(優(yōu)選)財務工作計劃
時光在流逝,從不停歇,又迎來了一個全新的起點,是時候寫一份詳細的計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家收集的財務工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。
財務工作計劃1
在20xx年,我縣農村信用社深化改革,它的各項工作都直接影響到統(tǒng)一法人和專項票據(jù)的進程和兌付。聯(lián)社根據(jù)統(tǒng)一安排,結合我縣信用社財務管理實際情況,以去年度的經(jīng)驗為基礎,細致分析信用社未來的發(fā)展方向,制定“以深化農村信用社改革為中心,以提高全轄經(jīng)濟效益為目標”的財務科工作思路,以全面完成各項目標任務為目標。
一、強化會計規(guī)范化管理工作,防范并化解操作風險。
在去年的會計規(guī)范化管理基礎上,繼續(xù)加強會計核算管理水平,防范并化解操作風險,總結了8個方面的工作:會計基本規(guī)定、會計核算質量、會計報表質量、計算機管理、聯(lián)行結算管理、會計檔案管理、信用社網(wǎng)點管理以及其他會計經(jīng)營管理。需要特別注意的是,歷年來會計檔案管理存在欠缺,雖然每年的會計憑證都被歸檔了,但沒有按照管理辦法進行歸類整理,需要繼續(xù)規(guī)范。
二、繼續(xù)著力增收和節(jié)支,以提升增盈創(chuàng)利水平。
通過緊抓收入和管理兩個環(huán)節(jié),提高撥備水平的前提下,緊緊抓住全年在足額提取應付利息的機會,實現(xiàn)全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標,實現(xiàn)利潤xxx萬元的目標。為此,將制定《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,并圍繞增收和節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行安排。在增收方面,需要抓緊信貸質量管理,積極盤活存量并優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,盡可能地增加收入。在內部管理方面,我們將降低經(jīng)營成本,特別注意營業(yè)費用的管理,完全確保個人費用的.同時,壓縮公費用,確保全縣信用社專項票據(jù)兌付時的資產費用率逐年下降。具體措施有五點:
一是財務支出措施:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格按照“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額、超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。
二是比例措施:在費用開支方面,需要根據(jù)國家有關政策的規(guī)定,對職工福利費、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險和待業(yè)保險金等要按比例準確計提。對于招待費和宣傳費等,需要在規(guī)定的比例內節(jié)約使用。
針對信用社運營中存在的問題,我們將繼續(xù)按照下列方式開展工作:
一、繼續(xù)加強風險管理,確保資金安全。
我們將進一步完善信用社風險管理體系,加強信用風險、市場風險和操作風險管理。要求各營業(yè)網(wǎng)點實行風險點清單制度,做到日常運營中及時發(fā)現(xiàn)、報告和處理風險點。同時,我們還將加強對信用社員工的風險教育和管理,確保他們遵循合規(guī)規(guī)定,識別和防范風險,維護資金安全。
二、繼續(xù)提升服務能力,滿足客戶需求。
我們將堅持以客戶滿意為核心,不斷加強業(yè)務能力和服務水平的提升。要求各營業(yè)網(wǎng)點實行客戶需求清單制度,做到細致入微地了解客戶需求,并根據(jù)需求提供適宜的服務和產品。同時,我們還將加強員工培訓,提高服務質量和效率。
三、繼續(xù)嚴格預算操作,控制支出。
對于培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費等支出,我們將實行預算制度,嚴格控制支出,以確保預算計劃的落實。
四、繼續(xù)規(guī)范包干操作,防止超額支出。
針對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等支出,我們將結合區(qū)域實際和市場物價情況,合理制定包干使用辦法,防止超出包干限額的情況發(fā)生。對于無正當理由超出包干限額的社,其超額部分將扣減個人費用。
五、加強成本管理,控制營業(yè)外支出。
我們將嚴格加強其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,按月監(jiān)控,防止以其他名義列支,確保資金利用的有效性和合理性。
六、繼續(xù)做好重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上,本年度我們將繼續(xù)加大檢查力度。要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行專項序時檢查,從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,并要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點進行檢查,確保責任明確,管理嚴格。
七、規(guī)范股金,加大增資擴股工作力度。
去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。我們將致力于規(guī)范股本金,加大增資擴股工作力度,確保資本充足率不低于兌付專項票據(jù)的要求。
八、按標準開展信息披露工作,提高透明度。
我們將按專項票據(jù)兌付標準,對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露。加強信息披露工作的開展,提高信用社的透明度和公信力,以便廣大社員和利益相關者真實準確地了解我縣農村信用社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
六、與職能科室協(xié)作,加強統(tǒng)一法人工作。
七、推進新財務制度的培訓。
八、完善其他財務工作。
1、統(tǒng)計會計報表和項目電報,進行上報。
2、有效管理重要空白憑證的定購、存儲和分發(fā)。
3、認真執(zhí)行全年各項財務制度和政策文檔的上傳與下發(fā)。
4、提供信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、確保信用社日常會計核算的準確性。
6、認真編寫財務和項目電報分析報告。
7、進一步加強信用社無息資金的管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金和大額支取的管理工作。
總之,在新的一年里,我們財務科將借鑒改革經(jīng)驗,進一步提升財務管理水平,提高員工操作技能,充分發(fā)揮財務科的職能作用,積極完成全年各項任務計劃,最大程度地為信用社服務,為促進農村信用社的穩(wěn)定發(fā)展而作出更多貢獻!
