證券行業(yè)出納崗位職責說明書

時間：2024-09-12 21:31:06 資料大全我要投稿

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證券行業(yè)出納崗位職責說明書

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證券行業(yè)出納崗位職責說明書

　　證券行業(yè)出納崗位職責說明書(一)

　　1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，

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。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。

　　2、認真執(zhí)行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現(xiàn)行財務制度中規(guī)定的開支范圍.標準，認真辦理現(xiàn)金.銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全，

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《證券行業(yè)出納崗位職責說明書》(http://m.oriental01.com)。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理

　　6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。

　　證券行業(yè)出納崗位職責說明書(二)

　　(1)按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

　　(2)根據會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。

　　(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

　　(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。

　　(6)保管有關印章，空白收據和空白支票。

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