銀行會計部工作總結 -總結
今年以來，我部緊緊圍繞2005年工作目標展開工作，即以省分行《163科技發(fā)展規(guī)劃》和《基礎管理工程實施方案》為指導，圍繞省分行數(shù)據(jù)集中工程的實施，一手抓163科技產品推廣，強化我行的業(yè)務功能、信息資源的萃煉能力，適應從做市場到做客戶的轉變，提升市場競爭能力，
銀行會計部工作總結
。一手抓基礎管理工程的建設，確保前臺業(yè)務安全、高效運行，確保后臺基礎管理工作持續(xù)有序推進。一年來，在市分行黨委的領導下，在我部全體員工共同努力下，完成了年初制定的工作目標�，F(xiàn)將上半年工作匯報如下：（一）、精心組織，過細工作，全面完成數(shù)據(jù)集中工程各項任務。
1、健全組織，統(tǒng)一協(xié)調指揮。為確保集中工程各項工作有續(xù)開展，市分行成立了數(shù)據(jù)集中工程領導小組，下設數(shù)據(jù)集中工程工作組，負責數(shù)據(jù)集中工程的組織、實施工作。各縣支行也相應地成立了領導小組。組織體系的建立，為工程的順利實施提供了保證。
2、全面進行數(shù)據(jù)清理、資產業(yè)務規(guī)范化調整工作。為適應數(shù)據(jù)大集中工作，我部在省分行的統(tǒng)一部署下，對現(xiàn)有各系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行了全面分析檢查，對不符和要求的數(shù)據(jù)進行修改調整。這次總行集中版新一代系統(tǒng)上線差異性最大、數(shù)據(jù)清理工作量最重的是資產業(yè)務，此項工作涉及ABIS、PCAS、CMS系統(tǒng)中的所有資產業(yè)務數(shù)據(jù)的核對、銜接和數(shù)據(jù)規(guī)范化調整，由于現(xiàn)ABIS、PCAS、CMS系統(tǒng)各為獨立系統(tǒng)，相互間錄入要素沒有統(tǒng)一的標準規(guī)范和一致性檢查要求，信貸部門利率代碼使用不規(guī)范、表外利息核算不規(guī)范等原因，造成資產業(yè)務清理工作量大、項目多、復雜程度高、難度大。為此，我部制定了《麗水市分行資產業(yè)務數(shù)據(jù)清理方案》，下發(fā)了18次資產業(yè)務數(shù)據(jù)清理檢查結果、清理情況要求和通報、問題反饋等，指導數(shù)據(jù)清理工作，通報數(shù)據(jù)清理進度。
3、做好數(shù)據(jù)大集中前的培訓工作。六月，省分行開始在嘉興培訓基地全面啟動總行數(shù)據(jù)大集中培訓工作。我部在人員非常緊張的情況下，一是抽調技術人員參與培訓基地的設備安裝、環(huán)境搭建，系統(tǒng)管理維護工作，先期熟悉新新一代環(huán)境、維護知識。二是為保證我行10期，351人次的培訓工作的順利開展，我部還派出系統(tǒng)管理員、輔導老師30人次。
4、做好總行金融服務平臺的適應性開發(fā)和移植工作。根據(jù)省分行要求，9月24日切換到總行版新一代的同時，現(xiàn)有所有中間業(yè)務產品都將向總行金融服務平臺遷移。為做好切換、遷移工作，一是3月份將原已上線的自主開發(fā)的電力代收費系統(tǒng)向省行版實時電費扣款系統(tǒng)切換和部分支行的電力代收費新項目的上線工作。二是派出兩名開發(fā)人員參加省分行的開發(fā)工作，熟悉總行金融服務平臺，參與省分行各項目的移植開發(fā)，同時完成我們市分行自己的中間業(yè)務產品的移植開發(fā)工作。
5、抓好實際演練和模擬切換工作。
