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工程物資管理制度（精選13篇）
在學習、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的工程物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程物資管理制度 篇1
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內容
1材料供應計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。
2材料供應的組織工作
材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的加工準備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3材料供應成本核算工作
材料供應成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。
4材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。
高層建筑施工現場的`材料管理是建筑企業(yè)材料供應管理工作最基層的管理，其管理程序包括：
4·1施工前的摸底、規(guī)劃和備料；
4·2施工中的供應、驗收、檢驗和簽發(fā)；
4·3竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節(jié)材料檢驗與測試
建筑材料、構件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設備質量的優(yōu)劣，會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構，配備一定的測試人員，充實儀器設備，不斷提高試驗與檢驗工作的質量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件（如出廠質量保證書），有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復驗，直到證明確實合格后才能使用。
工程物資管理制度 篇2
第一章總則
第一條為加強華能平涼電廠(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理，根據國家及華能國際電力股份有限公司的有關規(guī)定，結合電廠實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計科目及帳簿設置、物資領用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理，投資規(guī)模較大的更改工程等應參照執(zhí)行。
第二章管理職責
第四條基建工程物資核算工作由財經部材料會計，燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員，及計劃管理部門、工程管理部門相關人員負責完成。其分工及職責如下:
(一)財經部材料會計全面負責公司工程物資的財務核算與管理，包括:物資采購與領用業(yè)務的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。
(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點，相關統(tǒng)計臺帳的記錄，按規(guī)定辦理業(yè)務審批程序，傳遞有關單據。
(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務，并登記物資明細帳。
(四)計劃管理部門、工程管理部門有關人員負責對工程物資的領用進度及所屬工程項目等內容進行審核。
第三章管理內容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準工程概算的各種專用設備、專用材料和為生產準備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設工程過程中耗用的構成工程實體的各種材料，包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設備:指基本建設工程中，組成生產流程的各種主設備、輔助設備、附屬設備等。
3.工器具及備品備件:指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設備時，應參考《電力工業(yè)基本建設預算項目費用性質劃分辦法》中的相關規(guī)定執(zhí)行，不應隨意確定劃分標準。
(二)基建用固定資產
基建用固定資產指利用基建資金購入的，在基本建設期間使用的，符合固定資產標準的有關設備、工具、器具等，不包括基本建設期間為生產購入的不需安裝設備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產標準的家具、器具等。
(四)勞動保護用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類物資均按實際成本計價核算。
第四章會計科目及帳簿設置
第七條電廠根據國家統(tǒng)一的財務會計制度分別設置“工程物資”、“固定資產”等會計科目，同時設置財務總分類帳和明細分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設置“專用材料”、“專用設備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。
1.專用材料:根據施工合同約定的甲供材料范圍，專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設備進行分類。
(二)基建用固定資產分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運輸設備。
3.辦公及其他設備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具，以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉庫“數量金額三欄式物資明細帳”，由倉庫保管員根據本月物資出、入庫單序時登記，財經部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設立。
第五章采購、驗收入庫及結算付款程序
第九條工程物資采購及驗收入庫程序
(一)燃供部應嚴格按照相關管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù)，并根據相關條款執(zhí)行采購及驗收入庫程序。
(二)物資到貨后，應由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關人員等按照合同有關條款的要求進行驗貨，確認數量、質量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫，對物資入庫單和驗貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗貨單必須連續(xù)編號;
2.物資入庫單應由采購員、保管員和物資主管簽字確認，驗貨單應由采購員、保管員、其他部門相關人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數量、單位、單價、金額等。
4.驗貨單的內容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數量、單位、質量情況等。
第十條工程物資結算及付款程序
(一)燃供部專責人員應將經過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經部材料會計進行物資采購有關帳務處理。
(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的'物資，必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理，由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經部。暫估入庫物資在實際結算時沖回。
(三)工程物資相關款項的支付必須嚴格按照《財務收支審批辦法》中規(guī)定的流程進行審批。
第六章物資領用核算程序
第十一條施工單位領用核算程序
(一)施工單位領用工程物資前，應按要求填寫物資出庫單，詳列領用物資的名稱、規(guī)格型號、數量、工程項目編號、工程項目名稱，由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單，經計劃管理部門負責人、燃供部負責人審批后方可領料。
(二)施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領料業(yè)務，燃供部對出庫單相關審批手續(xù)的完整性及領用物資的數量負責，計劃管理部門、工程管理部門對領用物資所屬的工程項目、領用進度負責。
(三)大型設備分次到貨時，必須按照實際建筑和安裝工程進度辦理出庫手續(xù)，不得采用設備全部到貨后一次出庫的處理方式，以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時，除按照上述程序辦理外，在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內部領用核算程序
公司內部領用基建用固定資產、管理物料及低值易耗品等時，由使用部門填寫物資出庫單，詳列領用物資的名稱、規(guī)格型號、數量，經使用部門負責人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領用業(yè)務。
第十三條財務核算程序
由燃供部物資計劃員根據當月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計表，經財經部材料會計稽核無誤后據以進行工程物資領用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫物資的臺帳管理
第十四條設備的臺帳管理
燃供部要根據設備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設備臺帳，詳細記錄已出庫設備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數量、設備價值、領用單位、出庫單編號等內容，并按月與財務帳面數核對相符。
