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出納的崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-07-26 11:29:48 崗位職責(zé) 我要投稿

[熱門(mén)]出納的崗位職責(zé)

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高,明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé),能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理,科學(xué)的進(jìn)行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的出納的崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

[熱門(mén)]出納的崗位職責(zé)

出納的崗位職責(zé)1

  1、負(fù)責(zé)公司收入及日常成本費(fèi)用單據(jù)的財(cái)務(wù)核算;

  2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成本的'核算,并組織年中、年末對(duì)物資材料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作,做到帳實(shí)相符;

  3、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)發(fā)票申購(gòu)、管理、核銷(xiāo),納稅申報(bào)、完稅等整體稅務(wù)工作;

  4、負(fù)責(zé)與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

  5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理,出具各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;主持各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,并對(duì)所得分析結(jié)果做出解釋?zhuān)?/p>

  6、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納的崗位職責(zé)2

  崗位職責(zé)

  (一)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)集團(tuán)規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (二)依法審核原始憑證,歸檔整理單位相關(guān)財(cái)務(wù)文件并妥善保管。

  (三)根據(jù)單位賬務(wù)處理需要,登記整理賬目報(bào)表,及時(shí)移交反饋財(cái)務(wù)中心需求方,做好與中心財(cái)務(wù)的對(duì)接工作。

  (四)協(xié)助所在園區(qū)園長(zhǎng)制定學(xué)期預(yù)算,每月按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)核查預(yù)算支出。

  (五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

  任職資格

  (一)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷,取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

  (二)具備一年及以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

  (三)了解國(guó)家財(cái)政政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (四)熟練操作各種財(cái)務(wù)工具及和辦公軟件。

  (五)善于處理流程性事物,具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。

  (六)工作細(xì)則,責(zé)任心強(qiáng),具有良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納的崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé):

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂; 保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

  7、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  8、負(fù)責(zé)人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先;

  2、具有現(xiàn)金管理方面的'知識(shí),掌握現(xiàn)金管理制度和財(cái)務(wù)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn);

  3、能正確辦理日,F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款賬相符;

  4、了解財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

  5、誠(chéng)實(shí)可靠,嚴(yán)守紀(jì)律。

出納的崗位職責(zé)4

  1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對(duì)賬單相符。

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的`手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

  6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  7、按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,單證齊全。

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

  10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付;

  2、負(fù)責(zé)銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,統(tǒng)計(jì);

  4、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)表的報(bào)送及手續(xù)辦理;

  5、負(fù)責(zé)核算考勤、獎(jiǎng)金;

  6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)、發(fā)放辦公用品及教材;

  7、上級(jí)主管交辦的`其它行政工作。

出納的崗位職責(zé)6

  1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);

  3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

  5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題,對(duì)金稅三期相關(guān)政策熟悉;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其它事宜。

出納的崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1.辦理日常報(bào)銷(xiāo)工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1.財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

  2.為人誠(chéng)實(shí)可靠,做事細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)。

  3.有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算方面業(yè)務(wù)知識(shí)。

出納的崗位職責(zé)8

  1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

  2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的'工作原則。

  3、保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

  4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

  5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

  6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù),不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8、支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納的崗位職責(zé)9

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳款相符;

  2、保守財(cái)務(wù)秘密。

  3、及時(shí)取回銀行回單,每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

  4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門(mén)印章及收據(jù);

  5、每天核對(duì)收入出納交接的現(xiàn)金、支票,確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;

  6、承辦上級(jí)交辦的`其他工作。

出納的崗位職責(zé)10

  出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。

  出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  一、現(xiàn)金和銀行

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。

  收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

  辦理匯款,注意帳號(hào)的填寫(xiě),嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

  簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限,并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會(huì)計(jì)。

  二、記帳和報(bào)表

  1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

  登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

  2.每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

  三、其它

  1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;

  2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  職責(zé)四:公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

  1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

  2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的'工作原則。

  3.保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

  4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

  5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

  6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù),不能挪用公款和私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

  7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  8.支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

  9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

  10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納的崗位職責(zé)11

  1、 準(zhǔn)確及時(shí)完成付款;

  2、 及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)錄入;

  3、 錄入金蝶系統(tǒng)準(zhǔn)確并與銀行賬戶(hù)一致;4、 及時(shí)完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單;

  5、 準(zhǔn)確按時(shí)發(fā)放工資;

  6、 對(duì)賬單收集整理;

  7、 所管賬戶(hù)有關(guān)的其他工作以及上級(jí)交辦的'臨時(shí)性工作。

出納的崗位職責(zé)12

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

  4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格

  1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

  2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的'處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

  4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納的崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1、編制公司的總帳和明細(xì)帳,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

  2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等稅務(wù)相關(guān)事項(xiàng),協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的'事項(xiàng);

  3、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,強(qiáng)化資金流動(dòng)中各環(huán)節(jié)的控制和管理,提高資金使用效率;

  4、負(fù)責(zé)組織編制年度目標(biāo)成本、費(fèi)用計(jì)劃,制定成本、費(fèi)用管理及核算辦法;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各種途徑的降成本工作,以利潤(rùn)最大化為目標(biāo),提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益;

  5、負(fù)責(zé)利用各種財(cái)務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況,為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面提供具體意見(jiàn);

  6、參與推行與改進(jìn)公司內(nèi)部控制等;

  7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jī)?yōu)先考慮。

  任職要求:

  1、性別不限,年齡27-45歲;

  2、大專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè);

  3、五年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

  4、熟悉國(guó)家稅法,一般掌握財(cái)務(wù)的日常報(bào)稅工作、所得稅匯算清繳工作;

  5、熟悉新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,熟練運(yùn)用用友軟件及管家婆軟件;

  6、反應(yīng)敏捷,工作負(fù)責(zé),能吃苦耐勞,溝通能力及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。

出納的崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現(xiàn)金等工作;

  2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

  3、公司稅控盤(pán)每月報(bào)稅、清卡,配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

  4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,賬賬相符;

  5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

  6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的'其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

出納的崗位職責(zé)15

  1、認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及公司資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的`收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;

  2、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全、不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票;

  5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

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