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業(yè)務(wù)員收款守則

時間:2023-04-29 23:21:07 范文 我要投稿
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業(yè)務(wù)員收款守則

帳單分發(fā)

第一條

財務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單,定期匯集編制帳單清表一式三份,將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

第二條

業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時,一份自行留存,另一份應(yīng)盡速簽還財務(wù)部帳款組,如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單,應(yīng)立即以掛號寄回。

第三條

客戶要求寄存帳單時,應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認,收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時,由業(yè)務(wù)人員負責(zé)賠償。

第四條

收到公司寄來的帳單后,于訪問時如未能立即收款,則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認,若未能取得客戶的簽認,則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個月內(nèi),向總務(wù)部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù),執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時,由業(yè)務(wù)人員負責(zé)賠償。

收款處理程序

第五條

業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后,應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日報表一式四份(一份自留,三份寄交公司財務(wù)部出納組)。

第六條

屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認。

第七條

外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單,存入附近××銀行分行或郵局。

次日上午將支票,××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯(lián),以掛號寄交財務(wù)部出納組。

業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報表左下角備查。

收款票期規(guī)定

第八條

依客戶的區(qū)別規(guī)定如下:

(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。

(二)一般商店:自銷貨日期起三個月內(nèi)的票期。

第九條

收款票期超過公司的規(guī)定時,依下列方式計算收款成績。

(一)超過1~30時,扣該票金額20%的成績。

(二)超過31~60天時,扣該票金額40%的金額。

(三)超過61~90天時,扣該票金額60%的成績。

(四)超過91~120天時,扣該票金額80%的成績。

(五)超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。

收取票據(jù)須知

第十條

法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應(yīng)齊全,大寫金額絕對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務(wù)必加蓋負責(zé)人印章。

第十一條

支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。

第十二條

跨年度時,日期易生筆誤,應(yīng)特別注意。

第十三條

字跡模糊不清時,應(yīng)予退回重新開立。

第十四條

收取客票時,應(yīng)請客戶背書,并且寫上“背書人××股份有限公司”,千萬不可代客戶簽名背書。

第十五條

“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票,一律不予收取。

第十六條

收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時,不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢,應(yīng)依下列方式處理。

(一)支票到期后,由公司以現(xiàn)金找還。

(二)另行訂購抵帳,或抵交未付帳款中的一部分。

第十七條

本公司無銷貨折讓的辦法,如因發(fā)票金額誤開,需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回,寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

如無法收回而不得已需抵扣時,則于下次向公司訂貨時,以備忘錄說明,經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準后扣除,不得于收款時,扣除貨款或以銷貨折讓方式處理,否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負責(zé)。

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