。

二、收入情況

本期收入合計：****萬元，比上年同期增加****萬元，增長**.**%。上年收入中不含科教收入及食堂收入，本期科教收入*萬元、食堂收入**萬元，實際本期收入比上年同期增加****萬元，其中：財政基本補(bǔ)助收入及專項收入比上年同期減少了***萬元。

1、財政補(bǔ)助收入***萬元。包括：中醫(yī)事業(yè)費(fèi)***萬元、離退休經(jīng)費(fèi)**萬元、住房公積金**萬元、提祖補(bǔ)貼**萬元、購房補(bǔ)貼***萬元。

2、醫(yī)療收入****萬元，比上年同期增加****萬元，增長**.**%。

門診收入增減對比表

①門診收入****萬元，比上年同期增加了****萬元，增長**.**%。

增長主要因素：A、由于門診量比上年同期增長*****人次，使門診醫(yī)療收入增加***萬元。

B、由于每門診人次平均收費(fèi)水平比上年同期增長**.**元，使門診醫(yī)療收入增加***萬元。

其中：掛號收入**萬元，診察收入**萬元，檢查收入***萬元，治療收入***萬元，化驗收入***萬元，衛(wèi)生

材料收入***萬元，藥品收入****萬元。每門診人次醫(yī)療收費(fèi)水平***.**元。

住院收入增減對比表

表三

②住院收入****萬元，比上年同期增加***萬元，增長**.**%。

影響主要因素：A、由于實際占用床日比上年同期增加***天，使住院醫(yī)療收入相應(yīng)增長**萬元。 B、本期每床日平均醫(yī)療收費(fèi)水平比上年同期增長***.**元，住院醫(yī)療收入增加***萬元。 其中：床位收入**萬元，診察收入**萬元，檢查收入***萬元，治療收入***萬元，化驗收入***萬元，衛(wèi)生

材料收入***萬元，藥品收入****萬元。每床日醫(yī)療收費(fèi)水平****.**元。

3、其他收入**萬元。主要是：從食堂收入**萬元，培訓(xùn)收入*萬元。 4、科教收入*萬元。主要是：科研項目收入*萬元，教學(xué)項目收入*萬元。

二、 業(yè)務(wù)支出情況

業(yè)務(wù)支出增減對比表

本期業(yè)務(wù)支出合計：****萬元，比上年同期增加****萬元，增長**.**%。 （一）醫(yī)療成本****萬元，比上年同期增加****萬元，增長**.**%。 1、人員經(jīng)費(fèi)****萬元，比上年同期增加***萬元，增長**.**%。

（1）工資福利支出****萬元，比上年同期增加***萬元，增長**.**%。

本期基本工資***元、津貼補(bǔ)貼***萬元、社會保險費(fèi)**萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)**萬元、績效工資***萬元、其他**萬元。

（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出***萬元，比上年同期增加***萬元，增長**.**%。

本期退休人員的費(fèi)用**萬元，醫(yī)療費(fèi)**萬元，公積金**萬元，提租補(bǔ)貼*萬元，購房補(bǔ)貼***萬元。 2、衛(wèi)生材料費(fèi)支出***萬元，比上年同期增加***萬元，增長**.**%。 3、藥品費(fèi)支出****萬元，比上年同期增加****萬元，增長**.**%。

4、固定資產(chǎn)累計折舊***萬元，由于上年不計提固定資產(chǎn)折舊，按支出性質(zhì)，把上年度計提修購基金計入本年

對比數(shù)據(jù)，上年每月計提累計折舊***萬元。 5、計提醫(yī)療風(fēng)險基金**萬元，上年度無此項費(fèi)用。

6、其他商品和服務(wù)支出***萬元，比上年同期減少***萬元萬元，降低**.**%。

（二）其他支出**萬元，比上年同期增加**萬元，其中食堂支出**萬元上年度在往來款項中核算。

業(yè)務(wù)支出中不再列支購置固定資產(chǎn)的費(fèi)用，購置固定資產(chǎn)直接做資產(chǎn)增加的同時，記貨幣資金減少或應(yīng)付賬款增加。 四、固定資產(chǎn)

期末固定資產(chǎn)原值*****萬元。

其中：1、房屋及建筑物*****萬元。

2、專業(yè)設(shè)備*****萬元，本月增加了***萬元。

其中本月新增主要專業(yè)設(shè)備：（*）心血管內(nèi)科購彩色多普勒超聲診斷儀一臺**萬元；（*） 周圍血管、胸心血管外科購除顫監(jiān)護(hù)儀一臺*.*萬元；（*）制劑室購包裝機(jī)一臺*.*萬元；（*）腫瘤科購心電圖機(jī)一臺*.*萬元。

3、一般設(shè)備****萬元，本月增加了**萬元。

其中本月新增一般設(shè)備主要是：（*）全院各部門購置辦公家俱**件，共計*萬元；（*）各部門購置電腦、打印機(jī)等電子設(shè)備**件，共計**萬元 ；（*） 周圍血管、胸心血管外科購置空氣凈化器*臺,共計*萬元。 4、圖書**萬元。

五、無形資產(chǎn)

全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)軟件一套,原值**萬元，本月攤銷*.*萬元，累計攤銷*.*萬元，凈值**.**萬元。 六、在建工程

期末在建工程*****萬元。其中:教學(xué)樓工程進(jìn)度款*****萬元，二七院區(qū)改造設(shè)計費(fèi)**萬元。 七、往來款項

1、應(yīng)收醫(yī)療款****萬元。其中：應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi)****萬元，應(yīng)收醫(yī)保中心醫(yī)療款****萬元。 2、其他應(yīng)收款***萬元。

其中：周轉(zhuǎn)金**萬元、職工借支**萬元，*****部財政應(yīng)返還額度***元。

3、應(yīng)付賬款*****萬元。其中：應(yīng)付醫(yī)藥公司藥品款*****萬元，應(yīng)付物資采購款****萬元，應(yīng)付食堂材料采購款**萬元。

4、預(yù)收醫(yī)療款***萬元。其中：住院病人預(yù)交金***萬元，門診病人預(yù)交金**萬元，醫(yī)保周轉(zhuǎn)金***萬元。 5、應(yīng)付福利費(fèi)**萬元。 6、應(yīng)交稅費(fèi)**萬元 7、其他應(yīng)付款****萬元。

單項金額**萬元以上其他應(yīng)付款明細(xì)表

表五 單位：萬元

七、財務(wù)指標(biāo)分析

財務(wù)分析指標(biāo)增減對比表

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