財務工作計劃2
1、堅持執(zhí)行本公司的早會制度,提高員工精神面貌;為了提高工作效率,確保工作能按時、保質保量地完成,對前一天的工作做總結,找出不足加以改善,并做好當天工作計劃。通過早會,提高內部人員士氣,加快了各類信息的流動,能及時地發(fā)現(xiàn)并解決問題。
2、及時收發(fā)物料,并不定期進行自盤;督促倉管員對所管轄的物料及時的進行收發(fā)整理,并定期自盤,合格物料及時清點進倉,輸單員及時做好帳務處理。確保了帳、物、卡的一致,使倉庫工作做到日清日畢。
3、堅持執(zhí)行7s工作,做好物料的標識和防護;改善工作環(huán)境,做到讓人一目了然,規(guī)劃倉庫物料的區(qū)域標識。
4、調整物料擺放,實行倉庫定位工作;了解各倉管員的所管區(qū)域物料擺放后,針對于倉儲規(guī)劃的不明確,做了一個相應的倉儲區(qū)域規(guī)劃整改方案圖。對物料現(xiàn)場的大面積區(qū)域劃分進行了相應的調整再次細分與標識,以更有利于現(xiàn)場物料管理。避免倉管員在備料過程中存在找不到料,及找料時間太長,為了提高他們的工作效率,要求他們對庫位表定時更新,對于部分倉管沒有做庫位表的,要求他們對這一缺陷進行了整改,F(xiàn)所有貨架基本都已貼上了庫位表,做到了,不是倉管員走到物料區(qū)短時間內也能及時的找到所需物料。
5、退供應商不良品的及時處理;每周統(tǒng)計不良品給相關部門并及時跟進,在相關部門的協(xié)助下,不良品得到了及時的處理。
1、缺乏溝通,不能充分利用資源;在工作的過程中,由于今年接觸比較多的事物,對比較陌生的地方?jīng)]有積極向其他同事求教,造成工作效率降低甚至出現(xiàn)錯誤,不能達到優(yōu)勢資源充分利用。在以后的工作中,我要主動加強和其他同事的溝通,通過公司這個平臺達到資源共享,從而提高自己的業(yè)務水平。
2、缺乏計劃性;在工作過程中,由于缺乏計劃性,工作目的不夠明確,主次矛盾不清,常常達到事倍功半的.效果,領導不滿意不說,自己還一肚子委屈。在以后的工作過程中,我要認真制訂工作計劃,做事加強目的認識,分清主次矛盾,爭取能達到事半功倍的效果。
1、保證工作順利開展;確保平時的收發(fā)業(yè)務順暢,及時發(fā)料,及時進倉,保證車間的正常生產,做到及時處理各部門反映的問題。
2、倉庫人員的換崗;在20xx年上半年完成所有倉管員的崗位調換工作,可以培養(yǎng)倉庫人員的多方面能力,熟悉多的物料,在其他人員調休的情況下可以幫忙處理業(yè)務。發(fā)展多面手人員,作好人員儲備,為以后的工作打基礎。
3、建全倉庫流程;建全倉庫收、發(fā)、存、管的業(yè)務流程,使每個人都可以按制度作業(yè)倉庫流程,做到任何一個人都可以在短時間內接手本部門的任何一項工作。
4、倉庫的整體規(guī)劃;做好倉庫的整體規(guī)劃,對物料進行重新分類擺放。
5、建立數(shù)據(jù)化績效考核;從帳、物、卡相符程度;報料及時;庫容;做賬及時等多方面綜合員工失誤次數(shù),從而計算出員工失誤率。以失誤率來判定員工的績效考核。不在以模糊的印象來決定員工的工作表現(xiàn),而是以準確數(shù)據(jù)來確定員工的工作能力。
6、實行a、b、c、管理法,做好物資盤點工作,確保帳卡物三相符;a、b、c管理法是將產品分為三大類重點盤點a類物資(占倉庫資產的 70%)a類物資具有占資金大數(shù)量少等特點,方便倉儲人員盤點,可做為月盤點。重點管理c類物資(占倉庫資產的10%)c類物資是常用物資,且數(shù)量大,資金小。倉儲人員應每日查詢c類物資,以確保因物資短缺而造成的生產滯留。b類物資(占倉庫資產的20%)可適當不做重點管理。a類物資可做月盤點,b、c 類物資可做為季度盤點。
7、員工培訓;培訓計劃,對員工進行5s、安全、崗位操作技巧和新中大系統(tǒng)操作的培訓。作為公司中一個普通的職員,我不要求什么,只要求自己做的更好,不斷的在進步,自己的能力有限,但是能力是一方面,態(tài)度是另一方面。只要認真的工作,我相信我是會做的更好的,這些都會認識到,我相信我能夠做好!
2.對庫房物品定期盤點,做好帳、卡、貨物相符,保證帳目日清月結,一目了然,每月協(xié)助財務做好盤點工作。
3.嚴格把好驗收關、按到貨單的要求,對已到貨物應立即進行外包裝、數(shù)量、重量、質量檢驗,并做好到貨記錄。
4.合理安排物品進出庫,領用單必須有部門經(jīng)理和領用人簽字。采用分類分部門擺放,做到先進先出原則,堆放整齊、擺設合理。
5.配合部門主管對庫房的檢查核對管理工作,完成好上級領導交予的任務及協(xié)調各部門多余物品退回工作。
6.對庫房物品狀況有明確標示。一切憑有效單據(jù)及時辦理相關流程手續(xù),不會隨意操作。
7.庫房每種物品都有存量卡,正確記載物品進、出、存動態(tài)。
8.定期向部門主管反饋庫存物品情況,如存量過低、長期積壓、質量損壞、過期等問題。
9.按照公司的政策合理化利用庫房,做好貨物之間的墻距、柱距、垛距、燈距,以便發(fā)貨通暢。
10.對庫房每月進行清潔大掃除,并對物品做好防潮、防火、防盜工作。
11.做好各種入庫物品規(guī)格的分類,對有明確標識、標準垛碼的易碎物品,分層、散裝放入貨架擺放好。
12.配合好各部門臨時緊急需求,當接到采購部或其他部門的到貨通知,認真做好備貨工作。
13.做好各部門之間的協(xié)調工作,未能及時發(fā)放的物品,及時與使用部門電話溝通,讓使用部門領導保持有個良好的心情,理解我們的工作。
做為倉儲部門的一員,我認為倉儲部的職能:
2、管:(保證賬物卡一致致)庫房物品要物清、帳清、質量清、用途清
4、月底交月報表
5、做賬:按進出倉記錄做好賬目記錄..明年工作計劃
1.主要是貨物入庫與出庫。進一步完善貨物入庫及出庫程序,做好貨物入庫和出庫的數(shù)據(jù)登記,力求做到有據(jù)可尋,有票可查,大力提高物資管理水平。
2.陳舊設備以及淘汰報廢設備的清理工作。隨著公司的不斷發(fā)展,部分陳舊淘汰的設備較多,明年倉庫將集中進行陳舊設備以及淘汰報廢設備的清理工作,做到嚴格報廢,確保公司資產的完整、不流失,為今后企業(yè)設備配置和更新提供可查依據(jù)。
3.根據(jù)倉庫的管理要求,做好倉庫的管理工作。明年將繼續(xù)做好倉庫的日常管理工作,并著力在庫位調整、庫存物資、單據(jù)數(shù)據(jù)工作等方面進行進一步的強化,力求使倉庫的日常管理更加規(guī)范、標準,為做好企業(yè)的后勤保障工作貢獻力量。
總之兩個多月來,干了一些工作,工作中仍然存在著很多的不足,在新的一年里,我一定不斷提升自己能力繼續(xù)努力工作。
以上為本人的20xx年度的工作總結,有些欠缺的地方,還請公司領導批評指正。謝謝!
