出納月底工作總結(jié)2篇
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析,得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料,它可以有效鍛煉我們的語言組織能力,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢?以下是小編收集整理的出納月底工作總結(jié),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納月底工作總結(jié)1
忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié),如有處理不當,工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評,多教導。
第一周:
1。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2。查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。
3。開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4。通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。
5。按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6?蛻舴悼睢2⑼ㄖ鱾部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務(wù)人員。
7。匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周:
1。外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2。到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)
3。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4。查詢網(wǎng)上銀行進賬情況
5。開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6。填制資金日報表格
7。外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8。支付七里渠項目的費用。
第三周:
1。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2。查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。
3。核查商務(wù)部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款
4?蛻舴悼。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認。
5。填制資金日報表格
6。外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票
7。發(fā)放3月份工資
8。登記現(xiàn)金日記賬,盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單。
9。核算員工的業(yè)績,是否達到規(guī)定的任務(wù)標準,超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵
10。盤點現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。
第四周:
1。 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2。開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。
3。根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃:
1。完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)
2。購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,交補神州惠科抵扣聯(lián)的`續(xù)費費用
3。提取財務(wù)備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單
4。核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資,發(fā)放獎金。
5。到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù),方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)
6。 整理三家公司的原始憑證,按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績,銷售利潤等
7。根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料,做出應(yīng)收賬款表格。
篇二:出納月底工作總結(jié)每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集,編制報表,進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話:服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤最大化,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,為了使財務(wù)工作進一步的提高,為了把供暖工作做的更好,月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、會計基礎(chǔ)工作
。1)做好基礎(chǔ)工作,根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
。2)采暖期臨近結(jié)束,核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏記、多記的錯誤,更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,我們即時的核對出多記的水費,并開具出熱費專用發(fā)票,合理的計入成本。
(4)處理財務(wù)有關(guān)往來問題,并嚴格對審批單進行復(fù)核把關(guān),對不合理的發(fā)票即時提出。
二、加強工作水平
(1)認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理。
。2)要正確合理的避稅,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
。3)勤于學習,不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能,積極響應(yīng)2會的指導路線,并且學習領(lǐng)會2會給我們企業(yè)帶來的好政策,領(lǐng)悟2會的精髓,學習營業(yè)稅實行的有關(guān)政策,認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
。4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
。5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。
三、下月計劃
。1)編制報送XXXX年度報表,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,總結(jié)經(jīng)驗。
(2)整理XXXX—XXXX年憑證并裝訂存檔。
。3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。
。4)積極配合各部門工作,提前做好供熱工程的準備工作。
。5)合理的調(diào)配和運用資金,使得財務(wù)狀況有條不紊的進行。
出納月底工作總結(jié)2
隨著時間的流逝,時間到了xx-xx年,總結(jié)xx-xx年的工作以予在xx-xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。
xx-xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié);
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)
7.1現(xiàn)金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結(jié).
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:
一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
二、學會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。
三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。
五、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流
作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位, 做到完善的'物流服務(wù)。
同時,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學習與實踐,吸取xx-xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
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