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出納員崗位說(shuō)明書(shū)范本
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。下面是小編幫大家整理的出納員崗位說(shuō)明書(shū)范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納員崗位說(shuō)明書(shū)1
出納員崗位職責(zé)
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作;
5、員工工資的發(fā)放。
出納員崗位要求
1、持有會(huì)計(jì)證;
2、熟悉電腦操作、會(huì)計(jì)操作、會(huì)計(jì)核算流程;
3、熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;
4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程，及公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度;
5、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及EXCEL等辦公軟件;
6、形象氣質(zhì)佳，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，踏實(shí)本分，具有良好的'溝通能力及團(tuán)隊(duì)精神。
出納員關(guān)鍵技能
專(zhuān)業(yè)能力
財(cái)物管理現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)出納賬單
個(gè)人能力
分析及溝通能力規(guī)劃能力實(shí)施能力
出納員升職空間
出納員→會(huì)計(jì)員→財(cái)務(wù)經(jīng)理
出納員薪情概況
應(yīng)屆畢業(yè)生￥2000.00
1年經(jīng)驗(yàn)￥2050.00
2年經(jīng)驗(yàn)￥2300.00
3年經(jīng)驗(yàn)￥3100.00
出納員工作內(nèi)容
1、日常資金及票據(jù)的結(jié)算、保管工作，負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)及銀行結(jié)算工作;
2、編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款的管理;
3、抄報(bào)稅及開(kāi)具增值稅發(fā)票;
4、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，編制現(xiàn)金、銀行相關(guān)報(bào)表;
5、相關(guān)憑證的編制，定期清理和核對(duì)暫支及往來(lái)款項(xiàng)。
出納員崗位說(shuō)明書(shū)2
工作關(guān)系：
1.上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì)計(jì)
2.下級(jí)：無(wú)
3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門(mén)
4.外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行
工作任務(wù)：
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
工作職責(zé)：
1.根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，
3.協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4.按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證;
5.嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);
6.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;
7.負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;
8.負(fù)責(zé)融資過(guò)程中的.相關(guān)單證填制。
9.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
考核內(nèi)容：
1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。
2.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。
3.賬簿核算的準(zhǔn)確率。
4.憑證填制準(zhǔn)確率。
5.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。
出納員崗位說(shuō)明書(shū)3
詳細(xì)的出納崗位說(shuō)明書(shū)
職務(wù)名稱：出納
所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部
工作職責(zé)：
1.在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);
3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查清更正;
4.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的.清算工作;
6.嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;
7.按時(shí)準(zhǔn)確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎(jiǎng)金;
8.負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、支付客戶利息等工作;
9.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;
10.負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜;
11.協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密;
12.完成財(cái)務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2.參與貨幣資金計(jì)劃定額管理的權(quán)力。
3.管好用好貨幣資金的權(quán)力。
4.對(duì)違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);
5.假幣拒收權(quán);對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷(xiāo)拒絕權(quán)。
出納崗位工作細(xì)則：
1.工作要求
(1)嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相等，審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。
(2)對(duì)于重大開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(4)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位或款項(xiàng)用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記簿上簽章。
(5)現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時(shí)記賬，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未到達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。每天報(bào)送現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)送銀行周報(bào)、月度報(bào)送銀行月報(bào)，做到收支相符。
(6)對(duì)所管的印章及證件必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用;
2.現(xiàn)金收付
(1)現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé);
(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé);
(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。
(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
4.報(bào)銷(xiāo)審核
(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。
(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。