財務工作計劃3
(一)20××主要開展的工作
(1)收銀工作
A、組織收銀員等一線員工參加商務禮儀培訓,并在中餐站點推行班前會制度,在班前會上檢查員工儀容儀表,夯實崗位知識。
B、安排員工參加部門組織的其他培訓活動,《高效的溝通》、《如何做一名優(yōu)秀收銀員》、《應收賬款的控制規(guī)范》等。
C、二期酒店投入運營后,已先期將中餐一樓收銀臺、客房總臺搬遷過去,目前運轉正常。
(2)稽核工作
A、自20××.10月份開始實行營業(yè)收入、應收賬款周報制度,每周例會上通報回款計劃的執(zhí)行情況,并匯總下周回款計劃。
B、推行中廚部菜品標準食譜卡,除履行原來的菜品申報程序外,要求廚房提供單個菜品的標準成本食譜卡,做到定價有據(jù)合理。
(3)倉庫工作
A、根據(jù)酒店現(xiàn)狀及營業(yè)需要,在二期酒店投入運營以后,做好地下倉庫的規(guī)劃,做好房間通風及貨架擺放,同時對各部門領貨、收貨做統(tǒng)一規(guī)范。
B、根據(jù)酒店及部門工作安排做好仲秋月餅倉管工作,保證原料、包裝及時到位,月餅成品出庫有序,統(tǒng)計翔實準確。
C、調配倉庫劉少梅支援二期酒店工程及祥苑項目材料收發(fā)、保管和統(tǒng)計工作。
(4)財務參與酒店銷售情況。
A、月餅銷售。除做好月餅周轉流程保證月餅銷售正常、有序開展,積極動員部門員工投身月餅銷售,成為月餅銷售的急先鋒。
B、圣誕銷售。
(二)××年財務工作中存在的不足
(三)20××年計劃開展的工作
(1)根據(jù)酒店計劃和部門安排,完成中心倉庫、各營業(yè)收銀點的搬遷、站點增加等工作。
(2)協(xié)調軟件公司及公司各部門,完成廚房飛單、手吃點菜、桑拿洗浴系統(tǒng)的安裝、調試,直至正常運營。
(3)根據(jù)公司統(tǒng)籌安排做好酒店財務成本費用控制、收支稽查等工作。
(4)根據(jù)二期酒店運行的工作需要,對財務部人員組成和工作安排進行調整,合理安排。
財務部季度工作計劃
財務部既是公司的服務部門又是公司的管理部門,尤其目前行政、財務合并,人力資源部人員未到崗的情況下,本季度的工作重點是:
一、貸款卡的申請及取得銀行授信:
貸款卡的申請已在進行之中,著重要與銀行方面多溝通、多請教,盡早辦好貸款卡,爭取下一步的授信和貸款能夠及時到位;
二、餐廳財務指標的重新考量和制定:
7月份餐廳要進行一次裝修和人員的調整,以此為契機參與管理層研究討論,制定新的財務考量指標和切實可行的績效考核指標;
三、出納工作的交接和順利過渡:
出納崗位面臨人員調整,因新進人員以前沒有從事過該崗位的工作,需要一定的學習和熟悉過程,所以我們整個部門都需要通力合作幫助其盡快勝任,確保出納工作的順利交接,保證財務工作的正常開展;
四、行政工作的細節(jié)和提升:
由于行政部與財務部的工作合并不久,管理相對薄弱,因此我們準備就資產管理、檔案管理進行調整,即資產管理落實到人,檔案進行重新分類以便查閱的及時和方便,服務于各個部門;同時提升對公司和各案場以及所有員工宿舍的環(huán)境要求,提倡
低碳節(jié)能、整潔有序,要求每個員工的參與和配合,我們準備通過每周的學習交流討論會加強宣傳,同時完善監(jiān)督和檢查的力度;
五、人事工作的過渡:
目前人力資源部的崗位空缺,我們在做好財務、行政工作的同時必須兼任人力資源的工作,及時與各個部門協(xié)調做好人員招聘信息的發(fā)布與應聘人員的簡歷篩選;
參與績效考核指標的審核、評定及回饋,爭取做領導與員工溝通的橋梁。
以上是部門本季度的工作重點和計劃,也是我們努力的方向。請領導指正!
財務部季度工作計劃
××年上半年,我們會一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到長財務工作計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。為了更好的開展工作,特擬訂下半年工作計劃:
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的'財務人員繼續(xù)教育,但是年月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在上半年中,我會借改革契機,做好年下半年工作計劃,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃4
新的一年,對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰(zhàn),一個新的開端。在財務工作方面,根據(jù)上級財務工作管理規(guī)定和學校工作計劃,以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃:
1、進一步加強會計核算監(jiān)督、學校內部經(jīng)核工作
搞好會計核算、監(jiān)督是做好學校財務工作的基礎,因此,必須進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監(jiān)審,成立由負責校務公開的工會主席為組長,教師代表、部門代表為成員的學校財務內部經(jīng)核小組,每季度集中會審收支情況,并向教職工按時通報。
2、完善財務制度建設
要根據(jù)縣教育局財務管理規(guī)定,進一步修訂完善我校財務管理實施細則、公共財產管理制度、水電管理制度,制定切合實際的總務主任、會計、出納崗位職責,力求使學校的財務工作有章可依,職責分明,規(guī)范操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度,使財務工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、加強財務人員的業(yè)務培訓,提高財務人員的整體核算水平
本年將定期對財務人員進行業(yè)務培訓,結合往年發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。如開展電腦培訓、網(wǎng)絡應用培訓、財務軟件培訓、預算編制培訓、財產管理培訓,力求使全體工作人員逐步掌握相關的業(yè)務知識,提高操作技能。
4、履行勤儉節(jié)約,統(tǒng)籌兼顧,科學合理的理財。
年初,要在廣泛征求意見的基礎上,編制科學合理切合實際的年度預算,本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實履行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,節(jié)約每一滴水、每一度電、每一張紙、每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車,控制會議費標準,辦公用品采購要貨比三家,做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關,嚴格驗收核算審計。嚴禁將公用經(jīng)費用于亂發(fā)補助等人員經(jīng)費?傊褂邢薜馁Y金用于正常的辦公運轉,好剛用在刀刃上,最大限度發(fā)揮資源效益。
5、加強專項資金的管理
嚴格按照上級要求,作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專項資金的'管理,做到?顚S茫唤亓舨慌灿,及時兌現(xiàn)到位。并且要建立規(guī)范的檔案,以備查驗。
6、作好學校財產的管理
總務處每期要進行一次全面的財產清查,形成通報并及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題,做到公共財產損壞、丟失賠償兌現(xiàn)到位,各類財產心中有數(shù)。及時維護維修更新破損校產,及時檢查維護校舍、用電線路、用水管道,減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產,把公共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現(xiàn),努力形成人人愛護公物的良好氛圍。
7、加強財務公開,實行民主理財
積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示,廣泛接受教職工監(jiān)督,增強財務工作的透明度,從而有效保證財務工作合理合法開展,調動廣大教職工參與、支持財務工作。
財務工作計劃5
一、重點工作
1、加快預算改革,提高經(jīng)費使用效益
積極推進校院兩級管理模式下的預算改革,進一步擴大學院對各類經(jīng)費使用的自主權,學校按各學院編制數(shù)、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,將原先條塊下達的經(jīng)費和學校部分權力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學院,調動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性,鼓勵學院辦學經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性。
改革項目經(jīng)費管理辦法,采用“預算下達”和“按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預算,提高學校資金投入的有效性和科學性。
2、構建投入模型,增強發(fā)展的可持續(xù)性
學校的收支總水平已基本穩(wěn)定,各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調查研究的基礎上,逐步構建適應我校辦學實際的經(jīng)費投入模型,努力穩(wěn)定基本支出,壓縮消耗性支出,擴大可支配經(jīng)費空間,保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中,進一步明確辦學財力,增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。
3、創(chuàng)新服務手段,推進財務信息化建設
學校財務管理的信息化建設工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,還將在現(xiàn)有的基礎上,建立和完善各類財務系統(tǒng),完成預算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,建立財務信息化綜合管理服務平臺,打造“數(shù)字化財務”,全面提升學校的財務信息化水平,滿足各方對財務信息的需求。
