關(guān)于出納的職責(zé)（通用27篇）

　　現(xiàn)如今，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的關(guān)于出納的職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納的職責(zé) 1

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行；

　　2、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費(fèi)用；

　　3、負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，及時送存銀行；

　　4、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因；

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票；

　　8、將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計；

　　9、審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的.存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔；

　　10、妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；

　　1l、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全；

　　12、負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項；

　　13、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納的職責(zé) 2

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的.劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

　　出納的職責(zé) 3

　　1.職責(zé)概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行清算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

　　2.主要工作

　　（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支清算規(guī)定。

　　（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日清算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　�。�5）負(fù)責(zé)銀行清算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項費(fèi)用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　�。�9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的'管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

　�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。

　�。�2）銀行清算業(yè)務(wù)辦理及時率。

　�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。

　�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

　　（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　　（1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗(yàn)

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。

　　出納的職責(zé) 4

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的'清算工作。

　　7、按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

　　出納的職責(zé) 5

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單；

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化；

　　4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報；

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單；

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他相關(guān)工作。

　　出納的職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作；

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù)；

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作；

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符；

　　5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的.其他與出納相關(guān)的工作；

　　6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作；

　　出納的職責(zé) 7

　　1、按照集團(tuán)和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的.收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符；

　　2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章；

　　3、加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié)；

　　4、配合會計人員清理資金往來及時對賬；

　　5、及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員；

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)。

　　出納的職責(zé) 8

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的'法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作；

　　5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算；

　　6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告；

　　7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章；

　　8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納的職責(zé) 9

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián)；

　　2、資金歸集；

　　3、銀行存款余額對賬表；

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款；

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理；

　　6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理；

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財；

　　8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

　　出納的'職責(zé) 10

　　1.管理庫存現(xiàn)金，票據(jù)，日常報銷。

　　2.每月管理應(yīng)付，督促應(yīng)收，同時管理K寶(包括應(yīng)收應(yīng)付，開票)

　　4.協(xié)助提供資料與外面的會計，跟蹤會計完成公司的賬目。

　　5.做好社保公積金的繳納工作，銀行對賬，檔案，公司重要文件資料的'管理。

　　出納的職責(zé) 11

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；

　　2、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷；

　　3、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物。

　　出納的職責(zé) 12

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù)；

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作；

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的.鑒定及統(tǒng)計管理工作；

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各項行政事務(wù)的執(zhí)行；

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件；

　　出納的職責(zé) 13

　　1.負(fù)責(zé)日常收付款及報銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作；

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記；

　　3.負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報；

　　4.定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管；

　　5.負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務(wù)；

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票申請和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù)；

　　7.完成上級交給的其他任務(wù)。

　　出納的.職責(zé) 14

　　1、負(fù)責(zé)日常資金及票據(jù)的收支結(jié)算、保管工作；

　　2、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；

　　3、登記保管各種明細(xì)賬，總分類賬；

　　4、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異查明原因；

　　5、編制會計報告報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)調(diào)整事宜；

　　6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　出納的.職責(zé) 15

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報銷、開票等有關(guān)手續(xù)，保證及時付款；

　　3、負(fù)責(zé)報銷的審核、粘貼，保證原始憑證的`合理合法；

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　出納的職責(zé) 16

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達(dá)賬項。

　　2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

　　3、每天及時將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務(wù)經(jīng)理。

　　5、有權(quán)對不符合本公司財務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務(wù)經(jīng)理反映，必要時可向總經(jīng)理反映。

　　6、每月末及時準(zhǔn)確的`與銀行對賬單核對銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

　　出納的職責(zé) 17

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

　　2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報表，并做好月末結(jié)帳對帳工作。

　　4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

　　5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的'其他事務(wù)性工作。

　　出納的職責(zé) 18

　　1、負(fù)責(zé)制作工資并按公司規(guī)定按時完成發(fā)放；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷，繳納各種公司稅費(fèi)。

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)查賬并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，電子版和紙質(zhì)登記并編制報表并當(dāng)天報表發(fā)送到上級主管郵箱；

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、負(fù)責(zé)購買并開具發(fā)票收據(jù)；做好相關(guān)記錄表；

　　8、保管財務(wù)章，以及財務(wù)相關(guān)印鑒并及時登記使用記錄。

　　9、負(fù)責(zé)公司辦公用品采購；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他事宜。

　　出納的職責(zé) 19

　　1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，�？顚Ｓ�。

　　2、每月開具增值稅發(fā)票給相應(yīng)的客戶，并管理進(jìn)項的發(fā)票。

　　3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確。

　　4、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　5、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

　　6、遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實(shí)行會計監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計稽核。

　　7、協(xié)助銷售助理處理日常的銷售工作。

　　出納的'職責(zé) 20

　　1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并糾正；

　　2、嚴(yán)格按公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制憑證；

　　3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的憑證；

　　4、對公司與銀行的有關(guān)文件與資料進(jìn)行登記和歸檔；

　　5、根據(jù)上級部門的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、做好財務(wù)印鑒的'保管使用、登記，協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作；

　　7、配合其它財務(wù)人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。

　　出納的職責(zé) 21

　　1、處理日常應(yīng)收應(yīng)付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；

　　3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項，并嚴(yán)格執(zhí)行，監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出；

　　4、負(fù)責(zé)控制資金的合理分配與使用；

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的`發(fā)放；

　　6、完成其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

　　出納的職責(zé) 22

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充。

　　3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的'材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

　　出納的職責(zé) 23

　　1.負(fù)責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié)；

　　2.負(fù)責(zé)所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài)；

　　3.指導(dǎo)、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實(shí)性、合法性、合理性；

　　4.及時去銀行取回相關(guān)單據(jù)及對賬單；

　　5.負(fù)責(zé)每月員工工資表的制定、發(fā)放；

　　6.完成上級交辦的.其他工作。

　　出納的職責(zé) 24

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)；

　　3、做好每月的票據(jù)整理、核對、交接工作，并負(fù)責(zé)一部分的賬務(wù)處理工作；

　　4、根據(jù)需要編制資金報表，定期對賬；

　　5、負(fù)責(zé)辦公室環(huán)境的維護(hù)，辦公用品的.采購及物品領(lǐng)取管理，辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等；

　　6、負(fù)責(zé)公司證照的保管、年檢、變更等；

　　7、負(fù)責(zé)員工的排班、考勤，協(xié)助招聘簡歷的篩選工作；

　　8、協(xié)助各項通知的上傳下達(dá)；

　　9、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)；

　　10、協(xié)助上級完成其他工作。

　　出納的職責(zé) 25

　　1、負(fù)責(zé)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及地區(qū)公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)和辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)審核批準(zhǔn)的報銷單，報銷費(fèi)用；

　　3、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行的`記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳；

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區(qū)公司財務(wù)保險柜的安全使用；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　出納的職責(zé) 26

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點(diǎn)儲匯款項進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的.工作。

　　出納的職責(zé) 27

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的.保管與登記；

　　2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注；

　　3.負(fù)責(zé)日常各款項的審核支付工作；

　　4.負(fù)責(zé)編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支；

　　5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。

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