出納員工作描述

一、工作概況

所屬部門(mén)： 財(cái)務(wù)部

崗位名稱(chēng)： 出納員

崗位編號(hào)：cw06

直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級(jí)： 無(wú)

工作價(jià)值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

工作聯(lián)系： 對(duì)內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)人員；對(duì)外聯(lián)系銀行。

二、職責(zé)說(shuō)明

主要職責(zé)

具體任務(wù)

1．現(xiàn)金收支

提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

2．銀行帳戶(hù)管理

辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，日清月結(jié)。

3．報(bào)銷(xiāo)管理

審核報(bào)銷(xiāo)憑證，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷(xiāo)憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理

分類(lèi)登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷(xiāo)憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票

根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，開(kāi)具資金往來(lái)發(fā)票，登記并每月核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。

6．安全保密工作

做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無(wú)關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

三、任職資格

學(xué) 歷：

財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷

經(jīng) 歷：

從事會(huì)計(jì)工作1年以上

能 力：

財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔

其 他：

保密意識(shí)強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證

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