會計出納崗位職責(zé)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編整理的會計出納崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
會計出納崗位職責(zé)1
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理復(fù)核,總經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的'現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
五、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
六、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
八、負(fù)責(zé)做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。
九、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。
十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)收(付)帳款憑證、應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。
十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十三、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,做好出納工作。學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
會計出納崗位職責(zé)2
會計出納崗位,是每個公司必不可少的崗位,對于重要的會計出納崗位,有哪些具體的崗位職責(zé)呢?以下整理了完整的會計出納崗位職責(zé)資料,可供參考。
會計、出納員崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。
二、按照會計制度的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴(yán)格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對,負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。
五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
成本會計崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)成本、費用的分析核算,審核、控制公司各項成本的支出,促進增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益。
二、協(xié)助會計進行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等工作。
三、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、繳銷、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據(jù)的領(lǐng)用登記工作,對收回的票據(jù)必須進行清點核對,定期整理,及時催繳杜絕隱患。
五、負(fù)責(zé)接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。
向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關(guān)信息。
對收回的票據(jù)必須進行清點核對,確認(rèn)并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
嚴(yán)格按照資金審批程序進行款項支付。
編制的`銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。
負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。
組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
材料會計崗位職責(zé)
熟悉和掌握有關(guān)材料會計法規(guī),協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。
做好材料儲備控制,包括材料采購的控制,庫存的控制,材料消耗的控制,審核采購用款計劃。
搞好材料的日常核算和管理工作,配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,審查材料收發(fā)的原始憑證。
負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作,參與材料的清查盤點,月末終了應(yīng)與保管員、財務(wù)會計核對賬務(wù)。
做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)3
一、管理學(xué)校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
二、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實,有權(quán)拒付。
三、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金日記帳,日清月結(jié),做到準(zhǔn)確無誤。
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結(jié)帳,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的`限額。
五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支,票,及時處理暫收暫付款項。
六、按時做好工資和獎金等發(fā)放工作,收好管好雜費、代辦費,按學(xué)期向每個學(xué)生結(jié)算,并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
八、與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學(xué)校管好財,用好財。
九、做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動、會議,做好學(xué)校安排的臨時性工作。
十一、嚴(yán)肅考勤紀(jì)律,參加會議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準(zhǔn)。
十二、團結(jié)協(xié)作,力爭學(xué)校資金正常運行。
會計出納崗位職責(zé)4
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;
2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
會計出納崗位職責(zé)5
1、根據(jù)財務(wù)出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》,每天更新。
2、每天根據(jù)內(nèi)勤開出的銷售清單登記銷售明細(xì),與清單要核對一致,
3、登記核對庫存商品明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)進項、銷項稅票的`流轉(zhuǎn)事宜。
5、工資核算,發(fā)放等其他事項
會計出納崗位職責(zé)6
1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付當(dāng)面點清,數(shù)額較大時,一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),盤庫后,做出現(xiàn)金盤庫表。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放,并編制有關(guān)憑證。
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的.記錄清晰明白,字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。
6、負(fù)責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時,支票的填寫必須準(zhǔn)確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入,匯總認(rèn)真準(zhǔn)確。
8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證,打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理,送交財務(wù)檔案保管.
會計出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、配合會計人員做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
會計出納崗位職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴(yán)格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,保障資金的合理使用。
2.負(fù)責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。
3.組織預(yù)、決算的`編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。
4.負(fù)責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。
5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負(fù)責(zé)審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。
6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。
7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。
8.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。
9.負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。
10.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;
2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作;
3、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符;
5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用;
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔;
7、按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料;
8、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);
任職資格:
1、會計相關(guān)專業(yè),?埔陨蠈W(xué)歷,具有會計初級及以上職稱;
2、認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有較好的.溝通能力和合作精神;
3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
4、熟悉財稅政策,具備良好的財務(wù)分析能力;
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗,有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
會計出納崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)11
1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點,核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行對賬單進行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;
7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù),配合各類內(nèi)部、外部審計工作。
會計出納崗位職責(zé)12
1、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
2、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
3、按照財務(wù)制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;
4、編制會計報告、報表,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
5、做好每月的'報稅和工資的發(fā)放工作;
6、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)往來,各種票據(jù)的及時處理,做好公司應(yīng)收應(yīng)付的管理和登記。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、增票的.購買、開具及認(rèn)證,準(zhǔn)備和報送財務(wù)報表,協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當(dāng)資料。
5、每月員工工資核算及發(fā)放。
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作。
7、年終各項財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
會計出納崗位職責(zé)14
出納:
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資。
4、完成公司交代的其他事宜。
財務(wù)文員:
1、審核公司財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票,制作工資表,協(xié)助會計抄稅等;有一定的英文水平。
2、統(tǒng)計、打印、登記、保管、上交各類公司報表和報告。
3、協(xié)助上級部門開展公司財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。
4、保管和發(fā)放本部門的.辦公用品及設(shè)備。
5、完成上級指派的其他工作。
會計出納崗位職責(zé)15
一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。
二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。
三、加強支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。
四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。
六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。
七、登記各種借款、銀票的.增減變動情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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