(精選)企業(yè)出納的職責

企業(yè)出納的職責1

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、每周末向集團及公司領(lǐng)導上報“每周財務通訊”;

　　5、根據(jù)商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的'盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

企業(yè)出納的職責2

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。

　　2、嚴格審核有關(guān)原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證；收支必須有憑據(jù)，嚴禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

　　3、負責各種借款的催報扣交工作。

　　4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳，及時與銀行對帳，及時清理未達款項，做到日清日結(jié)、帳實相符。

　　5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應辦理注銷手續(xù)。負責保管公司法人印章。

　　6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災害造成庫存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認可，超限額現(xiàn)金由當事人自行負責賠償。

　　7、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的.不得用現(xiàn)金支付。

　　8、配合會計開具或索取稅務發(fā)票、抄稅、稅票認證，及時進行納稅申報。

　　9、加強工作責任心，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平。

　　10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。

　　11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

企業(yè)出納的職責3

　　1、協(xié)助完成部門日常事務，及時進行信息、政策的上傳下達，有效進行跨部門溝通；

　　2、負責商業(yè)流向的'收集、匯總、錄入；

　　3、進銷存的完善，數(shù)據(jù)的收集、拆分、匯總及基礎(chǔ)分析，做好各類審核工作，數(shù)據(jù)匯報內(nèi)容等；

　　4、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)并核實數(shù)據(jù)

　　5、彩頁，樣品，禮品等資料的登記、查收、核實

　　6、其他行政工作

企業(yè)出納的職責4

　　一、根據(jù)《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關(guān)法規(guī)制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

　　二、管理單位銀行賬戶，辦理其現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯兌等資金結(jié)算業(yè)務。

　　三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設(shè)賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關(guān)部門進行處罰。

　　四、及時提供真實、完善的.會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產(chǎn)債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結(jié)余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據(jù)單位需要，還應提供有關(guān)會計信息資料。

　　五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

　　六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經(jīng)管站會計做好村級(社區(qū))財務結(jié)算工作，定時編制村級(社區(qū))財務報表。

　　七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)出納的職責5

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

企業(yè)出納的職責6

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

　　4.負責公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的.更新

　　7.負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11.負責公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

企業(yè)出納的職責7

　　企業(yè)出納員具備條件：

　　1.持有會計證;

　　2.具備必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能;

　　3.熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4.遵守職業(yè)道德。

　　企業(yè)出納員職業(yè)道德：

　　1.敬業(yè)愛崗;

　　2.熱愛本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.保守秘密。

　　企業(yè)出納員主要職責：

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

　　5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

　　6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。

　　7.對所管的`印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權(quán)、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)相符。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的職責8

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié)；

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內(nèi)部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的`其他工作；

企業(yè)出納的職責9

　　1.能獨立處理和解決企業(yè)全盤財務及稅務核算

　　2.負責設(shè)置企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿，并做好記賬、結(jié)賬和對賬工作;

　　2.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報領(lǐng)導;

　　3.為會計事務所審計工作提供各明細賬情況表及相關(guān)審計資料;

　　4.負責每月稅務申報工作

　　5. 領(lǐng)導交辦的其他工作。

企業(yè)出納的職責10

　　1.及時做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3.整理好相關(guān)原始憑證，配合會計做好各種賬務處理;

　　4.審核所有的憑證及匯總，日常會計憑證的編制，總賬明細賬的登記，整理，歸檔;

　　5.負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的`審核和發(fā)放;

　　6.開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回;

　　7.妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳;

　　8.填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符;

　　9.做好年度固定資產(chǎn)盤點工作;

　　10.完成領(lǐng)導臨時交辦的各項工作任務。

企業(yè)出納的職責11

　　1、負責電商全盤賬務管理、財務核算工作，出具財務報表

　　2、負責公司各模塊K3系統(tǒng)憑證的審核

　　3、負責核對各科目余額表

　　4、負責電商全盤賬務管理、財務核算工作

　　5、保證賬證相符、賬證相符和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤

　　6、負責組織會計憑證、總賬和明細賬賬簿及其他會計資料裝訂歸檔管理

　　7、負責復核公司往來賬目及往來資金申請

　　8、負責出納執(zhí)行每日資金日報核對;

　　9、負責核對整理第三方支付工具的資金流并編制相關(guān)報表

　　10、協(xié)助財務總監(jiān)完善財務管理體制、制度、流程、工作標準、資金管理、會計核算等工作

　　11、負責業(yè)務經(jīng)濟合同的審核

　　12、完成上級交予的臨時性/突發(fā)性的.事務

企業(yè)出納的職責12

　　1、負責國內(nèi)子公司NC賬套的總賬工作，包括編制月末預提、匯兌損益等憑證，并根據(jù)企業(yè)會計準則編制報表;

　　2、根據(jù)國際會計準則，編制各國內(nèi)子公司的調(diào)整底稿及IFRS財務報表、分部報告和附注;

　　3、協(xié)助出具分品牌/分渠道的'P&L和協(xié)同其他部門跟進異常變動原因;

　　4、負責中國區(qū)職能部門的預算管控、費用發(fā)生情況和分析報告;

　　5、根據(jù)管理或分析需求提供財務數(shù)據(jù);

　　5、協(xié)助半年度/年度審計工作，準備相關(guān)資料;

　　6、其他上級安排的工作。

企業(yè)出納的職責13

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，協(xié)助會計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;

　　3、整理、審核公司人員的費用報銷;

　　4、現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　6、認真做好統(tǒng)計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關(guān)的'財會事務及日常事務工作。

企業(yè)出納的職責14

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

　　應收、應付票據(jù)到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

　　根據(jù)銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的'憑證存放在一起

　　付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

　　每月開具電費發(fā)票

　　每月現(xiàn)金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

　　月/季度能源產(chǎn)值、財務狀況、外資信息、外貿(mào)進出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應收、應付票據(jù)報表

　　領(lǐng)導交代的其他事項

企業(yè)出納的職責15

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責統(tǒng)一管理管理處的`發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

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