一是每次實際演練和模擬切換演練前，我們根據(jù)省分行的統(tǒng)一布置和要求，結合我行的實際情況，確定各重點演練機構和重點演練內容，在每一次演練前提出重點關注要求，對演練業(yè)務量和演練要求進行布置。每天演練結束開分析會、次日對問題進行匯總上報和解答，每期演練結束進行小結。二是各級行領導、網(wǎng)點負責人在演練期間到崗指揮，網(wǎng)點會計主管為業(yè)務指導責任人，具體負責本網(wǎng)點的測試案例的編制和柜員測試項目的安排和輔導，保證測試工作在量上和質上符合演練要求。保證本網(wǎng)點柜員100%通過實際環(huán)境培訓。三是認真組織壓力測試工作，除按照省分行壓力測試時間安排外，在三次實際環(huán)境演練中還安排了4次壓力測試，以檢驗前置設備的壓力承受能力。四是抓好中間業(yè)務的測試聯(lián)調工作。在五次中間業(yè)務測試期間，安排每一次演練項目測試時間表，跟蹤測試結果。做好接口測試、網(wǎng)絡調整、技術支持和輔導，編寫同城交換接口程序和代發(fā)工作上傳處理和來盤轉換程序，保證上線后的.業(yè)務需要。五是做好國際業(yè)務的演練工作。
（二）、抓好數(shù)據(jù)運行服務工作，提高數(shù)據(jù)運行質量。
總行數(shù)據(jù)大集中切換工程對我部數(shù)據(jù)運行中心的運行質量、服務質量、人員技術支持能力、安全管理等方面提出了更高的要求。為此，我部一是進一步抓好運行服務工作，完善考核辦法、強化考核，按月發(fā)運行簡報，通報各系統(tǒng)的運行情況和考核扣分情況，通報查詢查復及請款情況、ATM運行分析等等。二是強化機房數(shù)據(jù)運行各項管理制度的落實，保證數(shù)據(jù)運行中心的安全、高效運行。三是做好部門自律監(jiān)管檢查工作，按照自律監(jiān)管每年二次的要求，重點對運行中心、縣支行和網(wǎng)點的計算機病毒防治和計算機安全制度的落實情況進行檢查，對查出的問題及時下發(fā)整改意見。
（三）、完成中間業(yè)務及其他產品的推廣和系統(tǒng)升級。
完成了CRM系統(tǒng)升級、CIF客戶信息系統(tǒng)升級、95599電話銀行系統(tǒng)升級等大的項目系統(tǒng)升級、測試工作。3月份完成柜員認證系統(tǒng)的上線，將我行原來的柜員磁條卡已全部升級到IC柜員卡。完成5臺新ATM的安裝調試。完成人行反洗錢大額可疑交易報告系統(tǒng)的培訓、安裝運行，人行大額支付系統(tǒng)的測試安裝運行。其他累計完成ABIS、PCAS等各種門市應用軟件升級共計155次。組織完成對省分行科技信息協(xié)同系統(tǒng)的測試工作。
（四）、做好辦公自動化建設，完成網(wǎng)絡升級改造工作。
一是年初根據(jù)省分行對市分行門戶網(wǎng)頁統(tǒng)一格式、主色調的要求，對市分行信息網(wǎng)頁進行了重新設計、更換。二是全行增加和更新員工用計算機工作站120套，員工辦公用機環(huán)境進一步提高。三是為適應省分行“163”發(fā)展規(guī)劃要求和我行業(yè)務發(fā)展實際的需要，在進行了大量的測試、方案論證的基礎上，完成了市分行到青田、縉云兩縣支行骨干網(wǎng)絡帶寬升級工作，完成市分行到省分行的第三網(wǎng)網(wǎng)絡、防火墻建設，并進行了internet數(shù)據(jù)的切換剝離測試。四是為有效的監(jiān)控、管理我行的網(wǎng)絡系統(tǒng)，根據(jù)省分行集中采購委員會審議后下發(fā)的市分行網(wǎng)絡管理軟件選型的采購報告，我們在省分行選型范圍內采購并安裝完成網(wǎng)絡管理軟件系統(tǒng)。
（五）、認真開展經營機構操作風險專項大檢查。
根據(jù)總行《關于開展經營機構操作風險專項大檢查工作的通知》要求，我行于4月16日至4月30日在全市范圍內組織開展了經營機構操作風險專項大檢查活動，對全行所有辦理對公業(yè)務的機構比照浙江省分行《經營機構操作風險專項大檢查實施方案》規(guī)定的內容進行了檢查。
1、建立組織領導體系及檢查組。
根據(jù)浙農銀［2005］94號《關于開展經營機構操作風險專項大檢查的通知》精神，市分行于4月15日召開經營機構操作風險大檢查動員暨培訓會，市分行各部室負責人、各縣（市、市區(qū)）支行行長和檢查組全體成員近80余人參加了會議，
總結
《銀行會計部工作總結》(http://m.oriental01.com)。同時，市分行成立了專項大檢查領導小組，由市分行行長沈劍青任組長，副行長季正平、紀委書記應根淼任副組長，成員由市分行各部門負責人組成；下設專項大檢查領導小組辦公