(一)已出庫設備臺帳應按照概算所列項目和級次分級反映，并參照《華能股份公司固定資產目錄》序時登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經部專責會計將已出庫設備臺帳與財務相應帳務進行核對，臺帳中各級次的“需安裝設備”價值應與財務帳面“需安裝設備投資”數相符，臺帳中各級次的“不需安裝設備”價值應與財務帳面“不需安裝設備投資”數相符。
第十五條基建用固定資產的臺帳管理
基建用固定資產的歸口管理部門要根據固定資產出庫單建立固定資產卡片及臺帳，詳細記錄固定資產的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容，并按月與財務帳面數核對相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據物資出庫單按照費用列支渠道建立相關管理物料及低值易耗品管理臺帳，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容，并按月與財務帳面數核對相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實相符，財經部材料會計應于每月末在所有物資結算業(yè)務辦理完畢后，進行當月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結出當月物資收、發(fā)、存數量及金額，并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表，匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計劃員根據當月物資出、入庫單，按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表，分類記錄當月各類物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計劃員根據當月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計表及專用設備出庫匯總統(tǒng)計表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表之間必須核對相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表經財經部材料會計稽核無誤后簽章，其中出庫單匯總統(tǒng)計表作為工程物資領用成本歸集核算的依據。
第九章物資清查盤點
第十八條為了加強工程物資管理、保證帳實相符，燃供部應定期組織燃供部、財經部、監(jiān)審室等有關人員對工程物資進行盤點，做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點以永續(xù)盤存制為主，由清查盤點人員清點實物并與帳簿記錄核對，并形成“物資盤點表”，經盤點人和復核人簽字確認、燃供部主任審核后，報分管公司領導批準。
(二)工程物資清查盤點如出現差異，應查明原因，落實責任，由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見，經財經部簽字確認后，報分管財務的公司領導審批，財經部按照批準結果及時進行帳務處理，同時燃供部要及時調整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產可隨生產用固定資產一起每年清查盤點一次，也可根據實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執(zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財經部負責檢查落實，并納入月度經濟責任制進行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財經部負責。
第二十二條本辦法按電廠的有關規(guī)定進行解釋。
第二十三條本辦法于2022年12月10日發(fā)布實施。此前公布的辦法相應廢止。
工程物資管理制度 篇3
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條
采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數
�。ㄏ鄬τ跀M進場時間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據設備生產周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的.工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數少于規(guī)定時間的，應經分管領導審批；
2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應經分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇诸愄顚懀款愡B續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產品采購金額在10萬元以上并且根據實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產品采購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。
2）單類產品采購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規(guī)定進行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規(guī)定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類產品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：
1、產品信息：包括產品名稱、數量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關于產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。
2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。
3、技術信息：包括產品采用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術交流
需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協(xié)商定價
物資部與供應商一一進行協(xié)商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。
5）競價：供應商現場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批準。
物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產品混在一起開立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯系人、負責人；
產品品名、規(guī)格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應商名稱、聯系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產品是否相符、采購產品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
工程物資管理制度 篇4
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區(qū)所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。
4.國內采購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業(yè)組根據維修保養(yǎng)需要，填寫'物資采購表'，經工程部經理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品，應由各專業(yè)工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實際難度較大，工程技術人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu)，防止采購質次價高，性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的.物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購，應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續(xù)使用時，應進行審查鑒定，經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫，統(tǒng)一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。
工程物資管理制度 篇5
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內容
1、材料供應計劃管理工作
本工程施工各種材料計劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計報表的填報，材料消耗定額的制定與管理。
2、材料供應的組織工作
材料供應的組織工作包括材料的訂貨與采購，組織貨源與運輸，驗收入庫與管理，施工前的加工準備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3、材料供應成本核算工作
材料供應成本核算工作，包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算，材料采購成本的核算與管理。
4、材料質量保證、檢驗與計量管理在施工中一定要根據技術管理的要求相應配合材料管理作為主要內容去抓。
高層建筑施工現場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應管理工作最基層的管理，其管理程序包括：
施工前的摸底、規(guī)劃和備料；
施工中的`供應、驗收、檢驗和簽發(fā)；
竣工后的盤點、回收、退料和核算等。
第2節(jié)材料檢驗與測試