(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼。
(4)支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)4項(xiàng)，若超過(guò)，應(yīng)重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。
(6)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)，若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。
出納員崗位說(shuō)明書(shū)4
崗位名稱：出納
崗位編號(hào)：jg-fad-003
所屬部門(mén)：計(jì)劃財(cái)務(wù)部
崗位定員：1人
直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理
所轄人員：
直接下級(jí)：
【本職概述】
在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)的管理，確保銀行支票、現(xiàn)金以及款項(xiàng)收支的安全
【職責(zé)與工作任務(wù)】
職責(zé)一
職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理
工作任務(wù)
1、辦理銀行支票的保管、開(kāi)立
2、催收?qǐng)?bào)賬憑據(jù)，并向會(huì)計(jì)人員交接銀行支票原始憑證
職責(zé)二
職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理銀行收付工作
工作任務(wù)
1、簽發(fā)支票、銀行匯票等支付憑證，并及時(shí)將收到的款項(xiàng)交存銀行
2、填寫(xiě)或取得收支業(yè)務(wù)中涉及的各種收支憑證并及時(shí)傳遞
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)
4、及時(shí)核對(duì)和發(fā)放公司薪酬
職責(zé)三
職責(zé)表述：承擔(dān)庫(kù)存現(xiàn)金及各種票據(jù)的保管，執(zhí)行現(xiàn)金收支工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬
工作任務(wù)
1、承擔(dān)保管庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收票據(jù)等金融資產(chǎn)
2、根據(jù)審核簽章的單據(jù)辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結(jié)算業(yè)務(wù)
3、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符
4、根據(jù)公司借款制度，對(duì)個(gè)人借款進(jìn)行審核、支付、催收及報(bào)銷(xiāo)
5、執(zhí)行對(duì)所經(jīng)手業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理并歸檔
職責(zé)四
職責(zé)表述：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
權(quán)限范圍：
1、對(duì)財(cái)務(wù)管理有建議權(quán)
2、對(duì)單據(jù)、票據(jù)有審核權(quán)
3、對(duì)財(cái)務(wù)相關(guān)資料有索取權(quán)
【工作協(xié)作關(guān)系】
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系
公司各部門(mén)：外部協(xié)調(diào)關(guān)系
銀行、房產(chǎn)局資金監(jiān)管人員、合作單位財(cái)務(wù)人員等
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷
大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷
專(zhuān)業(yè)
財(cái)務(wù)管理類(lèi)、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)：及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)：
培訓(xùn)經(jīng)歷
財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及其他
經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)資格
經(jīng)驗(yàn)
1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專(zhuān)業(yè)資格
會(huì)計(jì)師從業(yè)資格證
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和制度
2、熟練使用microsoft office專(zhuān)業(yè)：辦公軟件
3、具有一定的協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力與學(xué)習(xí)能力
4、具有全局意識(shí)、責(zé)任心、敬業(yè)精神、忠誠(chéng)
【工作條件】
辦公設(shè)備
計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無(wú)危險(xiǎn)、無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)
時(shí)間特征
正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班
出納員崗位說(shuō)明書(shū)5
一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來(lái)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額
三、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
四、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
五、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、發(fā)放工作。
六、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
七、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。
八、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物
責(zé)任與權(quán)限
責(zé)任：
1、對(duì)出納工作流程的.正確執(zhí)行負(fù)責(zé)
2、對(duì)每日現(xiàn)金賬目及銀行的賬目是清晰性負(fù)責(zé)
3、對(duì)個(gè)人的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)
權(quán)限：
1、發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)銷(xiāo)程序有拒絕報(bào)銷(xiāo)的權(quán)利
2、有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向財(cái)務(wù)主管報(bào)告的權(quán)利
3、有對(duì)公司改善各項(xiàng)工作的建議權(quán)
4、有積極參與公司各項(xiàng)活動(dòng)的參與權(quán)
任職要求
學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)：會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷；
工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷；
技能級(jí)別及等級(jí)
技能級(jí)別：技能三級(jí)，等級(jí)：C1-P3
知識(shí)和技能：
1、受過(guò)會(huì)計(jì)基本知識(shí)方面的培訓(xùn)
2、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
3、熟練使用OFFICE辦公軟件
4、熟悉各類(lèi)銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫(xiě)
職業(yè)素養(yǎng)
崗位素質(zhì)：
1、高度認(rèn)同公司經(jīng)營(yíng)理念
2、堅(jiān)持原則，能夠獨(dú)立履行出納職能
個(gè)人素質(zhì)：
1、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)
2、沉穩(wěn)、敬業(yè)、細(xì)致、耐心
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