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基本面分析實(shí)驗(yàn)報(bào)告
三一重工股票基本面分析
從宏觀層面分析：
“十二五”規(guī)劃中提到，加強(qiáng)現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)和綜合運(yùn)輸體系建設(shè)。推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。加快新能源開(kāi)發(fā)，推進(jìn)傳統(tǒng)能源清潔高效利用，在保護(hù)生態(tài)的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展智能電網(wǎng)，完善油氣管網(wǎng)，擴(kuò)大油氣戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備。按照適度超前原則，統(tǒng)籌各種運(yùn)輸方式發(fā)展，構(gòu)建便捷、安全、高效的綜合運(yùn)輸體系。推進(jìn)國(guó)家運(yùn)輸通道建設(shè)，基本建成國(guó)家快速鐵路網(wǎng)和高 速公路網(wǎng)，發(fā)展高速鐵路，加強(qiáng)省際通道和國(guó)省干線公路建設(shè)，積極發(fā)展水運(yùn)，完善港口和機(jī)場(chǎng)布局，改革空域管理體制。從此規(guī)劃中，可以看到三一重工發(fā)展的希望，其股票不漲就怪了。
從中觀層面分析：
在機(jī)械板塊內(nèi)部，值得注意的是電荒帶來(lái)市場(chǎng)對(duì)柴油發(fā)電機(jī)設(shè)備青睞而拉動(dòng)內(nèi)燃機(jī)板塊的表現(xiàn)，以及旱災(zāi)拉動(dòng)的水泵機(jī)械板塊的表現(xiàn)。市場(chǎng)并未出現(xiàn)強(qiáng)力的反彈，仍然以震蕩為主，主題類(lèi)的個(gè)股仍然活躍，，超跌板塊有所反彈，低估值的金融等板塊有較好的表現(xiàn)。市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)出避險(xiǎn)的情緒。從機(jī)械板塊內(nèi)部來(lái)看，和市場(chǎng)的總體表現(xiàn)一致，主題類(lèi)的個(gè)股表現(xiàn)較好，如國(guó)際板概念，電荒帶來(lái)的柴油發(fā)電機(jī)需求上升預(yù)期，干旱帶來(lái)的水泵需求提升預(yù)期等。都使相關(guān)個(gè)股有良好的表現(xiàn)。市場(chǎng)處于一個(gè)相對(duì)敏感的時(shí)期，我們?nèi)匀徽J(rèn)為市場(chǎng)大幅反彈的條件仍未具備，市場(chǎng)仍將處于震蕩。對(duì)于機(jī)械行業(yè)，我們?nèi)匀粌A向于防御性較高的板塊，比如煤炭機(jī)械中的個(gè)股，本輪創(chuàng)業(yè)板的大幅下調(diào)，存在一些被市場(chǎng)錯(cuò)殺的個(gè)股，我們認(rèn)為值得關(guān)注，我們?nèi)匀豢春锰炝h(huán)保，南方泵業(yè)等增長(zhǎng)確定性較高的個(gè)股，此外，我們關(guān)注消息面上的一些機(jī)會(huì)，有媒體報(bào)道，國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)日前視察了中國(guó)南車(chē)，并透露出以南車(chē)為主體整合中國(guó)北車(chē)的意圖，本身目前南車(chē)，北車(chē)估值較低，該消息可能為南車(chē)，北車(chē)帶來(lái)交易性的機(jī)會(huì)。
行業(yè)內(nèi)挖掘機(jī)企業(yè)普遍在今年2、3月份大搞促銷(xiāo)活動(dòng)，三月份全行業(yè)銷(xiāo)售超過(guò)4萬(wàn)4千臺(tái)，創(chuàng)下歷史單月銷(xiāo)售最高，無(wú)疑也透支了四月份得銷(xiāo)售，導(dǎo)致四月份同比增速下滑明顯。三一除了中大挖機(jī)外，小挖機(jī)產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，使得公司四月份在挖機(jī)市場(chǎng)上一枝獨(dú)秀，繼續(xù)保持同比100%以上的增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司全年挖掘機(jī)銷(xiāo)售有望達(dá)到26000-28000臺(tái)。汽車(chē)起重機(jī)作為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的另一重點(diǎn)，增速依然迅猛。四月份同比增速超過(guò)60%，而行業(yè)增速僅為14.56%，公司用實(shí)際表現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)打造三一速度。公司汽車(chē)起重機(jī)集中于重大噸位，低于20噸的小噸位起重機(jī)暫未大規(guī)模生產(chǎn)，由于中大噸位產(chǎn)品的毛利率較小噸位高，公司產(chǎn)品盈利能力較中聯(lián)，徐工要強(qiáng)，我們預(yù)計(jì)公司全年汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)售有望達(dá)到3900-4300臺(tái)。