建筑材料、構件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設備質量的優(yōu)劣，會嚴重影響產品的質量。因此必須加強材料的檢驗工作，健全試驗和檢驗機構，配備一定的測試人員，充實儀器設備，不斷提高試驗與檢驗工作的質量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應部門提出合格證明文件（如出廠質量保證書），有些還必須附有物理、化學分析報告。對那些沒有合格證明文件，或雖有證明文件但技術領導或質量管理部門認為必要時，在使用前還可進行抽查和復驗，直到證明確實合格后才能使用。
工程物資管理制度 篇6
一、總則
為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質量要求，降低公司開發(fā)成本，結合公司實際，擬制定本制度。本制度結合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。
二、職責：
招標采購部作為組織材料設備采購的主體，負責物資供應計劃、采購實施和相關控制管理工作，負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標采購部經理的職責：
1)負責招標采購部的日常行政工作。
2)負責組織員工的日常培訓工作。
3)負責審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。
4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。
5)負責審核《工程材料采購計劃》。
6)負責審核相關采購項目的報價表。
7)負責與相應供貨商進行競價性談判。
8)負責審核相關采購合同。
9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。
10)負責材料入、出庫的審批。
11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規(guī)定處理不合格品。
2、材料設備采購專干的職責：
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負責編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。
3)負責編制《工程材料采購計劃》。
4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。
5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核。
6)負責組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。
7)協(xié)助參與與相應供貨服務商的競價性談判。
8)負責監(jiān)督供貨服務商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料上報。
9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。
10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負責對新材料、新設備進行市場調查。
12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。
13)協(xié)助進行全庫盤點，依照公司有關規(guī)定處理不合格品。
3、材料設備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標采購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資，原則上由招標采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標采購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購計劃：
1、招標采購部應根據項目總體規(guī)劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制采購供應計劃。
1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標采購部。
2)施工單位在圖紙會審后一周內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標采購部。
3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領導審批。
2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結合公司的開發(fā)、經營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。
4、由于公司開發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資采購計劃時，由規(guī)劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標采購部會同相關部門一并進行調整。
四、物資采購
1、依照招標采購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。
2、招標采購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。
3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商并形成能夠書面材料上報主管領導審核。
4、采購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。
5、不符合招標條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：
1)詢價采購：
a)招標采購部經理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數量。
b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，并要求供貨服務商以書面形式并蓋公章確認最終報價。
c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入采購實施階段。
2)直接市場采購
零星物資經批準后，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務商送貨。
6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商后，由招標采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實現能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。
7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執(zhí)行，并應包括以下適宜的采購信息：
1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規(guī)范圖樣等；
2)價格、數量、交付方式等；
3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；
4)可對供方質量管理體系提出要求。
8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經監(jiān)理方、招標采購部、項目部進行供方和價格、質量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應確定三家以上的'供貨服務商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。
五、材料設備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行
1、招標采購部根據采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進場。
2、所有進場物資必須提供以下資料：
1)產品合格證；
2)質量檢驗報告；
3)與產品相關的技術資料。
3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，并出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。
5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設備結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續(xù)。
6、供方供貨過程中，招標采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結算情況作為供貨服務商評定依據。
7、合同執(zhí)行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標采購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領導并對違約供方進行評定。
8、合同履行完畢后，招標采購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。
六、物資保管、分發(fā)與結算
1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規(guī)范進行分類存放。
2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規(guī)格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類或建庫存放，碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。
3、根據月度計劃及供貨服務合同執(zhí)行情況，招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關部門審核后，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續(xù)。
4、招標采購部對物資供應服務情況隨時進行協(xié)調、控制，并按期向主管領導提交書面報告。
5、招標采購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。
