一级毛片免费不卡在线视频,国产日批视频免费在线观看,菠萝菠萝蜜在线视频免费视频,欧美日韩亚洲无线码在线观看,久久精品这里精品,国产成人综合手机在线播放,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰,琪琪视频

出納會計崗位職責(zé)

時間:2024-06-15 10:55:56 少爍 崗位職責(zé) 我要投稿

出納會計崗位職責(zé)(精選15篇)

  它指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,無論兼任還是兼管均指不同職務(wù)之間,崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。下面是小編整理的出納會計崗位職責(zé),歡迎大家分享。

出納會計崗位職責(zé)(精選15篇)

  出納會計崗位職責(zé) 篇1

  一、嚴(yán)格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認真審核原始憑證。

  二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。

  三、加強支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。

  四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。

  五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務(wù)負責(zé)人審簽,負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

  六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的`保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

  七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  出納會計崗位職責(zé) 篇2

  一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定,認真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),認真負責(zé)地做到該收的收,該付的付,對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項,有權(quán)監(jiān)督、拒付。

  三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的'手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,日結(jié)月清,定期和銀行對帳,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,做到正確無誤。

  四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱,并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。

  五、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況,應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報,再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理。

  六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給財務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

  七、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。

  出納會計崗位職責(zé) 篇3

  崗位職責(zé)

  1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;

  2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作;

  3、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn);

  4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符;

  5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用;

  6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔;

  7、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料;

  8、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù);

  任職資格

  1、會計相關(guān)專業(yè),?埔陨蠈W(xué)歷,具有會計初級及以上職稱;

  2、認真細致,愛崗敬業(yè),有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有較好的.溝通能力和合作精神;

  3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;

  4、熟悉財稅政策,具備良好的財務(wù)分析能力;

  5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗,有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  出納會計崗位職責(zé) 篇4

  崗位職責(zé)

  1、負責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票;

  2、負責(zé)國外工資的'結(jié)算,員工工資的發(fā)放;

  3、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

  4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

  技能要求:

  1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德;

  出納會計崗位職責(zé) 篇5

  出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個方面:

  一、銀行存款管理

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的`其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

  7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

  出納會計崗位職責(zé) 篇6

  一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,進行財務(wù)監(jiān)督,對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅決抵制,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審核付款憑證,堅持按制度按政策辦事,無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

  二、正確使用會計科目,及時編制會計憑證登記入帳,并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  三、負責(zé)各項會計事務(wù)處理,做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié),報帳及時。及時,準(zhǔn)確地編制會計報表,做到帳表相符,并認真分析,有財政部、有說明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),按時上報。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作,對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。

  五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進意見,對財務(wù)狀況和資金使用情況進行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

  六、按照國家檔案法的規(guī)定,做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告,做到準(zhǔn)確及時。

  七、做好收費的'公示制度,根據(jù)國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作,爭取學(xué)校各職能部門的支持和配合,取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費。

  八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統(tǒng)計工作,正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),以便及時了解學(xué)雜費收入情況。

  九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作,及時上劃學(xué)雜費收入,經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。

  十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,保存好收發(fā)款項的清單,不私設(shè)小金庫。

  出納會計崗位職責(zé) 篇7

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律,按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

  二、按財務(wù)制度規(guī)定,把好財務(wù)報銷關(guān),認真審核每張原始報銷憑證,在確認憑證合法,手續(xù)完備后方可報銷入賬,對不真實,不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的`原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

  三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作,設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

  四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規(guī)定的期限,交會計做帳。

  五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定,做好支票保管工作。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行,不得以白條抵庫,現(xiàn)金不得坐收坐支,認真、仔細做好日清月結(jié)賬款相符工作。

  七、定期與銀行對帳,做到正確無誤,發(fā)現(xiàn)帳帳不符,及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

  八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰,連號使用,用完后交保管人員核銷。

  九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。

  出納會計崗位職責(zé) 篇8

  一、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍,嚴(yán)格把關(guān)。

  二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,書寫整潔。

  四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時做好工資、補貼的`發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

  出納會計崗位職責(zé) 篇9

  1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項活動,嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度,認真履行工作職責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo),聽從工作安排,按時完成各項工作任務(wù),全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

  2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,負責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃,每月會計報表,會計帳結(jié)算及微機錄入工作,負責(zé)財務(wù)帳目的`檔案資料管理工作。

  3、負責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

  4、負責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金,對入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的單據(jù),有權(quán)上報校長,由校長負責(zé)查處。

  5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并及時匯報領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長,所有報表必須經(jīng)校長審查后,方可上報,有關(guān)教師切身利益的報表,必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后,方可上報。

  6、負責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

  7、負責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。

  出納會計崗位職責(zé) 篇10

  1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

  2、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票的.收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符,庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額

  5、每周編制貨幣資金周報表,并上報領(lǐng)導(dǎo)。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

  出納會計崗位職責(zé) 篇11

  1、審核出納收支憑證是否合理合法正確有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理。

  2、檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。

  3、正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納。

  4、完成全盤帳務(wù)處理,按時完成財務(wù)月報表年報表。

  5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

  6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查核實,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率。

  7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的.情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

  8、會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

  出納會計崗位職責(zé) 篇12

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書或初級會計證書優(yōu)先。

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度。

  3、熟練使用企業(yè)財務(wù)軟件與辦公自動化軟件。,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的.職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹。

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。

  5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  出納會計崗位職責(zé) 篇13

  1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性,檢查手續(xù)的完備性。

  2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的'收付,并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,并與會計總帳核對。

  3、及時反映公司現(xiàn)金流向,及時關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票,妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

  出納會計崗位職責(zé) 篇14

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的'填發(fā)、取得、核對;

  3、審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。

  4、統(tǒng)計,打印,呈交,登記保管和數(shù)報表和報告。

  5、月末與銀行核對存款余額,檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

  6、完成上級指派的其他工作。

  出納會計崗位職責(zé) 篇15

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對、基本賬務(wù)的'核對;

  2、劃賬、核算內(nèi)部往來款項,到款確認 ,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

  3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他臨時性工作。

【出納會計崗位職責(zé)】相關(guān)文章:

出納會計的崗位職責(zé)03-30

會計出納崗位職責(zé)05-28

會計與出納崗位職責(zé)05-28

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)04-17

會計出納的主要崗位職責(zé)04-19

會計崗位職責(zé)09-20

會計崗位職責(zé)02-22

出納的崗位職責(zé)03-20

會計的崗位職責(zé)03-15

會計的崗位職責(zé)07-22