4、加大信息公開,建立廉政的長效機制
財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財?shù)闹匾e措,是促進高校經(jīng)費使用管理公開、透明的重要途徑,是強化社會監(jiān)督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī),進一步加大財務信息公開力度,重點是一方面增加支出透明度,推動壓縮“三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,使“小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任,建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。
5、貫徹新財務會計制度,提升會計核算水平
為貫徹實施新的《會計制度》,切實執(zhí)行好新的《會計制度》,積極組織財務人員學習新制度,參加培訓,結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習,要認真領會新制度的精髓,全面學習新制度的內容,掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息,確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。
6、立足學,F(xiàn)狀,建立完善內部控制機制
認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》,進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,將業(yè)務中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié),運用多種手段進行風險定性和定量分析評估,建立健全管理制度,實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,推進信息化系統(tǒng)建設,實現(xiàn)預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,減少或消除認為操縱因素,建立完善的內部控制自我評價機制,對內部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。
二、常規(guī)工作
7、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上,切實加強做到公務卡的使用、報銷管理。
8、堅決貫徹執(zhí)行“收支兩條線”原則,一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度,及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,加強財務支出的審核工作,按“以收定支”的原則控制、使用好學校有限的資金,使學校的資金發(fā)揮最大的效益。
9、強化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務制度,確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。
10、進一步加強科研經(jīng)費支出管理。
11、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作,依法維護各方利益。
12、認真做好20xx年財務預算工作,完成20xx年終財務決算準備工作。
13、加強隊伍建設,結合開展會計人員繼續(xù)教育工作,加大財會人員的培訓力度。
15、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內預算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等,為師生員工提供高效快捷服務。
16、認真做好資金收付、調度、理財、貸款轉貸等工作。
在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好功山中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的`制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。
財務工作計劃6
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新公布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新標準制度》,可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改變展開工作,由唯重要的是這次改變對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的標準要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強標準現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、依據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的'作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算標準化
費用操縱全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實呈現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司開展的步伐。總之我會借改10變契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻。
財務工作計劃7
一、指導思想:
全面落實中心校教研室財務工作要點的要求,認真學習貫徹財務精神,全面貫徹教育方針,促進教育與教課研的研究和發(fā)展,切實加強學校財務教學工作,不斷提高財務教育教學質量。認真搞好教學研究、教學指導、教學管理和教材分析,牢固樹立學校教育的指導思想,以與時俱進精神、開拓創(chuàng)新的意識和思路,創(chuàng)造性地做好學校財務教育與教學工作。
二、重點工作:
1.在認真總結上學期我校開展財務課程標準實驗經(jīng)驗的基礎上,結合我校全面進入課程標準實驗的實際情況,對參與課程標準實驗的任課教師加強課程理念、教材與教法的培訓。推廣課改成功的經(jīng)驗和可行的做法。
2.結合我校‘小學傳統(tǒng)財務與創(chuàng)新財務的對比研究’的實施方案,作好準備階段小結工作,逐步轉入第二階段——實施階段,在實施中要積極結合新課程標準的實驗和我校實施課改要求,積極開展嘗試、研究、探討,從而來促進和完善我校的財務教學工作。學期末進行實驗情況階段性交流,小結、與匯總。
3.認真做好學校群體工作,期初,我校領導專門召開了本學期財務工作會議,探討了以下幾個方面:⑴、如何更好地開展財務教學工作;⑵、根據(jù)研究方案,如何更好地作好課題的準備階段的小結及轉入課題第二階段——實施階段;⑶、如何更好地開展我校的`群體工作,從而來豐富我校學生的課余生活; ⑷、積極做好我校各財務運動隊的日常訓練工作,強化訓練,充分做好賽前訓練工作,力爭在市比賽中名次前移幾位。
三、具體工作安排:
二月份:
1、制訂財務教研組工作計劃。
2、制訂各任課年級的教學計劃。
3、制定運動隊訓練計劃(審核)。
4、安排好運動員日常工作并投入訓練(調整校各運動隊,并建立檔案)。
三月份:
1、續(xù)加強田徑隊、籃球隊、乒乓隊、門球隊和圍棋興趣小組的訓練。
2、教學匯報課。
3、交流備課(集體)。
4、做好課題的研究工作。
5、積極做好;@球隊和田徑隊的賽前訓練工作,備戰(zhàn)四月份的市比賽。
6、組織中高年級的乒乓球比賽。
四月份:
1、召開第二次財務領導小組會議(賽前工作會議)。
2、教學匯報課。
3、強化校各運動隊的賽前訓練工作。
五月份:
1、學生體質健康標準測試,并輸入電腦統(tǒng)計系統(tǒng)。
2、舉行校高年級組班級籃球比賽
六月份
1、學校學生體質健康標準匯總表上報市局。
2、研究學期結束前財務工作。
2、完成課題階段性研究總結報告,上交專題報告
財務工作計劃8
新的學期開始了。在全面推進素質教育,努力深化教育體制改革的今天,財務處本著從服從于,服務于教育教學工作的角度出發(fā),服從上級教育主管部門和校委會的安排,廣泛聽取和吸收教師們的良好建議,認真完成各項交辦任務,以順利實施和完成教育教學工作任務,特擬定此工作計劃。
一、指導思想
財務后勤工作的主要任務是全心全意地為教育教學工作服務,作好后勤保障,以便順利地開展各項工作,從而推動學校整體工作的穩(wěn)定。財務處本期以“三個代表”重要思想為主要指導思想,崇尚科學發(fā)展,廉潔奉公,服從安排,顧全大局,團結同志,盡心盡力,務實工作。
二、努力搞好開學工作
1、對學校的飲水改造、電線更換維修、確保開學順利進行。
2、搞好校園校舍安全隱患排查工作,預先做好教室安排及課桌的調整,財務處將聯(lián)系工匠來校對的學生課桌凳及自然損壞的門窗、辦公桌進行修補。對校園花草樹木進行修枝、除草、殺蟲。清除校園垃圾、雜草。對師生廁所便池積便進行清除。
3、嚴格按收費標準收費,杜絕一切不正當?shù)氖召M行為,實行誰違規(guī)誰承擔責任的原則,認真搞好報名注冊工作。
4、學生平安保險費的代收實行自愿投保的`原則。
三、加強民主管理,加大財務透明度,進一步推行校務公開制度。
(一)財務管理
1、財務處在校長的領導下,大額開支校委會集體研究決定,接受群眾的意見和監(jiān)督,每月收支票據(jù),由校長及教代會審核,做到收有憑支有據(jù),合理開支,每月對收支情況進行公示,加大財務透明度。
2、所有經(jīng)費必須收交財務處統(tǒng)一管理及支取,任何人不得挪用,亂支。
(二)設施設備的管理及使用:
1、加強校產管理,充分利用新建實驗室和新增圖書的優(yōu)勢,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高現(xiàn)有儀器設備的利用率,實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。專人負責。
