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財務(wù)報銷流程規(guī)定

時間:2023-12-18 09:38:46 好文 我要投稿
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關(guān)于財務(wù)報銷流程規(guī)定

  為加強公司內(nèi)部管理,保持工作的規(guī)律和連貫性,根據(jù)實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定:

關(guān)于財務(wù)報銷流程規(guī)定

  一.請款單報銷流程

  1.若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫請款單,注明日期、供貨單位、付款用途、金額及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),交財務(wù)主管審核,副總經(jīng)理簽字認可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部支取款項(現(xiàn)金或支票等);

  2.申請人應(yīng)盡快向供貨商索取發(fā)票交還財務(wù)部,以便財務(wù)做帳;

  3.供貨商發(fā)票一到,應(yīng)將該發(fā)票對應(yīng)的請款單連同財務(wù)及副總簽字確認后的報銷單一起報送總經(jīng)理簽字確認后,財務(wù)部收取報銷單,歸還請款單。

  二.暫支單報銷流程

  1.因工作需要向公司暫支借款,需先填寫暫支單,經(jīng)部門經(jīng)理及副總經(jīng)理簽字同意,方可交于出納,向出納支取現(xiàn)金。若金額較大,還必須經(jīng)總經(jīng)理審批同意。任何人不得私自作出暫支決定;

  2.暫支單必須在一周內(nèi)結(jié)清(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清),結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣,出納應(yīng)及時歸還暫支人員的暫支單;

  3.如(無特殊情況)逾期未結(jié)算者,每逾期1天,扣除報銷總額的5,超2天10,依次類推。出納承擔(dān)每天20元的罰金。

  三.報銷單報銷流程

  1.因工作需要購買物品,需先填寫請購單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),財務(wù)主管確認(辦公用品經(jīng)行政主管確認)、副總經(jīng)理審核同意后方可采購;金額較大需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

  2.購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)主管審核、副總經(jīng)理審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項。

  3.出差人員回公司后,出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。

  報銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預(yù)先報請副總確認,然后由總經(jīng)理簽字方能實施。

  報銷單填寫:寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認。

  4.對審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)會計確認,副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字),財務(wù)部一律不予辦理;

  5.報銷單填寫完,財務(wù)主管確認后,統(tǒng)一交于辦公室文員上報副總及總經(jīng)理。上報時間:每星期二、星期四。

  6.審批成功后的報銷單交于辦公室文員,經(jīng)與出納確認后將統(tǒng)一時間進行報銷。報銷時間:每星期四、星期六下午13:00以后。

  7.其他報銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定。

  以上報銷流程各部門務(wù)必遵照執(zhí)行(執(zhí)行期:20xx年01月01日起)

上海XX有限公司

  20xx年1月1日

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