財政部、中國人民銀行關(guān)于商業(yè)銀行辦理1997年無記名（一期）國債券面存管有關(guān)事項的通知

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，深圳經(jīng)濟特區(qū)分行，各國有商業(yè)銀行，其他商業(yè)銀行（城市合作銀行由當?shù)厝嗣胥y行轉(zhuǎn)發(fā)）：

　　1997年無記名（一期）國債（以下簡稱本期國債）發(fā)行期已經(jīng)結(jié)束，為解決商業(yè)銀行本期國債發(fā)行剩余部分的交易需要，現(xiàn)將商業(yè)銀行持有的本期國債券面暫存等有關(guān)事項通知如下：

　　一、各國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行和城市合作銀行（以下簡稱商業(yè)銀行或存券單位）持有的本期國債在中央國債登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”統(tǒng)一托管。考慮到各商業(yè)銀行發(fā)行剩余的本期國債券面散存各地，集中托管有困難，經(jīng)部、行研究決定，可由各商業(yè)銀行將券面集中后就近交當?shù)刂袊�人民銀行省、區(qū)、市分行暫存。券面暫存工作，應(yīng)于1997年7月31日前結(jié)束。

　　二、財政部、中國人民銀行授權(quán)中央結(jié)算公司，委托中國人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市及深圳特區(qū)分行辦理商業(yè)銀行發(fā)行剩余本期國債的券面暫存業(yè)務(wù)。各省級分行的貨幣金銀處負責辦理商業(yè)銀行送存的本期國債收存入庫、保管業(yè)務(wù)；國庫處負責辦理本期國債暫存帳務(wù)管理和帳單傳遞。

　　辦理國債券存入的營業(yè)時間為當?shù)胤中胸泿沤疸y處開庫時間，當天入庫的國債券被記入中央結(jié)算公司托管帳戶的時間不遲于第二個工作日。

　　三、存券單位辦理本期國債券入庫手續(xù)前，應(yīng)按以下規(guī)定打包、捆扎：

　　1.同券別的國債券每100張為一把，用寬紙條捆緊，在腰條上加蓋帶行號的經(jīng)辦人、復(fù)核人印章。

　　2.同券別的國債每10把為一捆，以粗繩十字捆封。封簽上加蓋經(jīng)辦單位業(yè)務(wù)印章和帶行號的經(jīng)辦人印章，并寫明封包日期。

　　3.不足一捆的零把國債券也需以粗繩十字捆扎，交存時簽封。

　　4.不足一把的零散國債券由商業(yè)銀行自己保管。

　　四、本期國債券面送存手續(xù)如下：

　　1.存券單位經(jīng)辦人憑單位介紹信和本人身份證到當?shù)胤中袊鴰焯庮I(lǐng)取空白的本期國債入庫單一式四聯(lián)（格式見附表，以下簡稱入庫單），按券別填寫入庫單，并加蓋單位業(yè)務(wù)章和經(jīng)辦人印章后送國庫處，國庫處確認其身份并審核所填寫的內(nèi)容無誤后，加蓋公章同時簽發(fā)“入庫通知書”（格式由國庫處自行設(shè)定）。公章可以“中國人民銀行×××分行國庫處”章代用。

　　2.經(jīng)辦人攜“入庫通知書”、身份證和填好的入庫單連同本期國債實物券面送貨幣金銀處，貨幣金銀處收存的本期國債實物券面應(yīng)單獨存放，不得與發(fā)行基金或其他有關(guān)證券混淆。

　　3.貨幣金銀處按照以下要求驗收：

　�。�1）原封整箱的本期國債，由存券單位加貼單位封簽，封簽上應(yīng)注明存券單位名稱、券別、面額、封簽日期，并加蓋貨幣金銀處和存券單位雙方的公章和經(jīng)辦人名章。

　�。�2）整捆的本期國債，卡把核數(shù)無誤后，在繩頭結(jié)扣處加貼封簽，注明存券單位名稱、券別、面額、封捆日期，貨幣金銀處和存券單位經(jīng)辦人雙方在封簽上加蓋名章。

　�。�3）不足一捆的零把國債券，貨幣金銀處卡把核數(shù)無誤后，與存券單位經(jīng)辦人一并當面封包。用粗繩雙十字捆扎，在繩頭結(jié)扣處加貼封簽，注明券別、把數(shù)、面額、封包日期，并在封簽上加蓋貨幣金銀處和存券單位雙方經(jīng)辦人和單位公章。

　�。�4）券面驗收整理無誤并與其入庫單所填本期國債面額核對相符后，在四聯(lián)入庫單上簽章，第一聯(lián)（存根聯(lián)）由貨幣金銀處留存，第二聯(lián)（入庫聯(lián)）、第三聯(lián)（記帳聯(lián)）交國庫處，第四聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）退存券單位。貨幣金銀處按存券單位記帳，并按券別登記明細帳。

　　4.國庫處收到入庫單第二、第三聯(lián)后，以第三聯(lián)作記帳憑證，按存券單位、券種、券別記載本期國債庫存帳，將第二聯(lián)加密碼后傳真同時快遞至中央結(jié)算公司。密碼由中央結(jié)算公司統(tǒng)一編制，分發(fā)各地國庫處使用。每個密碼只可以用一次。為加強對密碼的使用和保管，防止泄密，各地國庫處應(yīng)指定專人負責。

　　5.中央結(jié)算公司根據(jù)國庫處傳真的入庫單檢驗密碼無誤后，記入該商業(yè)銀行總行在中央結(jié)算公司開立的托管帳戶，并出具托管余額確認書。商業(yè)銀行分行及所轄機構(gòu)辦妥實物國債券入庫手續(xù)后，應(yīng)及時向其總行報告。各商業(yè)銀行在中央結(jié)算公司托管帳戶上所記載的本期國債余額為該商業(yè)銀行持有的本期國債數(shù)額的唯一法定依據(jù)。

　　五、各商業(yè)

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