3、做好設備購置工作,本年度擬購,熱水系統(tǒng),辦公桌椅添置。
4、加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。
(三)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。
1、積極配合教育局、鎮(zhèn)政府、中心學校爭取謀道小學各項改造工程早日到位完工,爭取謀道小學改擴工程及時完成。
(四)教育信息化建設:
1、協(xié)同教導處加強培訓教師隊伍,以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設備,保證設備正常運轉。
(五)學校食堂工作:
1、食堂簽訂好臨時工勤人員聘用合同,食堂管理員、從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做,解決好教職工吃飯問題,嚴
防食物中毒。嚴禁三無產品進入校園。實行陽光采購,杜絕個人行為。
2、完善食堂的設施配備,購買蒸飯柜、消毒柜、冰箱。
(六)落實安全工作,嚴防事故的發(fā)生:
1、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報校長和教育局。
2、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領導小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責任書,使之后勤人員人人參與安全管理。
(七)做好學校的綠化美化工作,使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪,澆水返青等工作。
2、對不利于花草生長的雜草進行及時清除、施足底肥。
3、協(xié)同班主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。清潔衛(wèi)生、班級和各室實行精細化管理,人人有職有責。
四、抓住重點力求創(chuàng)新:
1、抓好隊伍建設,提高業(yè)務素質,為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加上級組織各種的培訓。
2、結合新的辦學標準,提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織后勤人員學習文化知識,豐富頭腦;創(chuàng)造機會,多動腦筋,了解現(xiàn)代教育教學,更快地提高服務水平和服務技能。
五、其他工作:
1、配合學校搞好防疫、防毒、防火防盜工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
財務工作計劃9
在新的一年里,我將以嶄新的面貌投入到工作中,做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃:
一、財務工作
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,及時對發(fā)生業(yè)務進行處理,做好財務報表的編制工作,帳務清晰、任務明確。做到財務信息及時、準確的上報。方便領導及時的了解公司的財務狀況,經(jīng)營情況,以便及時有效的做出相應的決策。
2、必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。財務員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的`利益不受到損失。
3、在往來帳款上及時、準確的記錄,并作好每月的對賬工作。明確會計的職責,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督。
4、在對發(fā)票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的核查及發(fā)票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
二、年檢工作
1、4月左右及時聯(lián)系工商部門,了解工商年檢的相關資料與程序,及時準備相關的材料,報送相關資料進行工商年檢。遞交材料后,做好對年檢的督促,使年檢及時順利完成。
2、工商年檢結束后,進行組織機構年檢。聯(lián)系相關部門準備相關資料,及時報送,督促年檢工作順利完成。
三、完成領導臨時交辦的其他工作。
做好本職工作的同時,處理好同其他同事的協(xié)調關系。使工作流程更加流暢,合理。實用。
在20xx年工作充分發(fā)揮財務的職能作用,使財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化監(jiān)督力度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,更能符合公司發(fā)展的步伐。積極完成本年度計劃的各項工作任務,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
財務工作計劃10
一、指導思想:
按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則,加強管理,研究創(chuàng)新,擴大營業(yè)額,控制成本和管理費用,創(chuàng)造利潤,合理安排資金,加強資金積累,加強業(yè)務學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業(yè)務與交流技能相結合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效,運作協(xié)調,行為規(guī)范的財務管理機制。
二、主要經(jīng)營指標:
1、在主營業(yè)務收入全年達到40億元的前提下,確保利潤總額8500萬元;
2、確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金,其中隧道公司4500萬元,鐵路公司3000萬元,安徽分公司__00萬元;
3、全年公司管理費用控制在1400萬元以內;
4、全年業(yè)務費控制在186萬元以內;
三、工作措施
為了實現(xiàn)上述年度目標,財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用,建立和健全公司財務管理管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
1、進一步健全和完善各項財務管理基礎工作制度,制定較為完善可行的《財務管理手冊》,促進公司財務管理整體水平提高:
一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善四類臺賬:
、、經(jīng)濟合同類,包括公司簽定的總包合同,分包合同,買賣合同、借款合同、融資租賃臺同、擔保合同全部要建立臺賬;
、、建立往來帳項類臺賬,對客戶按交易金額、信用狀況、帳齡等建檔、分類排隊,并定期通過函證等方法進行接對。
、、建立項目類臺賬:對公司所有在施項目建立項目檔案,對虧損項目剖析原因,分清責任,尋求解決途徑,并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理。
、、資金和承兌匯票、保證金類臺賬。
二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng)。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況,預測公司未來盈余、財務狀況、現(xiàn)金流量、財務風險等,為公司領導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息。擴大信息來源,盡可能多地準確掌握信息,做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結合、公司信息和總公司、局內部其他同類單位信息相結合、會計信息和非會計信息相結合、企業(yè)整體信息和分公司信息相結合,以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質。
三是進一步完善財務預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價,連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質量的動態(tài)趨勢,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號,遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則,提出財務建議。
四是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端,具體包括公司財務管理體制、財務人員崗位責任制、各項財務管理括動的程序和權限等,使公司經(jīng)營管理活動有章可循,從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制,確!肮芾礞湣辈凰蓜、不中斷,根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位責任制,每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。
2、進一步完善健全費用資金的預算制度,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展:
一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上,以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點,對相關經(jīng)濟責任指標入行了分解,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,制定__年度各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算,費用預算等一系列預算指標,并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時向公司領導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,借以反映公司20__年的經(jīng)營管理活動。
