會計工作流程 -資料

（一）負責公司的成本核算 　　

　　1.整理各項費用并進行歸集和分配； 　　

　　2.做記賬憑證并登賬； 　　

　　3.月末對費用進行核算； 　　

　　4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結(jié)果并上報經(jīng)理，

會計工作流程

　�。ǘ�）進行公司的成本分析 　　

　　1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；

　　2.成本分析報告�！　�

　　（三）負責公司的固定資產(chǎn)賬 　　

　　1.負責每月提取折舊； 　　

　　2.負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記； 　　

　　3.新購入固定資產(chǎn)的入賬； 　　

　　4.年終匯總�！　�

　　（四）負責總賬的一部分 　　

　　1.匯總總賬，進行試算平衡； 　　

　　2.與明細賬的核對�！　�

　�。ㄎ澹┴撠煈�(yīng)付賬款往來核算　　

　　1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項記錄； 　　

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)； 　　

　　3.登賬，記賬�！　�

　�。�六）負責國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算 　　

　　1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄， 　　

　　2.憑發(fā)票登記，記賬； 　　

　　3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款�！　�

　�。ㄆ撸┴撠熡嘘P(guān)報表的報送工作 　　

　　1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；　　

　　2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應(yīng)收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部； 　　

　　3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計，

資料

（八）現(xiàn)金與支票管理　　

　　1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金；　　

　　2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；　　

　　3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；　　　　

　　4.辦理國際收支申報手續(xù)；　　

　　5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算；　　

　　6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；　　

　　7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。　　

　�。ň牛┴攧�(wù)檔案的整理、裝訂　　

　�。ㄊ�）完成上級委派的其他任務(wù)　　

　　工作績效標準 　　

　　（一）成本核算方法科學合理；　　

　�。ǘ�）成本計算準確，能如實反映生產(chǎn)狀態(tài)，無差錯；　　

　�。ㄈ�）總賬及固定資產(chǎn)賬登記準確，無差錯；　　

　　（四）應(yīng)收及應(yīng)付賬款的核算清晰明確，各種單據(jù)合法有效；

　�。ㄎ澹┨峁┑匿N售考核數(shù)據(jù)準確；　　

　�。�六）對銷售回款的狀態(tài)監(jiān)督有力，無差錯；　　

　�。ㄆ撸┫蚬芾韺犹峁﹥�(nèi)容翔實、數(shù)據(jù)準確的分析報告，并能從中及時發(fā)現(xiàn)問題；　　

　�。ò耍┈F(xiàn)金收支相符，差錯率為零；　　

　�。ň牛┈F(xiàn)金與賬目相符，差錯率為零；　　

　　（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；　　

　　（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務(wù)專用章，不出現(xiàn)遺失；　　

　　（十二）認真填寫有關(guān)財務(wù)單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；

　�。ㄊ�三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務(wù)檔案完整，尋找方便。

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