室，辦公室設在信息會計部，具體負責檢查工作的整體部署和組織協(xié)調工作。
全行組建了以會計監(jiān)管、信貸管理專業(yè)人員為主（包括審計、國際業(yè)務、資產風險、監(jiān)察、保衛(wèi)等部門）50人組成的檢查隊伍，以交叉和不對查的原則，將檢查組分成7個檢查小組，按檢查機構和業(yè)務量的大小每小組配備4-10人。并就如何搞好本次專項大檢查工作進行了安排，對各檢查小組提出三點要求：一是實行定期報告制度。包括檢查組進度匯報制度、每日工作匯報制度和重大事項及時報告制度。二是規(guī)范填寫工作記錄與工作底稿。根據(jù)檢查方案與檢查內容，如實記錄所檢查的所有內容，包括被查網(wǎng)點好的做法、存在的不足和問題。明確工作底稿質量要求和檢查小組組長的把關責任。三是實行檢查小組組長負責制。
2、開展檢查情況。
檢查組按總行、省分行要求對全行40個營業(yè)機構（包括國際業(yè)務部、銀行卡部、風險資產經營部和清算中心）進行了檢查。本次檢查的業(yè)務范圍主要是：2004年12月10日至2005年1月20日的會計、結算業(yè)務；2004年1月1日至2005年3月31日發(fā)生的銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)及商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務，2000年以來發(fā)生的銀行承兌匯票墊款；截止檢查時點單筆貸款余額在80萬元以上的大額個人貸款；2002年1月1日至2005年3月31日辦理的住房公積金存貸款業(yè)務；2004年10月1日至2004年12月31日的國際業(yè)務。
在檢查中，我們采取調閱檔案、資料、查看監(jiān)控錄象與操作現(xiàn)場實地檢查的方法進行，對照檢查方案規(guī)定檢查內容逐項落實，并對大額和可疑情況進行內外部延伸檢查、跟蹤檢查。形成工作底稿491張，其中會計361張、信貸109張、國際業(yè)務21張。累計發(fā)現(xiàn)問題12類786個。
3、整改落實情況。
為堵塞漏洞、強化管理、達到有效防范和化解風險，促進管理水平的提高，市分行黨委針對這次專項大檢查中所反映的12類786個問題高度重視，及時提出了三條意見：一是查找原因，限期整改。對能糾正的，抓緊時間糾正，對一時無法糾正的，提出處理意見;二是分清責任，嚴肅處理;對違規(guī)人員，由有關部門對照相關規(guī)定提出處理意見，該通報的要在全行進行通報，該處罰的進行處罰，該處理的堅決進行處理;三是認真總結，促進提高。對這次大檢查查出的問題，要及時總結經驗和教訓，對檢查組提出的整改意見要逐條落實整改并反饋，努力把大檢查的成果轉化為促進內部管理水平提高的動力。
在這次專項大檢查過程中，各支行、網(wǎng)點對所反映的部分問題及時進行了整改�，F(xiàn)場檢查結束后，市分行專項檢查辦公室就分門別類疏理檢查底稿，制定整改內容，及時對各支行、網(wǎng)點下發(fā)了整改通知書，要求各支行、網(wǎng)點要高度重視，集中精力，以此次專項大檢查為契機，全面開展整改活動，扎實搞好整改工作。本次累計對所轄40個ABIS機構和2個BIBS機構發(fā)出了46份整改通知書，其中會計業(yè)務整改通知38份，信貸業(yè)務整改通知書6份，國際業(yè)務整改通知書2份。
各支行、網(wǎng)點針對存在的問題，認真分析研究，查找原因，組織員工認真學習相關業(yè)務制度和操作規(guī)程，積極整改存在的問題。通過近一段時間的努力全市網(wǎng)點對查出的786個問題進行了整改。
（六）、開展會計基礎工作規(guī)范化管理活動。