工程物資管理制度 篇7
一、物資的申購
由工程部經理根據工程班組和維修需要，結合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規(guī)律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經理審批后，由采購部統(tǒng)一購買;
二、物資的質量檢查
物質由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質量，規(guī)格等進行核對，確認無誤后方可入倉;
三、物資的`入倉
物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責分類存放，辦理入倉登記手續(xù);
四、物資的領用
維修人員需領用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數量，后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用手續(xù)，倉管員根據經理確認辦理領出手續(xù)，維修人簽名領出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;
五、物資的盤點
倉管員每月應統(tǒng)計庫存量，庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃，每月統(tǒng)計領用物資數量、品種、金額等，報工程經理及公司財務;
六、工具管理
工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據實際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負責質量把關，倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;
七、公用工具領用
公用工具統(tǒng)一由倉庫保管，統(tǒng)一調配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù)，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個人工具的領用
個人工具根據工作需要配發(fā)到每個員工獨立使用，倉管員辦理領出登記，員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;
九、工具的報廢
因工作損壞或自然耗損的工具，在經理簽名確認后可以舊換新領用，倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;
十、緊急情況
在緊急情況下需申購及領用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用，24小時內補辦相關手續(xù)。
工程物資管理制度 篇8
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經理直接指示。
2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經理、副總經理負責
6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。
6.2采購付款的批準。
二、職責
1、公司供應領導小組負責
1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。
2、總經理負責
2.1采購合同的批準、簽訂。
2.2采購付款的批準。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領導小組會議審議批準。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批準后辦理預付款手續(xù)。
5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定，經審批流程批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的.質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關事項。
5、采購紀律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
6、售后服務
對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯系。
6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。
工程物資管理制度 篇9
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。
填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。
(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產材料分開單式填寫，領取數量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅持工程材料、維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護用品，開單經本部門成本中心授權人簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。
(六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。
□關于明確領用物資材料授權人及有關的規(guī)定
為了適應公司機構及人員的變化，現對各部門領用物資材料授權人做相應調整(授權人員表附后)，原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料權限作如下的規(guī)定和說明：
(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由物資供應部批準。售往特區(qū)外的物資材料，由總經理批準。
(二)贈送物品，由總經理辦公室報總經理審批領取。
(三)辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、錄像機、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經專業(yè)歸口管理部門審核批準，報物資供應部購買；屬預算外的報總經理批準，由物資供應部辦理。
(五)工程施工材料的.領用由工程部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)。
(六)維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時，領料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)。
(七)各有關部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應部有計劃地、及時地供應生產所需材料。計劃內的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應，應急材料如物資供應部不能供應時，經物資供應部同意，部門經理批準后自購。
(八)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。
(九)各獨立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應部做計劃申請，也可自行采購。
工程物資管理制度 篇10
一、庫存物資管理
1、物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認真做好物資的收發(fā)工作。
2、對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定采購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。
4、設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批準的文件。
5、物資丟失后，責任者須賠償后，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。
8、物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，并詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。
9、會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業(yè)的實際情況對積壓物資做出相應的處理。
二、固定資產管理
1、固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。
2、固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養(yǎng)的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。
3、固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項目，必須寫詳細的書面報告，計算出預計費用，上報總經理批準。
4、財務部門應設立完整的固定資產臺帳，根據固定資產的實際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產的管理責任人，對固定資產發(fā)生的狀況，及時向主管部門匯報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。
6、企業(yè)根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。
三、車輛管理
1、企業(yè)總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車時，應提前向總務部門提出申請，并填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。
3、出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務部門定期的根據司機收車后上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。
