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出納員工作交接書

時(shí)間:2024-08-31 09:41:13 學(xué)人智庫 我要投稿
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出納員工作交接書

移交原出納員朱xx,因工作調(diào)動,財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金xx接管。現(xiàn)辦理如下交接:

出納員工作交接書

一、交接日期:

2000年x月x日

二、具體業(yè)務(wù)的移交:

1.庫存現(xiàn)金:x月x日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符;

2.庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤;

3.銀行存款余額xxx萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

三、移交的會計(jì)憑證、帳簿、文件:

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號至xx號);

4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號至xx號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

10.…………………

四、印鑒:

1.xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

五、交接前后工作責(zé)任的劃分:2000年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé);2000年x月x日起的出納工作由金xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

六、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

移交人:朱xx(簽名蓋章)

接管人:金xx(簽名蓋章)

監(jiān)交人:遲xx(簽名蓋章)

xx公司財(cái)務(wù)處(公章)

2000年x月x日

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