公司出納職責內(nèi)容
公司出納職責內(nèi)容1
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的.發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;
公司出納職責內(nèi)容2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的'日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
公司出納職責內(nèi)容3
1、管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的'準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9、跟單等文員類型工作
公司出納職責內(nèi)容4
1、負責編制會計記賬憑證；
2、審核，核對和管理公司各類報銷，發(fā)票及單據(jù)；
3、跟進應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理，每月出具三大報表及管理分析報表；
4、負責會計憑證賬簿報表等會計資料的整理分類歸檔；
5、完成上級交辦的其他工作。
公司出納職責內(nèi)容5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
公司出納職責內(nèi)容6
一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的`財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標準，對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
公司出納職責內(nèi)容7
1.財務(wù)相關(guān)流程的審批(報銷、付款等);
2.復(fù)核記賬憑證，發(fā)票、備用金的.監(jiān)督;
3.稅款核對，稅務(wù)風險把控;
4.優(yōu)化財務(wù)制度及核算流程;
5.報表審核;
6.應(yīng)收賬款的監(jiān)督;
7.編制財務(wù)分析報告。
公司出納職責內(nèi)容8
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負責公司各類文書的.整理，對行政部的資料檔案進行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進行實地考察和商務(wù)談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務(wù)等;
9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
公司出納職責內(nèi)容9
1、負責日常項現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進業(yè)務(wù)收款進度，辦理與銀行之間的'所有有關(guān)業(yè)務(wù);
2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務(wù)清理和統(tǒng)計所負責范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務(wù)資料等;
3、負責發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨立完成各種收費票據(jù)的開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。
公司出納職責內(nèi)容10
1、出納職務(wù)代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;
3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表，統(tǒng)計報表，按照稅務(wù)要求及時編制各稅務(wù)申報表及時報送;
5、會計檔案的'整理裝訂與保管;
6、專項財務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財務(wù)工作等。
公司出納職責內(nèi)容11
1、負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的.正常運轉(zhuǎn);
2、日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。
公司出納職責內(nèi)容12
1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。
2、公司報銷單據(jù)的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。
4、處理和解答實際工作中的.付款報銷問題。
5、財務(wù)報銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。
6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。
公司出納職責內(nèi)容13
一、負責日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)
3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算
4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
二、負責登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺錄入與核銷
1.負責成本報銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查
2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票
3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺錄入銀行收款明細給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)
三、負責錄入用友財務(wù)系統(tǒng)，每日匯報資金情況
1.登記各公司每日銀行余額臺賬，每日匯報資金情況
2.整理銀行單據(jù)，匹配請款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)
公司出納職責內(nèi)容14
1負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的`現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬;
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;
7收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11完成上級交辦的其他任務(wù)。
公司出納職責內(nèi)容15
1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的.收付關(guān)。
2、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
公司出納職責內(nèi)容16
1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);
8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的.裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
公司出納職責內(nèi)容17
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的`管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
公司出納職責內(nèi)容18
1、負責完工車輛的結(jié)算審查;
2、負責各項費用的收款;
3、負責開具或作廢發(fā)票、收據(jù);
4、負責公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;
4、負責登記日記賬;
5、負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作
公司出納職責內(nèi)容19
崗位職責：
1.整理原始XXX;
2.根據(jù)各公司經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、涉及稅種和稅率、記賬要求、經(jīng)營情況等獨立建立、核算賬套、歸類整理原始憑證、錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財務(wù)報表、打印輸出、裝訂記帳憑證和帳簿。
3.報稅：按公司和財務(wù)相關(guān)部門的要求準確填寫納稅申報表、稅票及其他報表
4.月中提供財務(wù)報表給公司上級領(lǐng)導(dǎo)
5.繳納社保、公積金、個稅
6.所得稅匯算清繳、企業(yè)工商年檢的申報、殘保金審核等業(yè)務(wù)
7.填寫網(wǎng)上申報《企業(yè)基本財務(wù)指標情況表》、填寫網(wǎng)上申報統(tǒng)計報表、進項XXX網(wǎng)上認證等
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的'其它工作。
公司出納職責內(nèi)容20
1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的`確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
公司出納職責內(nèi)容21
負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的.收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務(wù)管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
公司出納職責內(nèi)容22
1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;
2、實施日常現(xiàn)金收付及核對，及時登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計子公司的資金情況并上報總公司財務(wù)管理中心;
4、媒體統(tǒng)計應(yīng)收賬款明細并催繳及管理單據(jù)。
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