公司在液壓零部件，回轉(zhuǎn)支承，減速機(jī)等核心零部件自制方面不遺余力，取得突破，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)自主配套，特別是公司的自制汽車(chē)底盤(pán)除了為攪拌車(chē)配套外，將逐步實(shí)現(xiàn)為中低端泵車(chē)配套。配套自制底盤(pán)一方面可以適當(dāng)降低中低端泵車(chē)價(jià)格第一文庫(kù)網(wǎng)，擴(kuò)大銷(xiāo)售；另一方面也使得公司建立更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短期難以趕
上。公司前期投入研發(fā)的礦用自卸車(chē)經(jīng)過(guò)3年多的研制，試驗(yàn)驗(yàn)證后，即將進(jìn)入批量投產(chǎn)階段，公司這塊業(yè)務(wù)將成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)。值得一提的是，公司管理層高瞻遠(yuǎn)矚，具備強(qiáng)烈的使命感，以把三一打造成裝備制造領(lǐng)域世界頂級(jí)企業(yè)為己任。公司在業(yè)務(wù)方面高瞻布局，三一重工母公司三一集團(tuán)已進(jìn)軍風(fēng)電，高端機(jī)床，港口機(jī)械，航洋工程領(lǐng)域。公司在人力資源方面的投入行業(yè)領(lǐng)先，深知公司發(fā)展的關(guān)鍵一為資金，二為人才，在公司可利用資本市場(chǎng)開(kāi)拓融資渠道的情況下，業(yè)務(wù)開(kāi)拓的關(guān)鍵就在于公司能否吸引，培養(yǎng)，造就一流的人才。公司領(lǐng)導(dǎo)深諳此道，每年投入可觀的資源招賢納才，建立人才梯隊(duì)，需要用人的時(shí)候有人可用，造就了三一遠(yuǎn)超行業(yè)的發(fā)展速度。
從微觀層面分析：
1、K線分析
近5日均價(jià)為14.84元， 最高價(jià)為15.38元，最低價(jià)為14.33元，平均漲跌幅為-4.76%，平均成交量為184912手。近5日行業(yè)平均漲跌幅為-5.81%，最高漲幅為28.17%，最低漲幅為-52.67%。
2、分時(shí)圖分析
上圖為三一重工股票是分析圖；半個(gè)月內(nèi)強(qiáng)于指數(shù)0.77%；從當(dāng)日盤(pán)面來(lái)看，明日可能下跌或低位震蕩。出現(xiàn)賣(mài)出信號(hào)未來(lái)幾日不樂(lè)觀；該股近期的主力成本為15.96元，價(jià)格已在成本以下，后市趨弱；周線仍為下跌趨勢(shì)，如不突破“16.63元”不能確認(rèn)趨勢(shì)扭轉(zhuǎn)；股價(jià)整體長(zhǎng)線趨勢(shì)依然向下；
3、移動(dòng)平均線分析
上圖為三一重工日K線圖。
可以看見(jiàn)移動(dòng)平均線在下跌的過(guò)程中呈現(xiàn)空頭排列，大幅下跌。在一段比較平穩(wěn)時(shí)期后開(kāi)始上漲，然而在上漲過(guò)程中呈現(xiàn)了多頭排列，實(shí)現(xiàn)了大幅上漲。繼而又是一個(gè)下跌的空頭排列。估計(jì)接下來(lái)將是平穩(wěn)或者上漲的情形。該圖中包含了一個(gè)死亡交叉和一個(gè)黃金交叉，分別是在下跌過(guò)程和上漲過(guò)程。
4、
RSI
如圖所示RSI的取值 28.59 37.19 44.46
可以看到短期RSI在低位向上突破長(zhǎng)期RSI線，市場(chǎng)在買(mǎi)入的信號(hào)，股價(jià)也隨之上升，形成多頭市場(chǎng)。此時(shí)由于過(guò)分的買(mǎi)入，出現(xiàn)了明顯的頂背離�？梢钥吹蕉唐赗SI線從高位向下突破長(zhǎng)期，說(shuō)明市場(chǎng)賣(mài)出，形成空頭市場(chǎng)。隨之股價(jià)來(lái)了一輪瘋狂的下跌。這其中有兩處反轉(zhuǎn)突破。
5、
KDJ
如圖所示KDJ取值分別為7.91 13.12 2.52
KDJ<20的時(shí)候，股價(jià)的反彈幾率很大。當(dāng)股價(jià)一直持續(xù)上漲的時(shí)候，KDJ一次比一次的創(chuàng)出新的低位，出現(xiàn)了底背離現(xiàn)象，在這一階段均可買(mǎi)入。當(dāng)KDJ不創(chuàng)新低時(shí)，此時(shí)應(yīng)該拋出。其中有一次反轉(zhuǎn)突破。
可以看到現(xiàn)在的K在20以下，即將出現(xiàn)向上與D交叉。此時(shí)可以買(mǎi)進(jìn)。
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