二是以完善制度、細化流程、精細糾粗每一個核心控制點為切入點,逐步建立"用數(shù)字說話,用流程辦事,靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行、操作跟進、逐步完善、總結提高"的科學方法,積極主動地開展、引導挖潛增效。完善預算管理的相關制度來提高公司經(jīng)濟效益。
三是以資金流為焦點,采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。
3、進一步加強資金調控,合理控制公司總體資金規(guī)模:
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作,力爭資金管理系統(tǒng)覆蓋全公司(不含鐵路公司)所有銀行賬戶;
二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度,確保項目合理上交。
三是大力推行“零余額”管理,對公司屬各單位按既有文件規(guī)定除必須的預留資金外,超過部分全部集中,對部分外部干擾和阻力嚴重的項目,除加強溝通爭取理解和支持外,要采用非常規(guī)的措施和手段,如以繳納函證現(xiàn)金保證金,委托支付“材料款”、“設備租賃”費、超短期票據(jù)背書、支付上管費等方式,轉存項目資金,達到有效提高集中資金的目的,確保實現(xiàn)年度資金集中度達到95%以上;
三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。狠抓公司有關制度落實工作,加大對各單位制度落實情況的檢查力度。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書,限期整改,逾期不改的,給予通報批評,保障制度執(zhí)行的嚴肅性。
四是合理布局存量資金結構,提高資金收益水平,隨著生產規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸,預計20__年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求,新挑戰(zhàn):一是靈活務實安排協(xié)定存款、通知存款和定期存款,最大限度增加利息收入;三是積極利用存量資金,提高存量資金的綜合效益;使用快速、便捷的結算方式,減少在途資金占用,延遲資金流出。
五是加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量進一步完善內部融資管理的制度建設。加強內部融資資金的過程監(jiān)控力度。定期(按季)收集各單位財務及資金方面有關信息,對單項金額較大的融資以及逾期不還的融資要加大監(jiān)控力度;
總之,__年要通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個公司生產經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
4、嚴格執(zhí)行企業(yè)內部財務管理和會計監(jiān)督,落實公司內部責任。建立內部責任會計制度,對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調動各部門的積極性,節(jié)約費用開支是有促進作用的;做到分級負責、職責分明、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查,同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn),一直到財務成果的產生均嚴格按照公司制度辦事,正確核算,如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,強化會計監(jiān)督職能,保證制度的.落實和有效執(zhí)行。
5、進一步提高財務人員的執(zhí)行力:針對各個財務部門和財務人員,設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表:這個目標一定要可衡量、可檢查,不能模棱兩可。目標一旦確定,層層分解落實。今年主要要建立的目標要包括:上交資金的進度落實,利潤指標的進度及其落實,清欠指標的落實,應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。
6、開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動,降低涉稅風險:今年財務部計劃組織在公司內的20__年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,降低了涉稅風險。
7、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力:今年財務部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,系統(tǒng)組織財務人員培訓,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,及時解決實際工作中存的問題,組織財務人員對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富財務人員稅務知識的理解,通過財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。財務部20__年工作目標分解表
時間序號工作內容主管領導審核責任人完成時間
一月
1、編制20__年財務決算報告謝飛譚恒遠詹靜20__年2月
2、機關20__年度建帳工作、20__年度結賬轉賬工作謝飛譚恒遠肖映芳20__年1月
3、編制20__年度機關費用預算及組織分公司作好費用預算鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
4、 20__年度財務分析謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
5、完成鐵路公司總部建帳、劃帳工作謝飛譚恒遠肖映芳20__年1月
6、 20__年財務工作總結及20__年度工作計劃謝飛謝飛全體20__年1月
二月
1、 20__年度財務檔案的歸檔謝飛謝飛全體20__年2月
2、下達20__年度部門費用控制目標鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
3、下達各分公司20__年度主要經(jīng)濟指標鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年2月
4、著手完善財務管理制度,編制財務管理手冊推進會計標準化工作,從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。
鄧尤東、謝飛謝飛全體20__年5月
三月
1、會同設備部編制公司及局購設備資金回收辦法鄧尤東謝飛、帥建國譚恒遠、金慶國20__年3月
2、 20__年度應收帳款辦法謝飛謝飛譚恒遠20__年3月
3、合理分工、進一步明確部門員工崗位責任謝飛謝飛譚恒遠20__年3月
5、建立全公司財務人員信息檔案謝飛譚恒遠全體20__年3月
四月
1、編制20__年1季度財務報表,并對全年完成預算情況進行初步分析謝飛譚恒遠詹靜20__年4月
2、對20__年公司資金情況進行初步分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年4月
3、對公司銀行帳戶進行清理謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年4月
4、會計人員繼續(xù)教育培訓、完成資格證書的年檢工作謝飛譚恒遠全體20__年4月
5、配合營銷部做好營銷部費用報銷管理辦法鄧尤東謝飛、童貫強譚恒遠、趙婕20__年4月
五月
1、會同合約部、鐵路公司財務對哈大項目部進行一次項目完成情況檢查。鄧尤東謝飛、徐世紅譚恒遠、曹世興20__年5月
2、鐵路公司各個項目設備使用費收繳情況分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年5月
六月
1、上半年財務工作檢查謝飛譚恒遠全體20__年6月
2、各單位半年完成指標情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年6月
七月
1、半年度報表的編制工作謝飛譚恒遠詹靜20__年7月
2、做好半年度財務分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年7月
3、財務管理手冊開始運行鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年7月
4、公司本部及二級單位費用預算執(zhí)行情況分析及費用預算的期中調整鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年7月
八月
1、公司年度在施項目和已完工未結算項目情況摸底謝飛譚恒遠全體20__年8月
2、組織對全公司業(yè)務費使用情況摸底分析謝飛譚恒遠全體20__年8月
九月
1、公司年度主要預算指標完成情況分析鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年9月
2、項目現(xiàn)金流量情況摸底謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年9月
3、年度資金的使用情況期中分析謝飛譚恒遠劉莉、詹靜20__年9月
十月
1、三季度報表的編制謝飛譚恒遠詹靜20__年__月
十一月
1、年度財務檢查鄧尤東、謝飛謝飛譚恒遠20__年11月
2、對公司稅收交納情況進行調研,并提出改進方案。謝飛謝飛全體20__年11月
十二月
1、年度財務工作總結、來年工作計劃謝飛謝飛全體20__年12月
2、全年完成各項指標情況摸底。
財務工作計劃11
為了20xx年更好的開展工作,為了使自已越來越優(yōu)秀,現(xiàn)將20xx年的工作計劃展開如下:
一、加強財務管理職能參與醫(yī)院經(jīng)營管理,財務管理是醫(yī)院經(jīng)濟工作的核心
醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫(yī)院財務會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實施過程中都離不開合理的財務控制,因此醫(yī)院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變,做好這種轉變不是一句空話,要切實地抓好和完善以下三種職能:
