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財務(wù)出納會計崗位職責(zé)

時間:2024-07-06 20:05:13 崗位職責(zé) 我要投稿

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)

  在日常生活和工作中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編為大家整理的財務(wù)出納會計崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)1

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3、審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。

  4、統(tǒng)計,打印,呈交,登記保管和數(shù)報表和報告。

  5、月末與銀行核對存款余額,檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

  6、完成上級指派的其他工作。要進(jìn)行賠償。

  6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)2

  在主辦會計領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,執(zhí)行《會計法》。

  2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

  3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

  4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

  5.及時與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

  6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)3

  一、崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

  3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

  4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

  5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

  6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

  二、工作標(biāo)準(zhǔn)

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)

  對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復(fù)核收付款申請單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確;手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準(zhǔn)確;

  2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)

  出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

  出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務(wù)科長,視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

  3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過

  規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。

  4、票據(jù)、印章的使用及保管

  妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

  5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

  工作職責(zé)

  1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù),審核單據(jù)及發(fā)票;

  2、負(fù)責(zé)妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù);

  3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作;

  5、隨時掌握銀行存款情況,及時統(tǒng)計上報有關(guān)貨幣資金收支情況,包括每周上報的.貨幣資金收報表;

  6、協(xié)助營運(yùn)部,做好票券管理及日常營運(yùn)結(jié)算工作;

  7、負(fù)責(zé)協(xié)助庫房管理,做好每月盤點工作。

  任職資格

  1、統(tǒng)招全日制大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專業(yè)為佳;

  2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗;

  3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)知識,了解國際財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),以及公司財務(wù)報銷管理制度;

  4、具有較強(qiáng)的獨立學(xué)習(xí)和工作能力,良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊精神,并有較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

  5、取得會計從業(yè)資格證書。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)4

  一、按照國家法令、財務(wù)制度和現(xiàn)金管理條例的有關(guān)規(guī)定,對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的.收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告,也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報告。

  二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價證券,并應(yīng)每天盤點訓(xùn)存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。

  三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準(zhǔn)公款私存,不準(zhǔn)白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。

  四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

  五、保管好行政事業(yè)單位收費(fèi)票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證,嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理,按規(guī)定用途使用。

  六、認(rèn)真做好各項經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作,做好差旅費(fèi)等報銷工作;認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票,及時處理應(yīng)收應(yīng)付款項。

  七、根據(jù)收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結(jié)月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。

  八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。

  九、與財務(wù)會計相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財用好帳。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)5

  1、熟悉賬務(wù)處理、稅務(wù)等工作;

  2,登記每天銀行日記賬

  3、稅務(wù)預(yù)繳,購買發(fā)票、資格認(rèn)定、納稅申報;

  4、負(fù)責(zé)成本結(jié)轉(zhuǎn),費(fèi)用審核;

  5、編制記賬憑證,記賬、結(jié)帳、出報表;

  6、申報統(tǒng)計報表;

  7、財務(wù)檔案的整理和裝訂;

  8,完成部門領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)6

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  3、根據(jù)財務(wù)部規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的.收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)7

  1、參與制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)制定公司戰(zhàn)略,并主持分管下屬子公司(連云港如意情工廠)財務(wù)略規(guī)劃和工作計劃的`制定。

  2、在集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,總管分管公司會計、報表、預(yù)算審核輸出工作。

  3、協(xié)助集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)制定或優(yōu)化完善符集團(tuán)要求的財務(wù)體系;

  4、協(xié)助集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)建立符合快速內(nèi)生性成長的財務(wù)支持體系,加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化、產(chǎn)品組合成本優(yōu)化、多部門成本結(jié)合。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)8

  1. 負(fù)責(zé)審核公司各部門發(fā)生的費(fèi)用,明確開支范圍及報銷單據(jù)支付和結(jié)算工作;

  2、熟悉銀行日常操作程序,核對銀行、現(xiàn)金收、付,匯總并打印收支表,并完整保存銀行收付票據(jù);

  3、熟悉各票據(jù)、發(fā)票及各類憑證的購買、填制方法,填寫應(yīng)正確,清晰,書寫規(guī)范;

  4. 審核憑證、做賬并編制會計報表;

  5. 處理日常稅務(wù)事宜,按時完成納稅申報工作;

  6、按時匯總公司各期需求的`資金,提報審批。 監(jiān)督、反饋資金的使用情況;

  7、完成上級交辦或相關(guān)部門提出需要協(xié)助的工作。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)9

  崗位職責(zé):

  1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;

  2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作;

  3、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);

  4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符;

  5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用;

  6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔;

  7、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料;

  8、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作任務(wù);

  任職資格:

  1、會計相關(guān)專業(yè),?埔陨蠈W(xué)歷,具有會計初級及以上職稱;

  2、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強(qiáng),有較好的溝通能力和合作精神;

  3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  4、熟悉財稅政策,具備良好的財務(wù)分析能力;

  5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗,有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)10

  1.調(diào)研、制定公司財務(wù)開支相關(guān)規(guī)定的制定和完善及實施流程的優(yōu)化。

  2.指導(dǎo)財務(wù)核算及報告的實施,監(jiān)督、檢查、審核實施結(jié)果。

  3.參與財務(wù)核算和報告體系發(fā)展規(guī)劃的'制定推進(jìn)。

  4.負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的溝通與協(xié)調(diào),與業(yè)務(wù)單位、中介機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行及時有效的溝通。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)11

  1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表,按照收支明細(xì)表填寫出納日報表;

  2、按照公司規(guī)定,協(xié)助各部門支付貨款,支付借款以及員工的'各類費(fèi)用報銷款,每月公司員工的工資發(fā)放;

  3、隨時關(guān)注銀行存款余額,協(xié)助各部門查詢收付款款項;

  4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

  5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;

  6、定期盤點在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)12

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

  2、負(fù)責(zé)國外工資的'結(jié)算,員工工資的發(fā)放;

  3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

  4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

  技能要求:

  1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé)

  負(fù)責(zé)資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作,確保準(zhǔn)備和及時收付款;負(fù)責(zé)稅控機(jī)和發(fā)票管理工作,保障正常納稅和抵扣。

  工作范疇主要工作內(nèi)容

  一、資金收付管理

  1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

  2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

  3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門SPV開立資料原件,復(fù)印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

  2、進(jìn)項稅額的'認(rèn)證,以及認(rèn)證資料的整理和存檔。

  3、每月對稅控機(jī)進(jìn)行抄報,為正常納稅申報提供支持。

  三、印章和網(wǎng)銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的制單盾。

  2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

  四、其他事項財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  任職資格

  教育程度本科或本科以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。

  知識要求具備會計實務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ),熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī),熟悉各項財務(wù)工作流程和規(guī)范。

  工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用;具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識,優(yōu)秀的表達(dá)能力,良好的外語水平,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),熟練操作用友財務(wù)軟件。

  工作能力具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力,時間管理能力和服務(wù)意識。有較強(qiáng)的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強(qiáng),能承受工作壓力。

  工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)錄入財務(wù)憑證及管理,實行會計監(jiān)督,稽核;

  2、負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳務(wù)管理;

  3、負(fù)責(zé)倉儲物資的'核算、審核監(jiān)督,盤點、確保賬目準(zhǔn)確性;

  4、核對財務(wù)數(shù)據(jù),成本核算,異常情況及時處理或反饋至上級領(lǐng)導(dǎo);

  5、做好財務(wù)相關(guān)的其他工作,上級交給的其他事務(wù)。

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