4、企業(yè)實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每臺車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。
5、司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔干凈，嚴守交通規(guī)則，定期的對車輛的剎車系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現異常，立即上報給總務部。
6、車輛的維修、保養(yǎng)應到企業(yè)已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結�？倓詹块T根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養(yǎng)。
7、因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節(jié)嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。
8、公司所有車輛都已投保。車輛發(fā)生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。
9、若因司機無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車輛外借等個人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的`，經保險公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費用由公司負擔。
10、車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統(tǒng)計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對于公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。
11、嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務部門統(tǒng)一購買、分發(fā)�？倓詹块T應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定采購數量，制定采購計劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購。
2、企業(yè)統(tǒng)購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批準后，各部門可自行購買，購買費用由企業(yè)負擔。企業(yè)調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出臺相關通知，告知各部門知曉。
3、各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補寫申請單。
4、物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，并及時的予以發(fā)放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發(fā)。
5、總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。
6、總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。
7、總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統(tǒng)計匯總，將結果上交給總經理辦公室。
五、電話與傳真管理
1、電話使用規(guī)范：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業(yè)。”通話時，態(tài)度和藹，簡明扼要，口齒清晰，并做好電話接聽記錄。
2、員工不得因私事長期占用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。
3、涉及公司業(yè)務往來的傳真，員工應及時的收發(fā)，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。
4、當日的傳真應當日轉交或回復，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，并對傳真內容予以保密。不經部門主管批準，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計算機與網絡管理
1、除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動用他人計算機。
2、員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開后，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。
3、計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養(yǎng)工作，檢測和清理計算機病毒。經企業(yè)批準使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。
4、工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時制作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。
5、備份文件應交安全保密部門、文件制作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標簽，標簽上詳細注明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。
6、公司的網絡結構由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設并負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設置。
7、嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業(yè)秘密和技術秘密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。
9、以上行為一經發(fā)現，嚴懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。
工程物資管理制度 篇11
為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業(yè)務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的`請購申請，根據庫存情況填制請購單；
�、曝攧詹块T對請購單進行審核；
�、怯煽偨浝砘蚩偨浝硎跈嗟闹鞴苋藛T進行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
�、尚姓耸虏繉Σ少徎貋淼暮笄谖镔Y進行驗收、保管。
�、守攧詹块T對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續(xù)。
二、后勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。
工程物資管理制度 篇12
1、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規(guī)格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的.產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
工程物資管理制度 篇13
1、財產設備管理
（1）根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產設備專人
負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門使用的各種財產設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用說
明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。
�。�3）財產設備的'調撥，出借必須經財務部經理或總經理審核批準，填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
（4）財產設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，并辦理設備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。
�。�5）設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續(xù)。
（6）新設備的添置必須經酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財務部印制的財產領用單，辦理領用手續(xù)后，登記入賬。
（7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
�。�2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。
（3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的物料用品領用單，經部門經理審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務發(fā)展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續(xù)。
�。�4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經部門經理審核后，確保統(tǒng)計數字準確，數、物和臺帳相符。
�。�5）各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。
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