1、財務的參與職能
醫(yī)院的財務管理不能只在辦公室算賬,而應走出去,到醫(yī)院的基層去,注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟活動的研究和分析,提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性,促進財務工作由核算型向管理型轉變,在項目投資可行性研究階段,要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數(shù)據(jù),及時提出建議和修改方案,總結財務管理過程中的經(jīng)驗及教訓。合理安排使用資金,建立醫(yī)院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序,切實保障醫(yī)院各項經(jīng)濟活動的合法性、合理性和經(jīng)濟性。
2、財務的控制職能
財務控制是按照一定計劃指標對醫(yī)院的經(jīng)濟活動進行可行性的調節(jié)、監(jiān)督、檢查、糾正,以確保醫(yī)院財務計劃工作的實現(xiàn)。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段,貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的整個過程,建立健全財務的內部控制職能,是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)模化、制度化、合理化的有力保障。
3、財務的服務職能
醫(yī)院財務管理必需改變服務模式,要建立以增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規(guī)范行為、改進服務、提高服務質量為目標的內部建設理念,這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難,讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心,要處理好財務與各部門的關系,用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢,用優(yōu)良的服務做好醫(yī)院財務管理工作。
4、做好內部財務預算
建立資金管理體系,通過全面預算,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆,嚴控收支兩條線,提高醫(yī)院經(jīng)濟效益,各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調配,統(tǒng)一使用,所有經(jīng)濟實體都要接受財務部門的監(jiān)督檢查,所有資金由財務部門集中收入,調劑使用,以確保醫(yī)療、藥劑、基建,后勤資金的需求。
5、正確預測各項收入
及時了解醫(yī)療市場動態(tài),正確預測各項收入。收入是支出的保證,是預算的基本原則。要想把預算作得科學、準確、切合實際,就要對醫(yī)療市場行情、動態(tài)進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清,正確估計市場形勢,除國家方針政策對醫(yī)院的`影響外,市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗、醫(yī)院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等,都要記入財務預測中,進行預測、分析,盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源,才能保證支出的落實,否則,所謂的預算將成為一紙空文,毫無價值,不切實際的預算及預算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟計劃的落實,因此,高質、合理的做好預算,準確預測資金收入,對合理運用、安排有效資金的實施、運用,具有非常重要的意義。
二、加強醫(yī)院成本管理與控制
隨著醫(yī)療體制的改革,醫(yī)院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展,醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外,隨著國家藥品收入機制的改革,藥品價格不斷下調,也直接影響到醫(yī)院的收入。
醫(yī)院的積累來自收支差額,即收支后的凈結余。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中,必須高度重視開源節(jié)流、增加收入,嚴格控制各項支出,不斷降低成本,以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產出,以獲得最好的經(jīng)濟效益。有了資金積累,才能談醫(yī)院的建設和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,職工的收入才能逐步增加。有效降低醫(yī)院成本費用,是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道,目前,整個社會對醫(yī)療服務質量的要求越來越高,醫(yī)療服務質量直接影響到醫(yī)療服務成本。需要建立健全醫(yī)療成本控制制度,實行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。
財務工作計劃12
隨著單位精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律法規(guī)
遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據(jù),當好領導的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理
著財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié),為總體規(guī)劃制定提供依據(jù),為落實各項工作進行監(jiān)督,為準確考核工作提供結果。
三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理
做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風,將各項費用壓到最低限度,倡導人人提高節(jié)約的意識。加大財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。內控與內審結合,每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符,使財務基礎工作規(guī)范化。
四、實行會計電算化
有條件時,首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),提高會計核算的質量,通過一系列嚴格的科學和程序控制,可以避免各種人為的.虛假行為,避免在實際工作中違法違規(guī),使其更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。
五、參加財務人員每年一度的培訓教育
了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,進行帳務處理。全面深入的學習財務知識,開拓視野,豐富知識,學好聚財、生財、用財之道,積極實施財務人才工程,進一步完善財會人員知識結構,及早成為一專多能、德才兼?zhèn)、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,強化財務管理的整體素質。
六、其他工作
積極爭取資金,闡明充分理由,反映真實的情況,并注意及時聯(lián)系,主動溝通,密切彼此的關系,力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作,及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料,對已接觸過的客商,要進一步了解情況,及時傳遞信息,把握進度,環(huán)環(huán)相扣,抓準機會,有所突破。繼續(xù)堅持不怕苦,不怕累的工作干勁,一切以工作為重,嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務,對無法按期完成的工作,要主動加班加點,任務難不扯皮,任務累不推諉,甘于奉獻,盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。
財務工作計劃13
1、依據(jù)團體年終下達估算指點定見,進一步增強深入估算辦理任務,正在第四時度的任務中,要進一步增強對于科室、分廠的用度估算指點與估算辦理,仔細做好估算的剖析,清楚以及落實任務,樹立績效查核系統(tǒng),使片面估算辦理真正成為全員估算辦理,讓估算真正發(fā)揚其應有的感化。
2、為了公司下達的消費運營各類目標,今朝企業(yè)的資產構造,失掉必定的變動,本著“嚴、深、細、實”的準繩,想方設法研討節(jié)支渠道,力圖波動,繼續(xù)實現(xiàn)外部下達的各項義務目標。
3、持續(xù)參與整年從業(yè)職員的培訓任務,摘好下層估算的根底任務,進步辦理程度,企業(yè)更加展提高,財政辦理的感化就越凸起,對于財政辦理的請求愈來愈高,為了造應這一請求,就必需不時增強整年從業(yè)職員的培訓,來進步整年任務職員的程度,正在進步整年職員程度的根底上,進一步增強反省催促以及指點,摘好整年根底任務,為更好的到場公司的運營辦理任務打下堅固的根底。
4、進一步深入建立績效查核方法,固然正在現(xiàn)有市場經(jīng)濟情況下,公司沒法完成利潤,且呈下滑的趨向,但市場咱們改動沒有了,公司只要經(jīng)過精密辦理,增強外部把持,依據(jù)內涵后勁,經(jīng)過低落消費、運營綜分解原本減虧,只需是職工自身作出的`績效,不論公司能否盈余,職工都應享用成果的一局部,以是公司將盡快出臺細化規(guī)范,履行支出就有報答的準繩,將履行添加效益提取嘉獎獎金的方法,賞罰清楚,改動本來用的嘉獎形式,未來履行各分廠,各部分單項查核方法,履行無功沒有受祿的嘉獎辦法。
