企業(yè)現(xiàn)金管理制度

為維護(hù)單位正常財經(jīng)紀(jì)委，保證資金安全及合理使用，特制定現(xiàn)金管理制度，

企業(yè)現(xiàn)金管理制度

。
　　一、現(xiàn)金管理實行備用金制度，年初由出納人員根據(jù)一年時間內(nèi)的現(xiàn)金需要量領(lǐng)取備用金。
　　二、年度終了，備用金應(yīng)全部歸還財務(wù)室。
　　三、現(xiàn)金支票印鑒必須分管，會計、出納各管一枚，支票由出納管理使用。
　　四、現(xiàn)金收款做到日清月結(jié)，不得坐收坐支，不得白條抵庫。
　　五、現(xiàn)金使用的范圍：
　　1、職工工資、津貼
　　2、個人勞務(wù)報酬
　　3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)個人的教育教學(xué)、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金，

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　　4、各種勞保福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
　　5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
　　6、1000元以下的開支。
　　六、支付現(xiàn)金，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
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