今年是總行會計基礎規(guī)范化管理檢查驗收年，年初我們就對此項工作進行了布置，要求各縣（市）支行對照《中國農業(yè)銀行會計工作“三鐵”標準》，狠抓會計基礎規(guī)范化建設，全面提高會計工作質量。根據(jù)轄屬各行的申報，在各行自查整改的基礎上，市分行在4月份組織考核小組對申報2003-2004年度會計基礎工作規(guī)范化上等級的支行進行了考核檢查。經考核檢查，云和縣支行等3個支行已達到會計基礎工作規(guī)范化二級標準，遂昌縣支行等5個支行已達到會計基礎工作規(guī)范化三級標準，并向省分行申報相應的等級單位。
（七）、認真做好人民幣銀行結算帳戶清理核實和系統(tǒng)推廣工作。
根據(jù)人民銀行人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)上線要求，確保在5月12日至12月31日完成單位銀行結算賬戶清理核實工作。市分行成立了人民幣銀行結算賬戶清理核實和系統(tǒng)推廣領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在市分行信息會計部，負責銀行結算賬戶清理核實和系統(tǒng)推廣工作的具體實施。
市分行根據(jù)《浙江省分行人民幣銀行結算賬戶清理核實和系統(tǒng)推廣工作實施方案》，一是組織了各網(wǎng)點相關人員的業(yè)務操作培訓，并及時將開戶申請書等有關資料分發(fā)到位；二是按照人民銀行和省分行的要求認真組織基層營業(yè)機構參與賬戶管理系統(tǒng)的實際生產環(huán)境業(yè)務測試、模擬運行和試運行等工作；三是督促、檢查基層行賬戶清理核實工作的進度，每周編報《麗水市分行結算帳戶清理情況簡報》，及時通報各支行、各網(wǎng)點賬戶清理核實和管理系統(tǒng)推廣進展情況；四是要求各支行、各網(wǎng)點認真做好將銀行結算賬戶信息導入賬戶管理系統(tǒng)后不完整信息的補錄工作，并及時將核準類賬戶的開戶資料提交人民銀行當?shù)胤种袑徍恕?br />（八）、完成大額支付系統(tǒng)的上線工作。
根據(jù)人民銀行統(tǒng)一安排，大額支付系統(tǒng)將于2005年6底統(tǒng)一上線，我行大額支付系統(tǒng)上線機構為原直接參加人民銀行電子聯(lián)行的網(wǎng)點。為確保系統(tǒng)上線后穩(wěn)定運行，我們主要做了以下工作；一是為使各行管理人員掌握大額支付系統(tǒng)功能和業(yè)務操作，提高業(yè)務管理水平，網(wǎng)點操作員掌握ABIS聯(lián)行子系統(tǒng)下的大額支付子系統(tǒng)的業(yè)務操作，選派了各相關網(wǎng)點的業(yè)務骨干參加省分行舉辦的大額支付系統(tǒng)培訓班，并對有關人員進行了轉培訓；二是將參加大額支付系統(tǒng)網(wǎng)點的行名行號等相關信息在人行大額支付行名行號管理系統(tǒng)中進行錄入申報；三是督促全行原電子聯(lián)行網(wǎng)點在6月24 日完成電子聯(lián)行的所有往來賬業(yè)務處理，確保6月24日電子聯(lián)行無滯留業(yè)務、無待解報單，處理完所有查詢、查復工作，完成電子聯(lián)行的賬務核對及結平工作；四是組織相關網(wǎng)點進行業(yè)務測試，及支付系統(tǒng)切換前的各項業(yè)務準備和切換后支付系統(tǒng)業(yè)務操作的組織與管理工作。目前止，我行的大額支付系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
（九）圓滿完成年終決算工作
今年年終決算是我行數(shù)據(jù)上收總行后的首次年終決算，同時今年具有年終決算和科目結算的雙重任務，任務重、工作量大、復雜程度高。為確保年終決算工作的有序開展，一是成立了年終決算及科目結轉工作領導小組，并成立了由業(yè)務、技術人員組成的工作組，負責指導和協(xié)調年終決算的各項工作。二是精心組織，抓好三次年終決算和科目結轉的演練工作，演練面達到100%。三是嚴格按省分行年終決算時間表的要求，編制年終決算日操作步驟，通過通知系統(tǒng)統(tǒng)一指揮，保證按時、按質量要求完成年終決算日各時間段的各項工作。
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