5、催促相干部分的內把持度的美滿,依據(jù)內把持度增強各關鍵的駁斥力,改進、強化企業(yè)外部辦理,深信辦理出效益的實際,企業(yè)共同各相干機構落實辦理辦法,順遂渡過市場情況形成的各類堅苦。
6、美滿后勤捍衛(wèi)部分響應軌制,逐漸改進員工的糊口情況,為了維護職工權柄,捍衛(wèi)部采納響應辦法,嚴厲履行收支門辦理劃定規(guī)矩,根絕外來攪擾,并影響公司的消費運營以及侵害職工的權柄的事情發(fā)作。
7、催促相干部分做好收支場物質的羈系,查對任務,做到一切收支物質萬物一失,保護公司好處,沒有固表里即報酬要素影響,形成公司好處侵害,發(fā)揚全員監(jiān)視的肉體,鼓舞職工精確的維權舉動,履行單項的嘉獎辦法。
8、注重財富物質的實地皮存,做到消費運營數(shù)據(jù)反應的實在性,一向性,為指導決議計劃供給迷信根據(jù),為公司臨時波動開展做出積極。
財務工作計劃14
一、指導思想:
樹立后勤為教育教學服務的思想,本學期財務工作將根據(jù)《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,提高資金使用效率,為全面提高教育教學水平,創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。
二、工作要點:
1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神,嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生,特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難,為學校完成任務創(chuàng)造條件。
2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”,嚴格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費,不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。認真編制學校經(jīng)費預算,根據(jù)預算理支,堅持“統(tǒng)籌兼顧”,保證重點“量入而出,保持平衡”的原則,決不編制赤字預算,消赤保平努力遏制學校負債的增長,實行民主理財,人人參與管理,增加經(jīng)費收支透明度,實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表,收入、支出財務報表,定期公開主要領導公務經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,大中型維修支出,分發(fā)揮學校紀律作用,在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下,提出不合理收支和審核意見,公布與眾。堅持勤儉辦學方針,切實加強支出管理,學校一切支出做到票據(jù)齊全,有經(jīng)辦、見證、審人簽字,手續(xù)規(guī)范,報銷合理。同時,要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗,食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度,消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂,確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。
4、加強學習。經(jīng)常組織學習有關財務工作的文件資料,以提高管理水平、業(yè)務水平。經(jīng)常組織財會人員學習財經(jīng)法規(guī),樹立正確的人生觀、價值觀,提高思想政治素質,在與錢、物打交道時,要做到“常在河邊走,就是不濕鞋!闭J真組織人員學習《學?倓展ぷ髀氊煛贰ⅰ秾W校財務管理制度》,不斷明確職責和提高管理水平,掌握科學的管理知識,端正服務態(tài)度,樹立服務育人的觀點,做到以身作則,厲行節(jié)約,堅持原則,推動學校的整體工作。
5、切實落實學校安全保衛(wèi)工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門,按時關門。節(jié)假日安排教師護校,加強防盜、防火工作,保護好學校的財產,重點保護好多媒體教室各科室的'貴重物品。
6、加強學校固定資產管理,克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,凡購置價值在200元以上的一般設備和價值在800元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳,全面建立完善的固定資產帳目,做到不漏登,不錯登,帳物相符,克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點,及時做好固定資產的報廢和轉讓工作,確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度,嚴格學校財產出借,回收手續(xù),加強維修,充分發(fā)揮固定資產的效益,不浪費教育資源。
三、管理制度:
(1)校產管理制度
1、教室財產管理。
班主任必須重視本班校產的管理,做好學生愛護公物的思想工作。
學生桌、椅不得亂刻、亂畫,若有損失或丟失,要按價賠償。
配合學校期中、期末兩次校產檢查,班級必須根據(jù)校產保管清單做好預查工作。
2、各處室的財務管理。
各層辦公室要按時關好電燈、飲水機、電風扇,下班要關好門窗。
期中、期末要根據(jù)校產保管清單進行兩次財產自查,損壞或失落要馬上報總務處。
實驗室、圖書室、體育器材室由該室專人保管,具體管理制度由各室另訂,學校在每學期末對各室的財產進行清查,學校對無故損失要賠償。
(2)財務管理制度
1、學校經(jīng)費收入,應交出納員開具收據(jù),由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心,不得公款私存,設立“小金庫”。
2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內收付現(xiàn)金,定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。
3、嚴格實行校長一支筆審批制度,出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,把好學校經(jīng)濟關。校內要經(jīng)常性開展集體會審制度,發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋,及時糾正。
4、學校公款一律不得出借。
四、工作安排:
九月份:認真實施規(guī)范收費的有關規(guī)定,規(guī)范收費管理,所收款項及時解繳財政結算中心;
十月份:規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;
十一月份:規(guī)范學校財務管理,對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;
十二月份:做好年度結帳、轉帳準備工作,結算并清退學生代辦費等服務性收費,結算清單人手一份。
財務工作計劃15
20xx年,將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0xx年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:
一、加強學習
提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業(yè)務水平,特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關業(yè)務方面的學習,使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,以適應工作的'需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規(guī)范和高效。
三、做好一些重大項目的投資核算
重大經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關,特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的'溝通和協(xié)調,不斷探索和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在xx年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。
四、加強會計檔案的管理工作
我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,在xx年,我將在xx年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。
五、加強與公司各部門的溝通協(xié)作
通過溝通和交流,才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。
六、加強應急管理的研究和分析
資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,保障企業(yè)財務管理的正常進行。
七、一些建議
應抓好“節(jié)支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。
首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;
其次,在預算執(zhí)行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;
第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成“節(jié)約光榮,浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
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